Établir les commissions de paiement client
Créez des frais de paiement pour les paiements client.
La société fictive USMF est citée en exemple dans cette tâche.
- Accédez à Comptabilité client,>Paramétrage>des paiements, Frais de paiement.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ ID frais, saisissez un ID frais. L’ID frais s’affiche sur les feuilles paiement, il doit être descriptif pour comprendre les frais facturés.
- Entrez un nom de frais dans le champ Nom.
- Entrez une description des frais dans le champ Description des frais.
- Dans le champ Frais , Sélectionnez si les frais sont facturés au client ou à un compte général. Si les frais sont imputés au client, sélectionnez Client. Si les frais sont imputés à votre organisation en tant que dépenses, Sélectionnez Comptabilité. Pour cette tâche, sélectionnez Client.
- Dans le champ Type de journal, sélectionnez le type de journal qui peut utiliser ces frais de paiement. Si ces frais sont utilisés pour les paiements client, le type de journal sera certainement Client – Paiements.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Paramétrage des frais de paiement. Le paramétrage des frais de paiement permet de définir les critères pour l’évaluation des frais de paiement. Par exemple, vous pouvez indiquer que les frais seront calculés si le compte bancaire est USMF OPER, et le mode de paiement est le chèque.
- Dans le champ Regroupements , Sélectionnez Table, Groupe ou Tout pour définir à quels comptes bancaires ces frais sont facturés. Si vous sélectionnez Tous, ces frais pourraient être imputés sur tous les comptes bancaires. Si vous Sélectionnez Table, seul le compte bancaire que vous Sélectionnez est soumis à ces frais. Si vous SélectionnezGroupe , seuls les comptes bancaires du groupe bancaire sélectionné sont soumis à ces frais.
- Dans le champ Relation de banque, sélectionnez un groupe de banques ou un compte bancaire. Si vous avez sélectionné Table, la recherche affiche les comptes bancaires. Si vous avez sélectionné Groupe, la recherche affiche les groupes bancaires.
- Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
- Dans le champ Mode de paiement , Sélectionnez le mode de paiement pour lesquels ces frais seront évalués. Par exemple, vous pouvez imputer des frais à vos clients s’ils effectuent des paiements par chèque et non par paiement électronique.
- Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
- Si nécessaire, entrez une devise de paiement dans le champ Devise de paiement. La devise de paiement est utilisée comme un critère supplémentaire si les frais sont imputés. Par exemple, votre banque peut facturer des frais supplémentaires pour les paiements reçus en USD, si elle traite normalement uniquement les transaction en EUR.
- Sélectionnez si les frais seront un pourcentage, un montant ou un intervalle.
- Dans le champ Pourcentage/montant, entrez le pourcentage ou le montant des frais. Si le champ Pourcentage/Montant est défini sur Pourcentage, la valeur saisie est un pourcentage. Si le champ Pourcentage/Montant est Montant, la valeur saisie est un montant. Si le champ Pourcentage/montant est Intervalle, utilisez l’onglet Intervalle pour définir les niveaux.
- Sélectionnez la devise des frais dans le champ Devise des frais. Il s’agit de la devise dans laquelle les frais seront créés.
- Cliquez sur Enregistrer.