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Raison financière

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La fonctionnalité Motif financier vous permet de configurer une liste prédéfinie de motifs financiers qui peuvent être utilisés lors de l’enregistrement et de la comptabilisation des documents dans le système. Cette fonctionnalité peut être utilisée à l’échelle mondiale dans les entités juridiques qui ont une adresse principale dans n’importe quel pays ou région.

  1. Accédez à Administration d’organisation>Paramétrage>Motifs financiers.
  2. Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer un motif financier.
  3. Dans la colonne Code motif , indiquez un code à utiliser pour le motif financier lors de l’enregistrement et de la validation des documents.
  4. Dans la colonne Commentaire par défaut, saisissez le commentaire qui doit être utilisé comme valeur par défaut dans le champ Commentaire du motif pour le motif financier. Ce commentaire doit correspondre au code motif sélectionné lors de l’enregistrement et de la validation des documents.
  5. Dans les colonnes Comptabilité, Actif, Banque, Client et Fournisseur, cochez la case de chaque module système où le code motif sélectionné doit être disponible.

La fonctionnalité Motif financier est disponible dans les documents suivants dans toutes les entités juridiques de votre environnement Finance :

  • Journal des opérations (Comptabilité>Entrées de journal>Journal des opérations)
  • Journal des factures (Comptabilité fournisseur>Factures>Journal des factures)
  • Registre des factures (Comptabilité fournisseur>Factures>Registre des factures)
  • Journal d’approbation des factures (Comptabilité fournisseur>Factures>Approbation des factures)
  • Commande fournisseur (Comptabilité fournisseur>Commandes fournisseur>Toutes les commandes fournisseur)
  • Commande client (Comptabilité client>Commandes>Toutes les commandes client)
  • Facture financière (Comptabilité client>Factures>Toutes les factures financières)
  • Proposition de facture du projet (Gestion de projet et comptabilité>Factures de projet > Proposition de facture du projet)

Lors de la validation de la taxe, les valeurs des champs Code motif et Commentaire motif des documents précédents sont stockés dans la table Transactions de taxe.