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Traitement des paiements de remboursement dans la feuille paiement client

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Cet article explique comment fournir un remboursement aux clients à partir du journal des paiements client à l’aide du format de virement ISO20022.

Si un client a un solde créditeur, vous pouvez le rembourser pour le montant du solde. Cette fonctionnalité vous permet d’émettre des remboursements clients et de générer des fichiers de paiement en utilisant le format de virement ISO20022 dans les journaux de paiements clients.

Les scénarios suivants sont pris en charge :

  • Rembourser avec un avoir.
  • Rembourser un acompte via une proposition de paiement.
  • Remboursement manuel.

Pour configurer le format de paiement électronique pour les remboursements clients, suivez ces étapes.

  1. Dans Commerce Headquarters, accédez à Administration organisation > Espaces de travail > Gestion des rapports électroniques.
  2. Importez la dernière version de la configuration de mappage du modèle de paiement pour les remboursements aux clients à partir du référentiel global Microsoft. Pour plus d’informations, voir Télécharger les configurations des états électroniques (ER) à partir du référentiel global du service de Configuration.
  3. Accédez à Comptabilité client > Paramétrage des paiements > Modes de paiement.
  4. Sélectionnez Nouveau pour configurer le mode de paiement du client pour le format de virement ISO20022.
  5. Dans le champ Type de paiement, sélectionnez Paiement électronique.
  6. Dans l’onglet Formats de fichiers Récapitulatif, sous FORMATS DE FICHIER, définissez l’option Exportation électronique générique format et Format d’exportation pour les remboursements curseurs vers Oui.

Remarque

La même configuration de format utilisée pour les paiements fournisseur spécifiée dans FORMATS FICHIERS > Configuration du format d’exportation est également utilisée pour renvoyer les paiements aux clients.

Pour plus d’informations, voir Établir le mode de paiement client.

Pour transférer un paiement à un client, vous devez fournir les coordonnées bancaires du client à qui vous effectuez les remboursements. Pour plus d’informations, voir Paramétrer les catégories de compte bancaire du client.

Pour effectuer un remboursement sur un compte client spécifique, dans le journal des paiements client, sélectionnez le mode de paiement que vous avez créé précédemment, puis dans le volet Actions, sélectionnez Fonctions > Générer des paiements..