Configuration de la TVA non réalisée pour la comptabilité basée sur la trésorerie
Si vous utilisez des méthodes comptables basées sur la trésorerie, vous pouvez configurer Business Central pour gérer la TVA sur encaissement.
Pour utiliser les comptes généraux pour la TVA sur encaissement
Vous pouvez choisir de calculer et de valider les montants de TVA dans un compte général temporaire lorsqu’une facture est validée, puis de les valider dans le compte général approprié et de les inclure dans des déclarations de TVA lorsque le paiement réel de la facture est validé. Pour cela, vous devez définir les paramètres validation TVA.
Pour utiliser les comptes pour la TVA sur encaissement, procédez comme suit :
- Sélectionnez l’icône
, puis saisissez Paramètres comptabilité. - Sur la page Paramètres comptabilité, cochez la case TVA sur encaissement.
- Sélectionnez l’icône Rechercher une page ou un état , et saisissez Paramètres validation TVA.
- Sur la page Paramètres compta. TVA, sélectionnez le groupe comptabilisation TVA, puis l’action Modifier.
- Dans le champ Type TVA sur encaissement, choisissez une option pour spécifier comment ventiler des paiements sur le montant de la facture (hors TVA) et le montant TVA, et comment transférer les montants TVA du compte TVA sur encaissement vers le compte réalisée. Le tableau suivant décrit les options.
| Option | Désignation |
|---|---|
| Vide | Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction TVA sur encaissement. |
| Pourcentage | Les paiements couvrent à la fois la TVA et le montant de la facture proportionnellement au pourcentage de paiement du total de la facture. Le montant de TVA payé est transféré du compte TVA sur encaissement vers le compte TVA réalisé. |
| Premier | Les paiements couvrent d’abord la TVA puis le montant de la facture. Dans ce cas, le montant transféré du compte TVA sur encaissement vers le compte TVA est égal au montant du paiement jusqu’à ce que toute la TVA soit payée. |
| Dernier | Les paiements couvrent d’abord le montant de la facture puis la TVA. Dans ce cas, aucun montant n’est transféré du compte TVA sur encaissement vers le compte TVA jusqu’à ce que le montant total de la facture, hors TVA, soit payé. |
| Premier (Payé entièrement) | Les paiements couvrent d’abord la TVA (comme pour Premier), mais aucun montant n’est transféré vers le compte TVA jusqu’à ce que le montant total de la TVA soit payé. |
| Dernier (Payé entièrement) | Les paiements couvrent d’abord le montant de la facture (comme pour Dernier), mais aucun montant n’est transféré sur le compte TVA jusqu’à ce que le montant total de la TVA soit payé. |
Dans le champ Cpte TVA/encaissement vente, choisissez le compte de la TVA sur encaissement vente.
Noter
Le montant de la TVA est validé sur ce compte jusqu’à ce que le paiement de la facture soit validé. Le montant est alors transféré sur le compte pour la TVA vente.
Dans le champ Cpte TVA/décaissement achat, entrez le compte général de la TVA sur décaissement achat.
Noter
Le montant de la TVA est validé sur ce compte jusqu’à ce que le paiement de la facture soit validé. Le montant est alors transféré sur le compte pour la TVA achat.
Voir aussi
Configurer des méthodes de calcul et de validation de la taxe sur la valeur ajoutée
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