FAQ sur le reporting financier

Cet article fournit des réponses aux questions fréquentes sur le reporting financier.

Comment restreindre l’accès à un état à l’aide de la sécurité de l’organigramme ?

L’exemple suivant montre comment restreindre l’accès à un état à l’aide de la sécurité de l’organigramme.

La société de démonstration USMF a un état Bilan auquel tous les utilisateurs de reporting financier ne devraient pas avoir accès. Vous pouvez utiliser la sécurité de l’organigramme pour restreindre l’accès à un seul état afin que seuls des utilisateurs spécifiques puissent y accéder.

1. Connectez-vous à Financial Reporter Report Designer.
2. Aller à Fichier > Nouveau > Définition d’organigramme pour créer une nouvelle définition d’organigramme.
3. Appuyez deux fois (ou double-cliquez) sur la ligne Synthèse dans la colonne Sécurité d’unité.
4. Cliquez sur Utilisateurs et groupes.
5. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes qui doivent avoir accès à l’état.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Ajoutez votre nouvelle définition d’organigramme dans la définition d’état.
8. Dans la définition de rapport, sélectionnez Paramètres. Ensuite, sous Sélection d’unité organisationnelle, sélectionnez Inclure toutes les unités.

Comment identifier les comptes qui ne correspondent pas à mes soldes ?

Lorsqu’un état contient des soldes qui ne correspondent pas, utilisez les procédures suivantes pour identifier chaque compte et écart :

1. Aller à Financial Reporter Report Designer.
2. Créez une définition de ligne.
3. Sélectionnez Modifier > Insérer des lignes à partir de dimensions.
4. Cliquez sur MainAccount.
5. Cliquez sur OK.
6. Enregistrez la définition de ligne.
7. Créez une définition de colonne.
8. Créez une définition d’état.
9. Sélectionnez Paramètres et décochez cette option.
10. Générez l’état.
11. Exportez l’état vers Microsoft Excel.

Dans Dynamics 365 Finance, suivez ces étapes :

1. Allez dans Comptabilité > Recherches et états > Balance comptable.

2. Définissez les champs suivants :

   • Date de début : entrez la date de début de l’exercice.
   • Date de fin : entrez la date pour laquelle vous générez l’état.
   • Dimension financière : définissez ce champ sur Compte principal défini.

3. Sélectionnez Calculer.

4. Exportez l’état vers Excel.

Vous devriez maintenant pouvoir copier les données de l’état Excel Financial Reporter et de l’état Balance comptable afin de comparer les colonnes Solde de clôture.

Lorsque je conçois un état dans Report Designer ou lorsque je génère un état financier, je reçois le message suivant : « Impossible de terminer l’opération en raison d’un problème dans l’infrastructure du fournisseur de données. » Comment dois-je répondre ?

Le message indique qu’un problème s’est produit lorsque le système a tenté de récupérer les métadonnées financières du mini-data warehouse pendant que vous utilisiez les états financiers. Il existe deux manières de répondre à ce problème :

• Vérifiez le statut d’intégration des données en accédant à Outils > Statut d’intégration dans Report Designer. Si l’intégration est incomplète, attendez qu’elle se termine. Ensuite, recommencez ce que vous faisiez lorsque vous avez reçu le message.
• Contactez le support pour identifier et résoudre le problème. Il peut y avoir des données incohérentes dans le système. Les ingénieurs du support peuvent vous aider à identifier le problème sur le serveur et à rechercher les données spécifiques qui peuvent nécessiter une mise à jour.

Comment la sélection de la conversion des taux historiques affecte-t-elle les performances des états ?

Le taux historique est généralement utilisé avec les bénéfices non répartis, les immobilisations corporelles et les comptes de capitaux propres. Le taux historique peut être requis, sur la base des directives du Bureau des normes comptables financières (FASB) ou des principes comptables généralement reconnus (PCGR). Pour plus d’informations, consultez Fonctionnalités de devise dans le reporting financier.

Combien y a-t-il de types de taux de change ?

Il existe trois types :

• Taux actuel – Ce type est généralement utilisé avec les comptes de bilan. Il est généralement connu sous le nom de Taux de change au comptant et peut être le taux du dernier jour du mois ou à une autre date prédéterminée.
• Taux moyen – Ce type est généralement utilisé avec les comptes de résultat (bénéfice/perte). Vous pouvez configurer le taux moyen pour faire une moyenne simple ou pondérée.
• Taux historique – Ce type est généralement utilisé avec les bénéfices non répartis, les immobilisations corporelles et les comptes de capitaux propres. Ces comptes peuvent être requis, selon les directives FASB ou les principes GAAP.

Comment fonctionne la conversion historique des devises ?

Les tarifs sont spécifiques à la date de la transaction. Par conséquent, chaque transaction est convertie individuellement, sur la base du taux de change le plus proche.

Pour la conversion historique des devises, les soldes de période précalculés peuvent être utilisés à la place des détails de transaction individuels. Ce comportement diffère du comportement pour la conversion selon le taux en cours.

Comment la conversion historique des devises affecte-t-elle les performances ?

Lorsque les données présentées sur les états sont mises à jour, il peut y avoir un retard car les montants doivent être recalculés en vérifiant les détails de la transaction. Ce délai est déclenché chaque fois que les taux sont mis à jour ou que plusieurs transactions sont affichées. Par exemple, si des milliers de comptes sont configurés pour la conversion historique plusieurs fois par jour, il peut y avoir un délai pouvant aller jusqu’à une heure avant que les données de l’état soient mises à jour. En revanche, s’il y a un plus petit nombre de comptes spécifiques, les délais de traitement des mises à jour des données de l’état peuvent être réduits à quelques minutes ou moins.

De même, lorsque les états sont générés en utilisant la conversion de devise pour les comptes de type historique, il y aura des calculs supplémentaires par transaction. Selon le nombre de comptes, le temps de génération des états peut plus que doubler.

Que dois-je faire si mes soldes de début/d’ouverture dans l’état de consolidation multisociétés ne correspondent pas à la balance comptable après avoir exécuté la Fermer de fin d’exercice sans transférer les dimensions ?

En effet, la gestion des états financiers ne prend pas en charge la Fermer de fin d’exercice sans transférer les dimensions du bilan, ce qui est une bonne pratique recommandée. Si la Fermer de fin d’exercice est exécutée sans transférer ces dimensions, le solde d’ouverture sera validé dans une dimension différente de celle des soldes de l’exercice précédent, ce qui entraînera des écarts.

Quelles sont les limites de la gestion des états financiers en termes d’accès et de reporting sur les données archivées, et comment cela affecte-t-il la conversion monétaire ?

Financial Reporting ne peut pas accéder aux données archivées ; d’autres explorateurs de données doivent être utilisés à cette fin. Les états générés pour les années archivées ne renvoient aucune donnée. Il est possible de consulter les états générés précédemment sans pouvoir explorer en détail les transactions. Il est conseillé d’exporter ou d’imprimer ces rapports avec les détails des transactions avant l’archivage. En ce qui concerne la conversion monétaire, il ne tient pas compte du montant d’ouverture reporté des années archivées, ce qui a une incidence sur les bénéfices non répartis convertis. Cette limitation n’est pas un problème si la conversion monétaire n’est pas utilisée ou si le montant d’ouverture est déjà nul.

Quels sont les intervalles d’intégration estimés pour le datamart ?

Financial Reporter utilise 16 tâches pour copier des données entre Dynamics 365 Finance et la base de données Financial Reporter. Le tableau suivant répertorie ces 16 tâches et indique l’intervalle qui spécifie la fréquence d’exécution de chaque tâche. Les intervalles ne peuvent pas être modifiés.

Nom	Intervalle	Unité de temps
Catégories de compte AX 2012 vers Catégorie de compte	41	Minutes
Comptes AX 2012 vers Compte	7	Minutes
Entreprises AX 2012 vers Entreprises	300	Secondes
Entreprises AX 2012 vers Organisation	23	Minutes
Combinaisons de dimensions AX 2012 vers Combinaison de dimensions	1	Minutes
Valeurs de dimension AX 2012 vers Valeur de dimension	11	Minutes
Dimensions AX 2012 vers Dimension	31	Minutes
Taux de change AX 2012 vers Taux de change	17	Minutes
Exercices AX 2012 vers Exercice	13	Minutes
Transactions de la comptabilité AX 2012 vers Récapitulatif	1	Minutes
Hiérarchies d’organisation AX 2012 vers Arborescence	3 600	Secondes
Scénarios AX 2012 vers Scénario	29	Minutes
Qualificatifs de type de transaction AX 2012 vers Qualificatif de type de récapitulatif	19	Minutes
Tâche de maintenance	1	Minutes
Définitions d’état MR vers États financiers AX7	45	Secondes
Versions des états MR vers Versions des états financiers AX	45	Secondes