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Extension Paiements et rapprochements (DK)

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Réalise des paiements rapides et sans erreur en exportant des fichiers formatés spécifiquement pour les échanges avec votre fournisseur ou votre banque. Ces fichiers accélèrent les processus de paiement et de réconciliation, et éliminent les erreurs qui apparaissent lorsque vous saisissez manuellement des informations sur le site Web d’une banque.

Cette extension prend en charge les formats de fichier de plusieurs banques danoises. Lorsque vous exportez des informations paiement vers un fichier, l’extension emballe les données dans le format demandé par votre banque. Par exemple, les formats sont notamment Bankdata-vl, V3, BEC, SDC et FIK, utilisés par de nombreuses banques ; certains sont aussi plus spécialisés pour certaines banques, par exemple, Danske Bank et Nordea. L’extension inclut également des formats d’importation et de rapprochement de relevés bancaires.

Noter

Pour utiliser l’extension, vous devez connaître le format demandé par votre banque ou votre fournisseur. Certaines banques ou fournisseurs indiquent cette information sur leurs sites Web ; toutefois, vous pouvez être amené à contacter leur service client pour obtenir l’information.

Formats bancaires pris en charge

Cette extension peut appliquer les formats de fichier suivants pour les fichiers paiement :

  • BANKDATA-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Pour configurer l’extension

Voici quelques étapes pour commencer.

  • Autoriser les exportations de données de règlement. Pour vous aider à protéger vos données, cette option n’est pas facilement disponible.
  • Configurer des achats et des fournisseurs pour ne pas avoir besoin des numéros de document externe sur les factures. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le numéro de référence pour vous référer à une facture spécifique.
  • Spécifier le mode de règlement de chaque fournisseur. Les modes de règlement définissent la manière dont vous payez des factures du fournisseur. Par exemple, Banque, Caisse, Chèque, ou Compte.
  • Spécifier le type de format à utiliser pour chacun de vos comptes bancaires. Par exemple, NORDEA, DANSKEBANK, SDC, etc.

En outre, vous devez affecter les fournisseurs à un Groupe compta. marché et à un Groupe compta. fournisseur nationaux. Le paramètre de pays/région du fournisseur doit être le Danemark (DK). Pour plus d’informations, voir Configuration de groupes comptabilisation.

Pour autoriser Business Central à exporter des données de règlement

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Journal des paiements, puis choisissez le lien associé.
  2. Sur la page Modifier feuille paiement, choisissez le lot Banque.
  3. Sélectionnez la case à cocher Autoriser exportation paiement.

Pour spécifier un mode de règlement pour un fournisseur

Le tableau suivant affiche les combinaisons des modes de règlement FIK et virement GIRO pris en charge par Business Central.

Combinaison Type 01 Type 04 Type 71 Type 73
N° de compte Giro ou N° créditeur FIK ? N° de compte Giro N° de compte Giro N° créditeur FIK N° créditeur FIK
Autorise les messages au destinataire ? Oui Non Non Oui
Contient le numéro de référence du paiement ? N° Oui, 16 chiffres. Oui, 15 chiffres. N°
  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.
  2. Ouvrez la fiche, développez l’onglet Paiements, dans le champ Mode de règlement sélectionnez le mode de règlement.
  3. Selon votre sélection, vous devez renseigner d’autres champs. Voir la table ci-dessus pour une description des combinaisons.

Pour spécifier le format à utiliser pour un compte bancaire

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
  2. Ouvrez la fiche pour le compte bancaire.
  3. Dans le champ Format exportation paiement, choisissez le format de votre fichier d’exportation.

Choisir les informations de paiement FIK ou Giro pour les factures fournisseur

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Factures d’achat, puis choisissez le lien associé.

  2. Sélectionnez le fournisseur Rappelez-vous, il doit s’agir d’un fournisseur danois avec une adresse au Danemark.

  3. Créez une facture. Les champs Mode de règlement et Numéro fournisseur sont renseignés selon les paramètres de la fiche fournisseur. Vous pouvez les modifier.

  4. Dans le champ Référence paiement, saisissez le numéro à 15 chiffres de la facture fournisseur.

    Pourboire

    Il vous suffit d’ajouter les 11 derniers chiffres du numéro. Business Central ajoutera quatre zéros au début du numéro.

  5. Validez la facture.

Pour utiliser l’extension d’exportation des données de paiement

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Journaux de paiement, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez l’action Proposer des feuilles de paiement fournisseur.

    Pourboire

    Si vous souhaitez n’exporter que des paiements spécifiques, utilisez les options de filtrage des données.

  3. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des filtres pour n’exporter que des paiements spécifiques.

  4. Dans le champ Mode émission paiement, sélectionnez Paiement électronique.

  5. Sélectionnez l’option Exporter.

Voir aussi

Personnalisation de Business Central pour Business Central à l’aide d’extensions
Encaissez vos paiements avec le prélèvement SEPA
Travailler avec des revues générales

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central