Relevé quotidien de la responsabilité du trésorier

Important

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Activée pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs finaux par administrateurs, décideurs ou analystes	-	3 avril 2020

Valeur commerciale

Utilisez l'état Relevé de reddition des comptes du trésorier pour générer un état de balance comptable spécifique au fonds du trésorier, à des fins de rapprochement.

Détails de la fonctionnalité

Vous pouvez générer l'état quotidiennement pour examiner l'activité de comptes sélectionnés du fonds du trésorier et la comparer à l'activité de négociation d'actions d'autres fonds. Cet état quotidien vous permet de rechercher des écarts, des soldes inattendus et d'éventuels ajustements nécessaires, ainsi que d'exécuter d'autres fonctions d'audit général.