Recherche de la position de trésorerie
Important
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| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs finaux par administrateurs, décideurs ou analystes | - |  28 février 2020 |
Valeur commerciale
Cette enquête vous permet de déterminer les positions de trésorerie correspondantes pour les ensembles de dimensions financières qui contiennent des dimensions d'auto-équilibrage.
Détails de la fonctionnalité
L'enquête montre les éléments suivants :
- Le solde de trésorerie initial
- L'effet de l'ajout de rentrées de fonds
- La soustraction des décaissements
- La soustraction des transferts interfonds pour arriver à un solde final
- La soustraction des réservations budgétaires générales, des engagements, ou des préengagements préalables du solde final pour arriver à un solde inutilisé
Cette enquête donne aux utilisateurs la possibilité de suivre les revenus et les dépenses d'un point de vue de trésorerie, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller le solde des dimensions financières, telles que Fonds et Projets.
Voir aussi
Recherche de la position de trésorerie (documents)