Exporter et importer des budgets

  • 8 minutes

Les fonctions d’exportation et d’importation de Business Central vous permettent de créer des budgets.

Exporter des budgets vers Excel

Le traitement par lots Exporter le budget vers Excel vous permet d’exporter des budgets vers Excel. Une fois les budgets exportés, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

  • Modifier le budget et ajouter des éléments au budget ou remplacer le budget à l’aide d’Excel

  • Créer des budgets à partir des chiffres exportés

Pour accéder au traitement par lots Exporter le budget vers Excel, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez Budgets, puis cliquez sur le lien associé.

  2. Sélectionnez un nom de budget pour ouvrir la page Budget.

  3. Cliquez sur Accueil, puis sur l’action Exporter vers Excel.

    Capture d’écran montrant la page Exporter vers Excel.

  4. Dans la zone Filtre : Écriture budgétaire, vous pouvez déterminer les écritures budgétaires à inclure dans les montants exportés à l’aide de différents filtres.

  5. Dans la zone Options, vous pouvez déterminer les éléments suivants :

    • Périodes à inclure dans le fichier à l’aide des champs Date de début, Nombre de périodes et Base période

    • Informations sur les dimensions à inclure à l’aide du champ Dimensions de colonne

      • Cochez la case Sélectionné de chaque dimension à inclure.

      • Seule l’inclusion de valeurs de dimension spécifiques est possible en filtrant les écritures budgétaires.

  6. Cliquez sur OK pour exporter le fichier Excel.

Importer des budgets à partir d’Excel

Le traitement par lots Importer le budget à partir d’Excel vous permet d’importer des budgets à partir d’Excel. Lorsque vous importez des budgets à partir d’Excel, vous avez les possibilités suivantes :

  • Importer les budgets exportés précédents depuis Business Central dans un budget nouveau ou existant

  • Créer des écritures budgétaires en remplaçant les écritures existantes

  • Ajouter des écritures budgétaires à un budget existant

Avant d’importer un budget dans Excel, nous vous conseillons d’exporter un budget depuis Business Central pour obtenir le format correct.

Pour accéder au traitement par lots Importer le budget à partir d’Excel, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez Budgets, puis cliquez sur le lien associé.

  2. Sélectionnez un nom de budget pour ouvrir la page Budget.

  3. Cliquez sur Accueil, puis sur l’action Importer à partir d’Excel.

    Capture d’écran montrant la page Importer le budget à partir d’Excel.

  4. Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

    • Nom du budget : sélectionnez le budget dans lequel le budget Excel doit être importé. Cette option est automatiquement renseignée avec le budget à partir duquel l’action a été effectuée.

    • Option : vous pouvez choisir de supprimer les écritures budgétaires existantes et de les remplacer par les écritures du fichier Excel (Remplacer les écritures) ou d’ajouter les écritures au budget existant (Ajouter des écritures).

    • Description : cette description est donnée à toutes les écritures budgétaires créées lors de l’importation du fichier Excel.

Le plan comptable, qui sert de base aux budgets, comporte les lignes de type de compte Titre avec le total des lignes en dessous. Lorsque vous exportez un budget, les données présentes sur toutes les lignes sont exportées indépendamment du type de compte.

Toutefois, les données de type de compte Titre peuvent être réimportées. Lorsque vous sélectionnez l’option Ajouter des écritures sur le traitement par lots Importer le budget à partir d’Excel, toutes les valeurs des lignes Titre sont ignorées. En sélectionnant l’option Remplacer les écritures, toutes les valeurs qui existaient déjà sur les lignes Titre sont également supprimées.