Exemples et logique d’état Stock – Balance âgée
Cet article présente quelques exemples qui montrent comment interpréter les résultats d’un état Stock – Balance âgée. Ce rapport classe les quantités en stock et les valeurs de stock pour un article ou un groupe d’articles sélectionné dans plusieurs plages de périodes. Cet article montre également la logique interne du rapport.
Les exemples de cet article montrent les résultats présentés dans un état Stock – Balance âgée standard. Cependant, en général, nous vous recommandons d’utiliser la version Stockage des états de balance âgée de cet état, en particulier lorsque de nombreux articles et entrepôts doivent être traités. Le stockage des rapports de vieillissement des stocks enregistre chaque rapport que vous générez, affiche les résultats sous forme de page interactive et de graphique et vous permet d’exporter n’importe quel rapport enregistré.
Exemples de données utilisées
Les exemples de cet article sont basés sur les exemples de données de transaction de stock décrits dans cette section.
Configuration de la dimension de stockage
L’exemple de système contient la configuration suivante des dimensions de stockage.
| Nom | Actifs | Stock physique | Stock financier |
|---|---|---|---|
| Site | Oui | Oui | Oui |
| Entrepôt | Oui | Oui | Non |
Modèle de stock
Pour l’exemple de système, le modèle de stock pour les produits lancés est FIFO, et le paramètre Prix de revient du modèle de stock est Inclure une valeur physique.
Mouvements de stock
L’exemple de système contient les mouvements de stock suivants pour un produit lancé portant le numéro d’article 1000.
| Référence | Site | Entrepôt | Reçu | Sortie | Date physique | Date financière | Quantité | Coût | Montant du coût physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commande fournisseur | 1 | 11 | Acheté | 15 mars | 15 mars | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Commande fournisseur | 2 | 21 | Acheté | 15 mars | 15 mars | 10 | 2,000 | 2,000 | |
| Commande fournisseur | 1 | 11 | Reçu(e) | 15 avril | 5 | 375 | |||
| Ordre de transfert | 1 | 11 | Vendu | mai 2 | mai 2 | -5 | -458,33 | -458,33 | |
| Ordre de transfert | 1 | 12 | Acheté | mai 2 | mai 2 | 5 | 458.33 | 458.33 | |
| Commandes client | 1 | 12 | Vendu | mai 3 | mai 3 | -1 | -91,67 | -91,67 |
Comment les quantités et les montants de chaque période sont calculés
En utilisant les exemples de données décrits dans les sections précédentes, vous pouvez exécuter un état Stock – Balance âgée contenant les paramètres suivants :
- En date du 9 mai 2020
- Site :Voir
- Entrepôt :Non
- Numéro d’article :Total
- Plage âgée : définissez ce champ pour générer des plages mensuelles.
Dans ce cas, le contenu du rapport généré ressemblera à l’exemple suivant.
| numéro d’article | Site | Quantité disponible | Valeur disponible | Quantité de valeur en stock | Valeur en stock | Coût unitaire moyen | 08/05/2020 - 01/05/2020 | 30/04/2020 - 01/04/2020 | 31/03/2020 - 01/03/2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1:Quantité | P1:Montant | P2:Quantité | P2:Montant | P3:Quantité | P3:Montant | |||||||
| 1000 | 1 | 14 | 1,283.33 | 14 | 1,283.33 | 91.67 | 5.00 | 458.33 | 9.00 | 825.00 | ||
| 1000 | 2 | 10 | 2,000.00 | 10 | 2,000.00 | 200.00 | 10.00 | 2,000.00 | ||||
| Nombre total : 1000 | 24.00 | 3,283.33 | 5.00 | 458.33 | 19 | 2,825.00 | ||||||
Notez les détails suivants dans cet exemple de rapport :
Les valeurs Quantité de valeur en stock, Valeur en stock et Coût unitaire moyen indiquées dans l’état sont des valeurs pour la dimension de stock financier (Site, dans ce cas).
Par exemple, pour le site 1, le rapport affiche les informations suivantes :
- La valeur Quantité de valeur en stock est 14 (= 10 + 5 – 5 + 5 – 1).
- La Valeur en stock est 1 283,33 (= 1 000 + 375 – 458,33 + 458,33 – 91,67).
- La valeur du Coût unitaire moyen est 91,67.
- Les valeurs Valeur disponible et Montant de chaque période sont calculées à l’aide de la valeur Coût unitaire moyen.
Le rapport détermine la quantité en stock pour chaque groupe de périodes en résumant la quantité totale des stocks reçus pour chaque groupe de période. Il applique ensuite le principe du premier entré, premier sorti (FIFO) pour déduire la quantité totale délivrée, quel que soit le modèle de stock utilisé par les articles.
Si vous exécutez à nouveau le même état, mais cette fois, en définissant les deux champs Site et Entrepôt sur Afficher, le nouvel état ressemblera à l’exemple suivant.
| numéro d’article | Site | Entrepôt | Quantité disponible | Valeur disponible | Quantité de valeur en stock | Valeur en stock | Coût unitaire moyen | 08/05/2020 - 01/05/2020 | 30/04/2020 - 01/04/2020 | 31/03/2020 - 01/03/2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1:Quantité | P1:Montant | P2:Quantité | P2:Montant | P3:Quantité | P3:Montant | ||||||||
| 1000 | 1 | 11 | 10 | 916.67 | 14 | 1,283.33 | 91.67 | 5.00 | 458.33 | 5.00 | 458.33 | ||
| 1000 | 1 | 12 | 4 | 366.67 | 14 | 1,283.33 | 91.67 | 4.00 | 366.67 | ||||
| 1000 | 2 | 10 | 2,000.00 | 10 | 2,000.00 | 200.00 | 10.00 | 2,000.00 | |||||
| Nombre total : 1000 | 24.00 | 3,283.33 | 4.00 | 366.67 | 5.00 | 458.33 | 15 | 2,458.33 | |||||
Cette fois, le site 1 est divisé en deux lignes, une pour l’entrepôt 11 et une pour l’entrepôt 12. Cependant, les valeurs Quantité de valeur en stock, Valeur en stock et Coût unitaire moyen sont identiques, car Entrepôt n’est pas une dimension de stock financier.
En outre, notez que la distribution des quantités du site 1 est différente. Dans le premier état que vous avez exécuté, le système a ignoré l’ordre de transfert qui s’est produit sur le même site et a déduit la quantité de la facture de vente de la plage de périodes 31/03/2020 - 01/03/2020 dans le site 1. Cependant, dans le nouvel état, le système déduit la quantité de la facture de vente de la plage de périodes 08/05/2020 - 01/05/2020 dans l’entrepôt 12.
Effets de la clôture des stocks
Si vous exécutez la clôture des stocks pour mai, puis réexécutez l’état précédent, mais que vous définissez le champ À partir du sur le 31 mai 2020, vous remarquerez les résultats suivants :
- Les valeurs Valeur en stock et Coût unitaire moyen sont mises à jour.
- La valeur Valeur disponible et toutes les valeurs Montant de chaque période sont mises à jour en conséquence.
Le nouveau rapport ressemblera à l’exemple ci-dessous.
| numéro d’article | Site | Entrepôt | Quantité disponible | Valeur disponible | Quantité de valeur en stock | Valeur en stock | Coût unitaire moyen | 31/05/2020 - 01/05/2020 | 30/04/2020 - 01/04/2020 | 31/03/2020 - 01/03/2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1:Quantité | P1:Montant | P2:Quantité | P2:Montant | P3:Quantité | P3:Montant | ||||||||
| 1000 | 1 | 11 | 10 | 910.70 | 14 | 1,275.00 | 91.07 | 0,00 | 5.00 | 455.36 | 5.00 | 455.36 | |
| 1000 | 1 | 12 | 4 | 364.29 | 14 | 1,275.00 | 91.07 | 4.00 | 364.29 | ||||
| 1000 | 2 | 10 | 2,000.00 | 10 | 2,000.00 | 200.00 | 10.00 | 2,000.00 | |||||
| Nombre total : 1000 | 24.00 | 3,275.00 | 4.00 | 364.29 | 5.00 | 455.36 | 15 | 2,455.36 | |||||