Présentation de la configuration d’états financiers
Les états financiers vous permettent de créer des états personnalisés de manière flexible et sans devoir les développer.
Les états financiers vous permettent d’organiser les comptes répertoriés dans le plan comptable, le graphique des types de coûts et le plan comptable de trésorerie de manière à fournir des informations sur ces comptes. Les utilisateurs peuvent configurer différentes présentations pour définir les informations qu’ils souhaitent extraire de ces graphiques.
L’un des principaux objectifs des états financiers est de fournir un emplacement pour les calculs qui ne peuvent pas être effectués directement dans le plan comptable. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer des états financiers pour calculer des marges bénéficiaires sur les axes analytiques, comme des départements ou des groupes de clients. En outre, les utilisateurs peuvent filtrer toutes les écritures et écritures budgétaires, par exemple selon le solde période ou le montant débit.
Grâce aux types de coûts et aux comptes d’écritures de trésorerie dans les états financiers, vous pouvez générer des états de contrôle de gestion et des états de trésorerie.
Avec les états financiers, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Créer des états financiers personnalisés sans utiliser Report Designer.
Créer autant d’états financiers que nécessaire, chacun avec un nom unique.
Configurer différentes présentations d’état et imprimer les états avec les chiffres actuels.
Exporter des données financières vers Microsoft Excel.
Un état financier se compose des éléments suivants :
Une définition de ligne
Une définition de colonne
Pour créer un état financier, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez états financiers, puis cliquez sur le lien associé.
Cliquez sur Nouveau.
La page États financiers comporte les champs suivants :
Nom : indique le nom de l’état financier.
Description : indique une description de l’état financier.
Définition de ligne : indique la définition de ligne à utiliser pour cet état financier. Une définition de ligne comporte les lignes que vous souhaitez afficher dans un état financier.
Définition de colonne : indique la définition de colonne à utiliser pour cet état financier. Une définition de colonne comporte les colonnes que vous souhaitez afficher dans un état financier.
Vous pouvez également créer un état financier en cliquant sur Copier l’état financier, en renseignant les deux champs, puis en cliquant sur le bouton OK.
Regardez cette vidéo pour découvrir comment configurer un état financier et une définition de ligne.