Paramétrer les établissements bancaires et les profils de validation pour les lettres de crédit

Cet article décrit comment configurer les facilités bancaires et les profils de validation nécessaires au traitement des lettres de crédit.

Paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque

Pour activer l’importation et l’exportation de lettres de crédit, accédez à Gestion de trésorerie et bancaire > Installation > Paramètres de gestion de trésorerie et bancaire.
Développez la section Document bancaire.
Sélectionnez l’option Oui pour Activer la lettre de crédit d’importation.
Sélectionnez Oui l’option Activer la lettre de crédit d’exportation.
Cliquez sur Enregistrer.

CVréer agence bancaire, allez dans Gestion de la trésorerie et de la banque > Réconciliation de relevé bancaire > Réconciliation bancaire.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Groupe d’établissements, entrez le nom du groupe d’établissements bancaires.
Dans le champ Description, entrez la description du groupe d’établissements bancaires.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur l’onglet Types d’établissement.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Type d’établissement, entrez un code unique.
Tapez une valeur dans le champ Description.
Dans le champ Groupe d’établissement, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche et Sélectionner enregistrement groupe installation désiré.
Dans le champ Nature de l’établissement, sélectionnez la nature de l’établissement bancaire.
Cliquez sur Enregistrer.

Configure profil validation banque, Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Paramétrage > Profil de validation des documents bancaires.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le Code de compte champ, sélectionnez Groupe pour définir un profil de publication pour un groupe d’établissements, ou Tableau pour créer un profil de publication pour un type d’installation spécifique.
Dans le champ Numéro de compte/groupe, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour voir valeurs la recherche et Sélectionner enregistrement requis.
Sélectionnez le compte principal pour le règlement dans le champ Compte de règlement. Ce compte est utilisé lors du calcul de la prévision de flux de trésorerie.
Dans le champ Compte de frais, sélectionnez le compte pour les transactions de dépense.
Dans le champ Compte de marge, sélectionnez le compte pour les transactions de marge. Ce compte est débité lorsque la marge d’ouverture est validée et crédité lorsque le paiement est validé.
Cliquez sur Enregistrer.