Configurer l’application Finance de Power BI
S’APPLIQUE À : Généralement disponible dans la 2e vague de lancement 2024 de Business Central (version 25.1).
Cet article explique comment configurer l’application Finance de Power BI dans Business Central.
Pour que l’application Finance de Power BI affiche les bons indicateurs clés de performance et états, effectuez deux opérations dans Business Central :
- Configurer des catégories de comptes généraux pour votre plan comptable
- Mappez les catégories de compte général aux catégories correspondantes utilisées dans le modèle sémantique Finance de Power BI.
Conditions préalables
Avant de configurer l’application Finance de Power BI pour Business Central, vous devez :
- Avoir une application de connecteur (AL) qui contient des API, des pages de configuration et des pages d’intégration. Les connecteurs sont préinstallés avec Business Central.
- Installez le modèle d’application Power BI qui contient un modèle sémantique Power BI et des états Power BI pour la finance.
- Exécutez le guide de configuration assistée Se connecter à Power BI.
Pour plus d’informations, reportez-vous à Installer les applications Power BI pour Business Central.
Configurer le filtrage de date pour le modèle sémantique de l’application de Finance de Power BI
Cette section décrit comment configurer le filtrage des données pour l’application Finance de Power BI. Vous pouvez configurer l’application pour charger des données en fonction des champs Date de début et Date de fin. Ce filtre permet d’améliorer les performances de votre environnement Business Central et de réduire les temps de chargement Power BI en ne chargeant que les données que vous avez l’intention d’analyser.
Remarque
La configuration du filtrage de date pour l’application Finance de Power BI est facultative et est conçue pour faciliter la gestion de jeux de données volumineux.
Le filtre Date de début et Date de fin peut s’appliquer aux tables suivantes :
- Écritures comptables (associées au compte de gestion)
- Écritures budget
- Écritures compta. client
- Écritures fournisseur
Configurer le filtrage de date
- Recherchez et ouvrez la page Configuration du connecteur Power BI.
- Développez la section État financier.
- Renseignez les champs Date de début et Date de fin sous Filtres Compte de résultat et Écriture budget.
Répétez les étapes 2 et 3 pour le paramétrage de date sous Filtres Écriture comptable client et Filtres Écriture comptable fournisseur.
Les champs suivants sont disponibles sur le récapitulatif État financier :
| N° | Zone de données | Nom du champ | Désignation |
|---|---|---|---|
| 0 | Compte de résultats et écritures budgets | Date de début | Spécifie la date de début à appliquer à une série d’écritures comptables de compte de résultats et d’écritures budget. |
| 2 | Compte de résultats et écritures budgets | Date de fin | Spécifie la date de fin à appliquer à une série d’écritures comptables de compte de résultats et d’écritures budget. |
| 3 | Écritures compta. client | Date de début | Spécifie la date début à appliquer à une plage d’écritures comptables client. |
| 4 | Écritures compta. client | Date de fin | Spécifie la date de fin à appliquer à une plage d’écritures comptables client. |
| 5 | Écritures fournisseur | Date de début | Spécifie la date début à appliquer à une plage d’écritures comptables fournisseur. |
| 6 | Écritures fournisseur | Date de fin | Spécifie la date de fin à appliquer à une plage d’écritures comptables fournisseur. |
Configurer des catégories de comptes généraux pour votre plan comptable
Les catégories de comptes généraux sont des groupes de comptes généraux. Les catégories sont obligatoires pour utiliser l’application Finance de Power BI.
Pour chaque compte imputable de votre plan comptable, vous devez spécifier une Catégorie de compte et une Sous-catégorie de compte. Vous n’avez pas besoin de configurer les comptes de totalisation.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des catégories de comptes généraux, consultez Catégories de comptes généraux.
Mapper les catégories de compte général aux catégories correspondantes utilisées dans le modèle sémantique Finance de Power BI
L’application Finance de Power BI a des mappages par défaut pour les catégories de compte général dans Business Central aux valeurs correspondantes dans le modèle sémantique Finance de Power BI. Ce mappage permet aux indicateurs clés de performance et aux états financiers d’afficher des valeurs correctes.
Les sections suivantes présentent les mappages par défaut. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut des colonnes Catégorie Business Central pour les catégories de compte général de votre choix en choisissant l’action Catégories de compte Power BI sur la page de configuration Configuration du connecteur Power BI ou directement sur la page Catégories de compte Power BI.
Catégories de niveau 1
Les catégories de niveau 1 sont les catégories de niveau supérieur sans indentation.
| Catégorie du compte Power BI | Catégorie Business Central |
|---|---|
| Actifs (catégorie de niveau 1) | Actifs |
| Passif (catégorie de niveau 1) | Passif |
| Capitaux propres (catégorie de niveau 1) | Fonds propres |
| Produits (catégorie de niveau 1) | Revenu |
| Coût des produits vendus (catégorie de niveau 1) | Coût des produits vendus |
| Charges (catégorie de niveau 1) | Frais |
Catégories de niveau 2
Les catégories de niveau 2 sont les catégories de niveau supérieur avec indentation.
| Catégorie du compte Power BI | Catégorie Business Central |
|---|---|
| Actif circulant (catégorie de niveau 2) | Actifs circulants |
| Passif à court terme (catégorie de niveau 2) | Passif à court terme |
| Capitaux propres (catégorie de niveau 2) | Actions ordinaires |
| Charges d’intérêts (catégorie de niveau 2) | Charges financières |
| Charge d’impôts (catégorie de niveau 2) | Dépenses de taxe |
| Charges exceptionnelles (catégorie de niveau 2) | Charges exceptionnelles |
| Charges pour pertes de change (catégorie de niveau 2) | Charges pour pertes de change |
| Amortissement (catégorie de niveau 2) | Amortissement |
| Produits d’intérêts (catégorie de niveau 2) | Revenu d’intérêts |
| Produits de gains de change (catégorie de niveau 2) | Produits de gains de change |
| Produits exceptionnels (catégorie de niveau 2) | Revenu exceptionnel |
| Immobilisations (catégorie de niveau 2) | COMPTES D’IMMOBILISATIONS |
| Passif de frais de personnel (catégorie de niveau 2) | Passif de frais de personnel |
| Passif à long terme (catégorie de niveau 2) | Passif à long terme |
Catégories de niveau 3
Les catégories de niveau 3 sont les sous-catégories de niveau 2 avec indentation.
| Catégorie du compte Power BI | Catégorie Business Central |
|---|---|
| Stock (catégorie de niveau 3) | Stock |
| Comptabilité fournisseur (catégorie de niveau 3) | Comptabilité fournisseur |
| Comptabilité client (catégorie de niveau 3) | Comptabilité client |
| Achats (catégorie de niveau 3) | Ac&hats |
| Acomptes achat (catégorie de niveau 3) | Dépenses prépayées |
| Actifs trésorerie (catégorie de niveau 3) | Trésorerie |
Résolution des problèmes
Si vous rencontrez des problèmes avec l’application de Finance Power BI, les informations contenues dans les sections suivantes peuvent vous aider les surmonter.
L’obtention de l’option "N° écriture colonne. dans la table Écritures comptables contient une erreur de valeur dupliquée" ?
Lorsque vous actualisez les données de votre Business Central environnement dans l’application de finance Power BI, une erreur d’actualisation peut se produire avec le message d’erreur suivant :
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column '<oii>Entry No.</oii>' in Table '<oii>G/L Entries</oii>' contains a duplicate value
Cette erreur indique la présence d’écritures comptables en double dans la table Faits financiers du modèle sémantique. L’erreur s’affiche lorsque nous tentons de combiner les trois sous-requêtes (Écritures comptables bilan, Écritures comptables comptes de gestion et Écritures comptables de Fermer comptes de gestion) dans une table Fait écritures comptables unique.
La requête Écritures comptables bilan en cours possède une transformation de filtre codée en dur. Ce filtre suppose que le code journal pour les écritures de clôture est CLSINCOME. Cela conduit le modèle à autoriser l’existence d’écritures de clôture à la fois dans la requête Bilan et dans la requête Écritures de clôture, ce qui crée des écritures en double.
Obtenir la colonne « N° compte général » dans la table Compte général contient une erreur de valeur double ?
Lorsque vous actualisez les données de votre environnement Business Central dans l’application Finance de Power BI, une erreur d’actualisation peut survenir en raison de vos comptes Total initial et Total final configurés dans votre Plan comptable.
Si vous recevez ce message d’erreur, vérifiez les comptes de totalisation.
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column 'G/L Account No.' in Table 'G/L Account' contains a duplicate value 'X' and this is not allowed for columns on the one side of a many-to-one relationship or for columns that are used as the primary key of a table.
Pourquoi ?
Cette erreur peut se produire, car l’application Connecteur de finance s’appuie sur les comptes de totalisation à des fins de hiérarchie et d’indentation.
La totalisation d’un compte Total final doit faire référence aux comptes Total initial et Total final. Vous ne pouvez utiliser qu’un seul compte Total initial dans un compte Total final.
Corriger la totalisation sur vos comptes généraux
La vidéo suivante vous montre comment configurer les comptes de totalisation.
- Un compte Total initial de 1 300 (Véhicules) et un compte Total final de 1 390 (Véhicules, Total).
- La totalisation définie pour le Total final est 1300..1390. Toute autre combinaison de votre compte de totalisation (telle que 1300..1340, 1310..1390 ou 1310..1340, etc.) peut être à l’origine de l’erreur.
- Vous ne pouvez utiliser qu’un seul compte Total initial dans un compte Total final. Si vous utilisez un compte Total initial dans au moins deux comptes Total final, l’application de finance Power BI ne peut pas le faire correspondre à un compte Total final.
Voir aussi
Installation des applications Power BI pour Business Central
Application Finance de Power BI
Présentation des analyses financières
Vue d’ensemble de Finance
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici