Exercice : configurer des prévisions de trésorerie à l’aide d’Azure AI

  • 8 minutes

Cet exercice utilise l’exemple de société CRONUS à partir de la version américaine de Business Central. Vous devrez peut-être adapter les étapes si vous utilisez l’exemple de société pour votre pays ou région.

Scénario

Le graphique Prévision de trésorerie utilise des comptes de trésorerie, des paramètres de trésorerie et des prévisions de trésorerie. Certaines prévisions de trésorerie sont fournies ; cependant, vous pouvez configurer vos propres prévisions à l’aide d’un guide de configuration assistée. Le guide vous permet de spécifier des facteurs tels que la fréquence de mise à jour des prévisions, les comptes sur lesquels les baser, les informations sur le moment où vous payez des taxes et l’activation ou non d’Azure AI. Dans cet exercice, vous allez configurer des prévisions de trésorerie à l’aide du guide de configuration assistée.

Étapes

  1. Dans Business Central, cliquez sur l’icône Paramètres, puis ouvrez Mes paramètres.

  2. Sur l’écran Mes paramètres, sélectionnez Comptable dans la zone de texte Rôle.

    Le Tableau de bord du comptable s’ouvre alors.

  3. Dans le Tableau de bord du comptable, sélectionnez Configuration et extensions > Configuration assistée dans le menu en haut de l’écran.

  4. Dans la fenêtre Configuration assistée, recherchez le lien Configurer les prévisions de trésorerie.

    Capture d’écran de la fenêtre Configuration assistée avec le lien Configurer les prévisions de trésorerie.

  5. Sélectionnez le lien, puis renseignez les champs à chaque étape du guide.

    Capture de l’écran d’accueil du guide de configuration des prévisions de trésorerie.

  6. Renseignez les champs comme illustré dans la capture d’écran suivante, puis cliquez sur Suivant :

    Capture de l’écran Paramétrer les comptes et la fréquence de prévision et activer ou désactiver les prévisions.

  7. Renseignez les champs comme illustré dans la capture d’écran suivante, puis cliquez sur Suivant :

    Capture d’écran des détails de la configuration des prévisions de trésorerie.

  8. Renseignez les champs comme illustré dans la capture d’écran suivante, puis cliquez sur Suivant :

    Capture de l’écran d’achèvement de la configuration des prévisions de trésorerie.

  9. Sélectionnez l’icône Rechercher la page afin d’ouvrir la fonctionnalité Fenêtre de recherche, saisissez Prévision de trésorerie, puis cliquez sur le lien associé.

    Capture d’écran de la recherche « Prévision de trésorerie » effectuée à l’aide de la fenêtre de recherche.

    La page suivante présente les détails de la prévision de trésorerie :

    Capture d’écran de la page PAR DÉFAUT pour la prévision de trésorerie.

  10. Dans le Tableau de bord du comptable, sélectionnez l’action Recalculer la prévision sur le graphique Prévision de trésorerie.