Créer, calculer et valider des relevés pour un magasin de vente au détail
Cet article décrit les étapes manuelles pour créer, calculer et valider un relevé pour un magasin. Des traitements par lots peuvent également être configurés pour les mêmes tâches. Les étapes de configuration et d’exécution des traitements par lots sont disponibles dans d’autres articles. Pour effectuer cette procédure, vous devez disposer des transactions effectuées dans le PDV et extraites dans Dynamics 365 Commerce. Cet enregistrement utilise la société USRT dans les données de démonstration.
- Sélectionnez Finances du magasin sur la page d’accueil.
- Sélectionnez Nouveau relevé.
- Dans le champ Numéro de magasin, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
- Cliquez sur OK.
- Le groupe Paramétrage contient les paramètres qui contrôlent les transactions incluses dans le relevé et leur regroupement en lignes de relevé. Vous pouvez ouvrir le groupe Paramétrage et modifier ces paramètres, ou vous pouvez utiliser les valeurs par défaut.
- Le champ Méthode de relevé définit la manière dont les lignes de relevé sont regroupées.
- Sélectionnez un membre du personnel ou une caisse enregistreuse dans le champ Personnel/caisse enregistreuse si vous souhaitez calculer un relevé uniquement pour ce membre du personnel ou cette caisse enregistreuse spécifique.
- Dans le champ Méthode de clôture, sélectionnez une option.
- Sélectionnez Calcul du relevé du volet Actions.
- Cliquez sur Oui.
- Après le calcul du relevé, des lignes doivent être créées avec les montants totaux pour chaque mode de paiement et chaque méthode de relevé utilisé.
- Saisissez un montant compté dans chaque ligne s’il doit être saisi ou mis à jour. Le champ Compté est renseigné avec les montants des comptages de caisse effectués dans le PDV.
- Sélectionnez Validation du relevé du volet Actions.
- Sélectionnez Fermer.
- Fermez le volet.
- Sur la page d’accueil, sélectionnez Finances du magasin.
- Sélectionnez l’onglet Relevés validés.