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Configurer l’importation avancée des rapprochements bancaires à l’aide de la génération d’états électroniques

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La fonctionnalité de rapprochement bancaire avancé permet d’importer des relevés bancaires électroniques et de les rapprocher automatiquement avec des transactions bancaires dans Microsoft Dynamics 365 Finance. Cet article explique comment configurer la fonctionnalité d’importation de vos relevés bancaires. Le paramétrage de l’importation de relevé bancaire varie selon le format de votre relevé bancaire électronique. Microsoft Dynamics 365 Finance prend en charge trois formats de relevés bancaires : ISO20022, MT940 et BAI2.

Paramétrer la configurations de la gestion des états électroniques

  1. Accédez à Espaces de travail > États électroniques.
  2. Sur la vignette du fournisseur de configuration Microsoft, sélectionnez Référentiels.
  3. Sélectionnez Global, puis sélectionnez Ouvrir.
  4. Si une connexion au référentiel doit être établie, sélectionnez le lien bleu dans la boîte de dialogue.
  5. Dans la liste de configurations, recherchez Modèle de relevé de rapprochement bancaire avancé > Format ABR BAI2.
  6. Sélectionnez le format ABR BAI2.
  7. Dans l’organisateur Versions, sélectionnez la version la plus récente, puis sélectionnez Importer.

Note

Le Modèle de relevé bancaire de BAI2 sera obsolète à une date ultérieure.

Configurer le format de relevé bancaire

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Paramétrage > Configuration du rapprochement bancaire avancé > Format de relevé bancaire.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Définissez les champs Format de relevé et Nom.
  4. Cochez la case Format d’importation électronique générique.
  5. Définissez le champ Configuration du format d’importation sur BAI2.

Configurer le compte bancaire

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Comptes bancaires > Comptes bancaires.
  2. Ouvrez le compte bancaire.
  3. Dans l’organisateur Rapprochement, définissez l’option Rapprochement bancaire avancé sur Oui.
  4. Définissez le champ Format de relevé sur le format BAI2 que vous avez créé précédemment.

Importer le relevé bancaire

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Rapprochement de relevé bancaire > Relevés bancaires.
  2. En haut de la page Relevés bancaires, sélectionnez Importer le relevé.
  3. Définissez le champ Compte bancaire sur le compte bancaire du relevé.
  4. Définissez le champ Format de relevé sur le format BAI2 que vous avez créé précédemment.
  5. Sélectionnez Parcourir, puis sélectionnez le fichier BAI.
  6. Sélectionnez Charger.
  7. Sélectionnez OK pour importer le fichier sélectionné.

Exemples de formats de relevé bancaire et de mises en page techniques

Voici des exemples de définitions de mise en page techniques de fichier d’importation de rapprochement bancaire avancé et trois fichiers d’exemples de relevé bancaire associés : Exemples de fichiers d’importation

Définition de mise en page technique Fichier d’exemple de relevé bancaire
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExemple
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExemple
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExemple