Exigences d’article d’un projet
Une exigence d’article est un document de commande client qui présente des intégrations et des améliorations spécifiques au projet qui manquent aux commandes client hors projet. Une exigence d’article est unique et offre une flexibilité lors de la planification de la consommation d’articles tout au long du cycle de vie d’un projet. Vous pouvez enregistrer les exigences d’article avant les commandes client.
À l’instar des commandes client, les exigences d’article peuvent représenter un article stocké, un article non stocké ou un article de service. Étant donné que les exigences d’article sont intégrées dans tout le module du projet, les organisations ont la flexibilité de commencer avec les exigences planifiées. Elles peuvent ensuite s’exécuter sur le projet, en utilisant les exigences d’article du stock ou en les acquérant via la production ou l’approvisionnement, puis les consommer sur le projet au bon moment. Les exigences d’article offrent une grande visibilité sur les implications financières d’une transaction tout au long du cycle de vie de l’article.
Pour que les exigences d’article soient créées automatiquement, activez le paramètre Créer une exigence d’article dans la section Commandes client du projet de la page Paramètres de gestion des projets et de comptabilité.
Note
Pour faire la distinction entre une commande client et une exigence d’article, vérifiez si le champ Type de commande de la commande client est défini sur Commande client ou Exigences d’article.
Les exigences d’article peuvent être utilisées dans plusieurs types de projets. Elles peuvent même être utilisées dans plusieurs types de projets où les commandes client ne sont pas disponibles. Le tableau suivant montre les types de projets où les exigences d’article et les commandes client peuvent être utilisées.
| Type de projet | Demande d’articles | Commande client |
|---|---|---|
| Temps et matériel | X | X |
| Prix fixe | X | |
| Investissement | X | |
| Coût | ||
| Heure | ||
| Internal |
Créer des exigences d’article
Vous créez des exigences d’article à partir de l’onglet Plan d’un projet, ou en accédant à Gestion des projets et comptabilité>Tâches d’article>Exigences d’article.
La page Exigences d’article est une version simplifiée de la page Commande client. Les fonctions requises sont disponibles dans le volet Actions.
Auparavant, les exigences d’article étaient toujours gérées via un seul en-tête de commande client. En général, la plupart des exigences d’article continuent d’ajouter des lignes à un seul en-tête, même si toutes les lignes précédentes ont été facturées. Cependant, dans certaines situations, plusieurs en-têtes sont créés. Par exemple, s’il existe plusieurs sources de financement, un en-tête unique est créé pour chaque source de financement.
Publier le bon de livraison pour les exigences d’article
Lorsque le bon de livraison d’une exigence d’article est validé, des écritures comptables sont créées pour valider le coût de l’article et l’inventaire est appelé pour mettre à jour l’état de l’inventaire.
Fonction d’annulation des exigences d’article
Dans la version 10.0.33, vous pouvez annuler un bon de livraison pour les exigences d’article. Pour activer l’annulation des exigences d’article, utilisez la fonction Activer l’annulation du bon de livraison pour les exigences d’article.
La fonction d’annulation du bon de livraison offre les fonctionnalités suivantes :
- Les bons de livraison peuvent être annulés pour les exigences d’article qui ne sont pas connectées à un ordre de fabrication ou à une commande client pour lequel un bon de livraison a été validé lorsque la fonction était activée. Les exigences d’article connectées et les bons de livraison qui ont été validés précédemment continuent de se comporter comme si la fonction n’était pas activée.
- Les bons de livraison récemment validés pour les exigences d’article qui ne sont pas connectées à un ordre de fabrication ou à une commande client utilisent le nouveau comportement. Au final, une fonction d’annulation de l’accusé de réception de marchandises modifie le comportement de validation des exigences d’article connectées aux commandes client.
- La façon dont la validation financière est effectuée pour les exigences d’articles stockés ressemble maintenant étroitement à la validation des commandes client. Pour plus d’informations, voir le tableau 1.
- La façon dont l’inventaire est validé pour les articles stockés est modifiée. Pour plus d’informations, voir le tableau 2.
- Le statut de la ligne des exigences d’articles stockés qui ont un bon de livraison validé est désormais Livré au lieu de Facturé.
- Le journal des bons de livraison est désormais accessible à partir de la page des exigences d’article dans le menu de navigation Demandes, afin que vous puissiez afficher et annuler le bon de livraison.
- Un nouveau champ d’ID de bon de livraison est ajouté et l’ID de bon de livraison est visible sur la page Transactions de projet validées. Par conséquent, vous pouvez filtrer les transactions et afficher ensemble la transaction d’origine et la contrepassation à partir de l’annulation.
- D’autres écritures pour le coût du projet apparaissent dans les transactions de projet validées et dans la comptabilité générale. Le coût du projet est initialement validé lors de la validation du bon de livraison. Cependant, il est ensuite contrepassé et validé à nouveau lors de la facturation. Ces montants peuvent être identiques ou ils peuvent changer si l’inventaire détermine que le coût du projet a changé.
La fonctionnalité suivante a été ajoutée dans la version 10.0.35 :
- Une prise en charge est ajoutée pour l’annulation du bon de livraison dans les coûts validés.
- Une prise en charge est ajoutée pour l’annulation du bon de livraison dans les limites de financement.
- Une prise en charge est ajoutée pour l’annulation du bon de livraison dans le budget.
- Une prise en charge est ajoutée pour ajuster les transactions validées lorsque la fonctionnalité est activée.
- Le comportement d’ajustement est modifié, afin que les articles stockés peuvent valider financièrement l’inventaire pour terminer la validation, contrepasser l’écriture, puis la valider à nouveau avec des ajustements.
Tableau 1 : Comptabilité générée à partir d’un projet Temps et matériel sans travaux en cours (WIP)
| Étape | Nom du compte | Type de validation |
|---|---|---|
| Créer une exigence d’article | Non applicable | Non applicable |
| Valider un bon de livraison |
|
|
| Créer et valider une proposition de facture |
|
|
Tableau 2 : Comportement d’inventaire pour les articles stockés lorsque la fonctionnalité est désactivée et activée
| Étape | Problème d’inventaire lorsque la fonctionnalité est désactivée | Problème d’inventaire lorsque la fonctionnalité est activée | Ligne de commande client lorsque la fonctionnalité est désactivée | Ligne de commande client lorsque la fonctionnalité est activée |
|---|---|---|---|---|
| Créer une ligne d’exigence d’article | Nouvelle entrée où Problème = Sur commande | Nouvelle entrée où Problème = Sur commande | Commande en cours | Commande en cours |
| Valider un bon de livraison | Problème = Vendu | Problème = Déduit | Facturé | Remis |
| Valider une proposition de facture de projet | Problème = Vendu | Problème = Vendu | Facturé | Facturé |
Limitations de l’annulation des exigences d’article
- Si la fonctionnalité est utilisée avec des lignes non facturables pour les articles stockés ou les projets à prix fixe, les transactions et les montants sont laissés dans le type de validation Coût des unités, livré et dans le compte associé. Étant donné que ces transactions ne peuvent pas être facturées, les montants ne sont pas déplacés vers le type de validation Coût des unités, facturé.
- Les bons de livraison ne peuvent pas être annulés si la transaction a déjà été facturée, ou si elle a été facturée puis renvoyée via un avoir.
Problèmes de données de démonstration à prendre en compte
Dans l’entité juridique USSI, la souche de numéros Sale_367 est dans un état incohérent. L’annulation d’une exigence d’article entraîne l’erreur suivante :
Le bon 000001 est déjà utilisé depuis le 9/1/2017. La validation a été annulée.
Pour résoudre le problème, accédez à Souches de numéros, filtrez le code de souche de numéros Sale_367 et ouvrez l’article. Dans le raccourci Performances, modifiez la valeur de l’option Préaffectation de Oui à Non et enregistrez la modification. Ensuite, modifiez à nouveau la valeur en Oui.