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Créer des transactions intersociétés

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S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock

Les transactions intersociétés sont des transactions de temps et de dépenses d’un contrat de projet qui appartiennent à une société ou une unité d’organisation, tandis que les ressources du contrat de projet font partie d’une société ou d’une unité d’organisation différente.

Lorsqu’une transaction intersociétés est approuvée, les transactions réelles suivantes sont créées

Type de transaction Tarifs appliqués Devise de transaction
Coût Tarifs de prix de revient unitaire contractuel Devise sur la ligne de prix
Ventes non facturées. Celles-ci sont créés uniquement pour les chiffres réels associés à une ligne de contrat avec le type de facturation, l’heure et l’article. Tarifs de ventes du projet de contrat Devise du contrat
Coût unitaire d’allocation des ressources Tarifs de prix de revient unitaire des ressources Devise sur la ligne de prix
Ventes entre unités d’organisation Tarifs de prix de revient unitaire contractuel Devise sur la ligne de prix

Le coût, le coût unitaire des ressources ainsi que la tarification et la devise des transactions de vente entre les unités d’organisation sont déterminés par unité d’organisation. Il est important de s’en souvenir lorsque vous décidez de la manière de structurer les entreprises et les unités d’organisation dans votre implémentation.

Lorsque vous créez des enregistrements d’opportunité, de devis, de contrat de projet et de projet, le système vérifie que la devise de l’unité contractante correspond à la devise comptable de la société contractante. Lorsqu’ils ne sont pas identiques, ces enregistrements ne peuvent pas être créés. La devise de l’unité d’organisation est définie dans Dynamics 365 Project Operations en accédant à Dataverse>Paramètres>Unités d’organisation. La devise comptable d’une entreprise est définie dans Dynamics 365 Finance en accédant à Comptabilité>Paramétrage de la comptabilité>Registre. La devise est synchronisée avec votre environnement Dataverse en utilisant la carte Ledgers Dual Write.

Le système crée le coût unitaire des ressources et les chiffres réels des ventes entre unités d’organisation dans les situations suivantes :

  • Lorsque l’unité de ressources diffère de l’unité contractante
  • Lorsque la société de ressources diffère de la société contractante

Cependant, seules les transactions qui ont une société d’allocation de ressources différente de la société contractante seront transférées vers l’environnement Dynamics 365 Finance pour une comptabilité supplémentaire.

La comptabilité des chiffres réels du projet est enregistrée dans le journal d’intégration Project Operations de Finance. Le système crée les lignes de journal suivantes.

Type de transaction Entité juridique Il crée une transaction de projet lors de la validation Valeur par défaut d’une dimension financière Facturation du groupe de taxes de vente et Facturation du groupe de taxe de vente d’articles
Coût Il n’est pas ajouté au journal d’intégration S. O. S. O. S. O.
Ventes non facturées Le journal d’intégration des entités juridiques emprunteuses Oui Project Groupe de taxe de vente de facturation : basé sur le client de contrat
Groupe de taxe de vente des éléments de facturation : à partir de la catégorie de projet d’entité juridique actuelle sur la ligne de journal
Coût unitaire d’allocation des ressources Le journal d’intégration des entités juridiques prêteuses No Client intersociétés Groupe de taxe de vente de facturation : basé sur le client intersociétés
Groupe de taxe de vente des éléments de facturation : à partir de la catégorie de projet d’entité juridique actuelle sur la ligne de journal
Ventes entre organisations Le journal d’intégration des entités juridiques prêteuses No Client intersociétés Groupe de taxe de vente de facturation : basé sur le client intersociétés
Groupe de taxe de vente des éléments de facturation : à partir de la catégorie de projet d’entité juridique actuelle sur la ligne de journal

Exemple : transactions intersociétés

Molly Clark, développeuse employée chez GBPM enregistre 10 heures de travail sur un projet USPM Adventure Works, qui est approuvé par le chef de projet. Le coût développeur dans GBPM est de 88 GBP par heure. GBPM facturera USPM 120 USD par heure de développeur. USPM facturera le client Adventure Works, 200 USD, pour le travail effectué par la ressource GBPM. Pour plus d’informations, voir Configurer la facturation intersociétés.

  1. Dans Project Operations, accédez à Ressources et sélectionnez Molly Clark dans la liste. Dans l’onglet Planification, dans le champ Société, sélectionnez GBPM.
  2. Accédez à Ventes>Clients et sélectionnez Nouveau pour créer un nouvel enregistrement client pour Adventure Works.
    1. Définissez la société sur USPM.
    2. Définissez Type de relation sur Client.
    3. Sélectionnez Groupe de clients 10 - Domestique.
    4. Définissez la devise sur USD.
    5. Enregistrez l’enregistrement.
  3. Accédez à Ventes>Contrats de projet et créez un nouveau contrat de projet pour Adventure Works.
    1. Définissez la société propriétaire sur USPM et l’unité contractante sur Contoso Robotics US.
    2. Sélectionnez Adventure Works comme client.
    3. Sélectionnez des tarifs de produit et enregistrez l’enregistrement.
    4. Sur l’onglet Lignes de contrat, créez une nouvelle ligne de contrat. Définissez n’importe quel nom et sélectionnez Temps et matériaux comme méthode de facturation.
    5. Créez un nouveau projet et associez-le à cette ligne de contrat.
  4. Connectez-vous en tant que ressource, Molly Clark. Accédez à Projets>Entrées de temps et créez une entrée de temps pour le projet Adventure Works.
  5. Connectez-vous en tant que chef de projet. Accédez à Projets>Approbations et approuvez la transaction de saisie de temps enregistrée par Molly Clark.
  6. Accédez au projet Adventure Works et sélectionnez Association>Réels. Les transactions réelles suivantes sont créées.
Type de transaction Tarif Devise de transaction Montant
Coût 120 USD 1200
Ventes non facturées 200 USD 2000
Coût unitaire d’allocation des ressources 88 GBP 880
Ventes entre unités d’organisation 120 USD 1200

  1. Connectez-vous en tant que comptable USPM. Ouvrez l’instance Finance de Project Operations et sélectionnez la société USPM.

  2. Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Périodique>Project Operations sur Customer Engagement>Importer depuis la table intermédiaire et choisissez d’exécuter le processus périodique. Ce processus périodique remplira le journal d’intégration de Project Operations.

  3. Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Journaux>Journal d’intégration de Project Operations et passez en revue les lignes de journal. Le système crée la ligne suivante.

    Type de transaction Tarif Devise de transaction Montant
    Ventes non facturées 200 USD 2000

    Si le système est configuré pour générer des revenus pour ce projet, les éléments suivants sont validés :

    • Débit : Projet - Valeur des ventes TEC 200 USD
    • Crédit : Projet - Produit à recevoir 200 USD

    Cette vente non facturée est maintenant prête pour la facturation. La facture du client Adventure Works peut être validée financièrement en cas de besoin.

  4. Connectez-vous en tant que comptable GBPM. Ouvrez l’instance Finance de Project Operations et ouvrez la société GBPM.

  5. Accédez à Gestion de projet et comptabilité>Périodique>Intégration Project Operations>Importer depuis la table intermédiaire et exécutez le processus périodique pour remplir la feuille intégration de Project Operations.

  6. Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Journaux>Journal d’intégration de Project Operations et passez en revue les lignes. Le système crée les lignes suivantes.

    Type de transaction Tarif Devise de transaction Montant
    Coût unitaire d’allocation des ressources 88 GBP 880
    Ventes entre unités d’organisation 120 USD 1200

    La validation de ces enregistrements produit les pièces comptables suivantes :

    • Débit : coût du projet 88 GBP
    • Crédit ; Répartition de la paie 88 GBP

    Si le système est configuré pour générer des revenus intersociétés, les éléments suivants sont validés :

    • Débit : Projet - Valeur des ventes TEC 120 USD
    • Crédit : Projet - Produit à recevoir 120 USD

    Le système est maintenant prêt à créer une facture client intersociétés.