Solution PowerBI.com Performances financières

Note

Cette solution PowerBI.com a été abandonnée tel que renseigné dans Fonctionnalités supprimées ou abandonnées pour les applications de finance et d’opérations.

Cet article décrit la solution PowerBI.com Performances financières. Elle décrit le tableau de bord et les états inclus, et fournit des informations sur le modèle de données et les entités qui permettent de créer la solution.

Paramétrage des comptes principaux

Comme les organisations souhaitent que les passifs et les montants du produit apparaissent comme des montants positifs dans les états, le paramétrage des comptes principaux est important. Pour faire apparaître ces comptes principaux comme montants positifs, le type de compte principal doit être défini sur Passif ou Produit. Lorsque ces types de comptes sont utilisés, la génération d’états via Power BI contrepasse les signes et affiche les montants comme positifs.

Tableau de bord et états inclus dans la solution PowerBI.com

Le tableau de bord contient les vignettes résumées des données basées sur les états sous-jacents. Chaque vignette contient des informations résumées pour l’année en cours dans toutes les sociétés d’une organisation. Voici quelques-unes des vignettes :

• Espèces
• Produit total de cette année
• Dépenses totales de cette année
• Revenu net de cette année
• Taux rapide
• Dépenses totales de cette année par catégorie de compte
• Taux actuel
• Dette sur le total des immobilisations
• Produit réel par rapport à celui prévu
• Produit facturé cette année
• Taux de frais d’exploitation cette année
• Marge bénéficiaire de cette année
• Dépenses réelles par rapport à celles budgétées – Toutes les sociétés

Chaque vignette est soutenue par un état de prise en charge. Ces états contiennent des graphiques et des tables qui fournissent plus d’informations. Le tableau suivant décrit ces états.

Etat	Les informations que l’état doit contenir
Analyse des disponibilités	Disponibilités par entité juridique, disponibilités par trimestre, disponibilités totales et disponibilités par compte [!REMARQUE] Les informations relatives aux disponibilités par trimestre n’incluent pas les soldes d’ouverture dans le total du premier trimestre. Il présente le total des nouvelles transactions validées dans chaque trimestre.
Analyse du taux actuel	Taux actuel par entité juridique, taux actuel par trimestre et soldes pour les immobilisations actuelles et le passif actuel.
Analyse du taux rapide	Taux rapide par entité juridique, taux rapide par trimestre et soldes pour les disponibilités, comptabilité client et passif actuel
Analyse du coût des marchandises vendues	Coût des marchandises vendues (COGS) par entité juridique, coût des marchandises vendues cette année et l’année dernière par trimestre, coût des marchandises vendues par entité juridique, coût des marchandises vendues totales et coût des marchandises vendues en pourcentage des ventes
Analyse du fonds de roulement	Fonds de roulement par entité juridique, fonds de roulement par trimestre, actifs actuels, passif en cours et fonds de roulement total
Analyse des immobilisations et des créances	Rendement du total des actifs et endettement sur total des actifs par entité juridique, ratio d’endettement sur total des actifs et rendement du total des actifs par trimestre jusqu’à présent, immobilisations et passif
Analyse de marge bénéficiaire	Marge bénéficiaire budgétée et réelle par entité juridique, marquage du profit par trimestre, pourcentage de marge bénéficiaire et marge bénéficiaire
Analyse du revenu net	Revenu net réel et budgétaire par entité juridique, revenu net de cette année et de l’année dernière et dépenses en pourcentage de revenu net
Analyse des bénéfices	Recettes budgétaires et réelles avant intérêts et taxes (EBIT) par entité juridique, EBIT de cette année et de l’année dernière, dépenses en pourcentage de produit, et dépenses budgétaires et réelles du produit
Analyse du produit	Produit total, recettes budgétaires et réelles par entité juridique, produit total de cette année et de l’année dernière, écart du budget de produit par entité juridique, et produit total de cette période et de la période passée
Analyse des dépenses	Dépenses totales, dépenses totales budgétaires et réelles par entité juridique, dépenses réelles et budgétaires par trimestre, dépenses totales par catégorie de compte, et taux de frais d’exploitation
Analyse de produit facturée	Total de la comptabilité client, total de la comptabilité client par entité juridique, total de la comptabilité client par trimestre et soldes des comptes de ventes [!REMARQUE] Les informations n’incluent pas les soldes d’ouverture des comptes généraux du module Comptabilité client. Elles indiquent le total des nouvelles transactions validées dans la comptabilité client.

Les graphiques et les vignettes sur tous ces états peuvent être filtrés et épinglés au tableau de bord. Pour savoir comment filtrer et épingler dans Power BI, voir Créer et configurer un tableau de bord.

Compréhension du modèle de données et des entités

Les entités suivantes ont été utilisées comme base de la solution PowerBI.com Performances financières :

Entités de données agrégées

• GeneralLedgerActivities – Cette entité regroupe les soldes comptables par catégorie de compte.
• BudgetActivities – Cette entité regroupe les soldes budgétaires par catégorie de compte.

Entités de données

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Comptabilités
• ChartofAccounts

Ces entités ont été utilisées pour créer des mesures calculées dans le modèle de données. Les entités calculées sont utilisées pour calculer les indicateurs de performance clés (KPI) et les états utilisés dans le contenu. Par défaut, le contenu fournit des données pour les trois dernières années et une année dans le futur. Pour inclure des calculs supplémentaires dans vos rapports et dans le tableau de bord, vous pouvez modifier le classeur Microsoft Excel. Ce classeur est le modèle de données par défaut utilisé pour créer le contenu.