Exemples et logique de l’état de valeur de stock
Les états de valeur de stock fournissent des détails sur les quantités et montants physiques et financiers de votre stock. Cet article fournit quelques exemples de résultats qui sont présentés sur chaque type de rapport de valeur de stock.
Pour plus d’informations sur la façon de générer et d’utiliser chaque type d’état de valeur de stock, voir États de valeur de stock.
Exemples de données utilisées
Les exemples de cet article sont basés sur les exemples de données de transaction de stock décrits dans cette section.
Configuration de la dimension de stockage
L’exemple de système contient la configuration suivante des dimensions de stockage.
| Nom | Actifs | Stock physique | Stock financier |
|---|---|---|---|
| Site | Oui | Oui | Oui |
| Entrepôt | Oui | Oui | Non |
Modèle de stock
Pour l’exemple de système, le modèle de stock pour les produits lancés est FIFO, et le champ Prix de revient du modèle de stock est défini sur Inclure une valeur physique.
Mouvements de stock
L’exemple de système contient les mouvements de stock suivants pour un produit lancé portant le numéro d’article B0001.
| Référence | Site | Entrepôt | Récépissé | Problème | Date physique | Date financière | Quantité | Coût | Montant du coût physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commande fournisseur | 1 | 11 | Acheté | 15 mars | 15 mars | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Commande fournisseur | 2 | 21 | Acheté | 15 mars | 15 mars | 10 | 2,000 | 2,000 | |
| Commande fournisseur | 1 | 11 | Reçu(e) | 15 avril | 5 | 375 | |||
| Ordre de transfert | 1 | 11 | Vendu | mai 2 | mai 2 | -5 | -458,33 | -458,33 | |
| Ordre de transfert | 1 | 12 | Acheté | mai 2 | mai 2 | 5 | 458.33 | 458.33 | |
| Commande de vente | 1 | 12 | Vendu | mai 3 | mai 3 | -1 | -91,67 | -91,67 |
Configuration de l’état de valeur de stock
L’exemple de système comprend une configuration de rapport de valeur de stock qui a les paramètres suivants :
- Plage : Date comptabilisation
- Inventaire :Oui
- Calculer le coût unitaire moyen : Oui
- Quantité et valeur totales :Oui
- Site, Vue :Sélectionné
- ID de ressource, vue : Oui
- Niveau :Totaux
Exemple de l’état de valeur de stock 1
Le tableau et les illustrations suivants montrent les résultats lorsque vous utilisez les exemples de configuration de données et de rapport décrits plus haut dans cet article.
| Type de ressource | Ressource | Site | Référence | Stock : quantité financière | Stock : montant financier | Stock : quantité physique validée | Stock : montant physique validé | Stock : quantité | Stock : montant | Coût unitaire moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | B0001 | 1 | Solde de fin | 9.00 | 908.33 | 5.00 | 375.00 | 14,00 | 1,283.33 | 91.67 |
| Matière | B0001 | 2 | Solde de fin | 10.00 | 2,000.00 | 0,00 | 0,00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
Rapport de valeur de stock standard pour l’exemple 1
L’illustration suivante montre l’état Valeur de stock standard pour l’exemple 1. (Sélectionnez l’illustration pour ouvrir une version plus grande.)
État de stockage des états de valeur de stock pour l’exemple 1
L’illustration suivante montre l’état Stockage des états de valeur de stock pour l’exemple 1. (Sélectionnez l’illustration pour ouvrir une version plus grande.)
Exemple de l’état de valeur de stock 2
Le tableau et les illustrations suivants montrent les résultats lorsque vous utilisez les exemples de données décrits plus haut dans cet article, mais que vous modifiez la valeur du champ Niveau sur Transactions dans la configuration de l’état, et le champ Date de début sur 15 mars lorsque vous exécutez l’état.
| Type de ressource | Ressource | Site | Date | Nombre | Référence | Stock : quantité financière | Stock : montant financier | Stock : quantité physique validée | Stock : montant physique validé | Stock : quantité | Stock : montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | B0001 | 1 | 15/03/2021 | 00000126 | Commande fournisseur | 0,00 | 0,00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1 000,00 |
| Matière | B0001 | 1 | 15/03/2021 | 00000126 | Commande fournisseur | 10.00 | 1,000.00 | -10,00 | -1 000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Matière | B0001 | 1 | 15/04/2021 | 00000128 | Commande fournisseur | 0,00 | 0,00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| Matière | B0001 | 1 | 02/05/2021 | 000003 | Expédition de l’ordre de transfert | -5,00 | -458,33 | 0,00 | 0,00 | -5.00 | -458.33 |
| Matière | B0001 | 1 | 02/05/2021 | 000003 | Réception de l’ordre de transfert | 5.00 | 458.33 | 0,00 | 0,00 | 5.00 | 458.33 |
| Matière | B0001 | 1 | 03/05/2021 | 000835 | Commande de vente | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -91,67 | -1.00 | -91.67 |
| Matière | B0001 | 1 | 03/05/2021 | 000835 | Commande de vente | -1,00 | -91,67 | 1.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| Matière | B0001 | 2 | 15/03/2021 | 00000127 | Commande fournisseur | 0,00 | 0,00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| Matière | B0001 | 2 | 15/03/2021 | 00000127 | Commande fournisseur | 10.00 | 2,000.00 | -10,00 | -2 000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Matière | B0001 | 2 | 02/05/2021 | 000003 | Expédition de l’ordre de transfert | 5.00 | 458.33 | 0,00 | 0,00 | 5.00 | 458.33 |
| Matière | B0001 | 2 | 02/05/2021 | 000003 | Réception de l’ordre de transfert | -5,00 | -458,33 | 0,00 | 0,00 | -5.00 | -458.33 |
Rapport de valeur de stock standard pour l’exemple 2
L’illustration suivante montre l’état Valeur de stock standard pour l’exemple 2. (Sélectionnez l’illustration pour ouvrir une version plus grande.)
État de stockage des états de valeur de stock pour l’exemple 2
L’illustration suivante montre l’état Stockage des états de valeur de stock pour l’exemple 2. (Sélectionnez l’illustration pour ouvrir une version plus grande.)
Exemple de l’état de valeur de stock 3
Nous vous recommandons d’exécuter des rapports sur la valeur du stock après le recalcul ou la clôture du stock, afin que vous disposiez des transactions et des montants qui sont affectés par le recalcul ou la clôture du stock.
Les sous-sections suivantes présentent les rapports sur la valeur de stock générés après la clôture de l’inventaire jusqu’au 30 mai.
Exemple 3 lorsque le niveau Totaux est utilisé
Le tableau suivant montre les résultats lorsque vous utilisez les exemples de configuration de données et de rapport décrits plus haut dans cet article. (Dans cette configuration d’état, le champ Niveau est défini sur Totaux.)
| Type de ressource | Ressource | Site | Référence | Stock : quantité financière | Stock : montant financier | Stock : quantité physique validée | Stock : montant physique validé | Stock : quantité | Stock : montant | Coût unitaire moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | B0001 | 1 | Solde de fin | 9.00 | 900.00 | 5.00 | 375.00 | 14,00 | 1,275.00 | 91.07 |
| Matière | B0001 | 2 | Solde de fin | 10.00 | 2,000.00 | 0,00 | 0,00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
Exemple 3 lorsque le niveau Transactions est utilisé
Le tableau suivant montre les résultats lorsque vous utilisez les exemples de données décrits plus haut dans cet article, mais que vous modifiez la valeur du champ Niveau sur Transactions dans la configuration de l’état.
| Type de ressource | Ressource | Site | Date | Nombre | Référence | Stock : quantité financière | Stock : montant financier | Stock : quantité physique validée | Stock : montant physique validé | Stock : quantité | Stock : montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | B0001 | 1 | 15/03/2021 | 00000126 | Commande fournisseur | 0,00 | 0,00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| Matière | B0001 | 1 | 15/03/2021 | 00000126 | Commande fournisseur | 10.00 | 1,000.00 | -10,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matière | B0001 | 1 | 15/04/2021 | 00000128 | Commande fournisseur | 0,00 | 0,00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| Matière | B0001 | 1 | 02/05/2021 | 000003 | Expédition de l’ordre de transfert | -5,00 | -458,33 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -458,33 |
| Matière | B0001 | 1 | 02/05/2021 | 000003 | Réception de l’ordre de transfert | 5.00 | 458.33 | 0,00 | 0,00 | 5.00 | 458.33 |
| Matière | B0001 | 1 | 03/05/2021 | 000835 | Commande de vente | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -91,67 | -1,00 | -91,67 |
| Matière | B0001 | 1 | 03/05/2021 | 000835 | Commande de vente | -1,00 | -91,67 | 1.00 | 91.67 | 0,00 | 0,00 |
| Matière | B0001 | 1 | 31/05/2021 | 000835 | Commande de vente | 0,00 | -8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,33 |
| Matière | B0001 | 1 | 31/05/2021 | 000003 | Expédition de l’ordre de transfert | 0,00 | -41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,67 |
| Matière | B0001 | 1 | 31/05/2021 | 000003 | Réception de l’ordre de transfert | 0,00 | 41.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.67 |
| Matière | B0001 | 2 | 15/03/2021 | 00000127 | Commande fournisseur | 0,00 | 0,00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| Matière | B0001 | 2 | 15/03/2021 | 00000127 | Commande fournisseur | 10.00 | 2,000.00 | -10,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matière | B0001 | 2 | 02/05/2021 | 000003 | Expédition de l’ordre de transfert | 5.00 | 458.33 | 0,00 | 0,00 | 5.00 | 458.33 |
| Matière | B0001 | 2 | 02/05/2021 | 000003 | Réception de l’ordre de transfert | -5,00 | -458,33 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -458,33 |
| Matière | B0001 | 2 | 31/05/2021 | 000003 | Expédition de l’ordre de transfert | 0,00 | 41.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.67 |
| Matière | B0001 | 2 | 31/05/2021 | 000003 | Réception de l’ordre de transfert | 0,00 | -41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,67 |