Exécution des paiements par chèque
Vous pouvez émettre des chèques électroniques et manuels dans Business Central. Ces deux méthodes utilisent le journal paiement pour émettre des chèques aux fournisseurs. Vous pouvez également annuler des chèques et afficher les écritures du grand livre de contrôle chèque.
La procédure suivante explique comment payer un fournisseur à l’aide d’un chèque informatique en :
- En lettrant le paiement avec la facture fournisseur appropriée.
- Imprimez les chèques.
- Report du paiement comme payé.
Il en résulte des écritures fournisseur positives, qui sont affectées aux écritures banque négatives, et des chèques physiques qui seront traités dans la banque.
Vous pouvez payer avec deux types de chèques. Pour les deux types, le champ Type compte contrepartie ou Type compte doit contenir Compte bancaire.
- Informatique : sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer un chèque du montant de la ligne feuille paiement. Vous devez imprimer les chèques avant de pouvoir reporter les lignes journal.
- Manuel : sélectionnez cette option si vous avez créé un chèque manuellement et que vous souhaitez créer une écriture comptable chèque correspondante de ce montant. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas imprimer le chèque.
Note
Pour s'assurer que la banque efface uniquement les chèques et les montants validés, vous pouvez envoyer un fichier contenant des informations de paiement, du chèque et du fournisseur. Pour en savoir plus, allez à Exporter un fichier Positive Pay.
Important
Votre imprimante doit être correctement configurée pour les formulaires chèque, et vous devez définir la mise en page de chèque à utiliser. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Sélectionner une disposition chèque. Vous pouvez également envoyer le chèque au format PDF, par exemple.
Vous pouvez imprimer jusqu'à 10 factures sur une page pour un talon de chèque. Si un chèque s'applique à plus de 10 factures, lorsque vous imprimez le talon, nous annulons le chèque sur la première page et imprimons le mot NUL sur le chèque. Nous imprimons ensuite les factures restantes et le montant total du chèque sur la deuxième page.
Pour payer une facture fournisseur avec un chèque
La section suivante décrit comment payer un fournisseur par chèque. La procédure est la même pour rembourser un client par chèque.
Choisir l'icône
, entrez Journaux paiements, puis le lien associé.Renseignez les lignes journal paiement. Pour en savoir plus, consultez Enregistrement des paiements et des remboursements.
Dans le champ Code mode de règlement, sélectionnez Chèque.
Choisissez l'action Imprimer chèque.
Renseignez les champs nécessaires sur la page Chèque. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Si votre imprimante est configurée pour imprimer des chèques, choisissez le bouton Imprimer. Sinon, choisissez le bouton Envoyer à, sélectionnez l'option Document PDF, puis cliquez sur le bouton OK et imprimez le document PDF.
Les chèques physiques peuvent maintenant être envoyés aux fournisseurs.
Sélectionnez l'action Valider.
Le paiement est affecté au fournisseur et payé. Des écritures fournisseur et des écritures banque entièrement affectées sont créées.
Noter
Si vous souhaitez imprimer et payer des chèques en plusieurs devises sur des comptes bancaires différents, vous devez exécuter le traitement en lot Imprimer chèque pour chacune de ces devises et préciser le compte bancaire concerné.
Pour annuler des chèques imprimés qui ne sont pas reportés
Vous pouvez annuler des chèques non reportés après leur impression par l'intermédiaire de l'action Annuler chèque sur la page Journal paiement.
- Sur la page Journal paiement, sélectionnez Annuler chèque, puis sélectionnez les chèques à annuler.
Pour annuler des chèques
Lorsque des paiements par chèque ont été reportés, vous pouvez uniquement annuler un chèque à partir des écritures banque ainsi obtenues.
Important
Si le chèque est affecté à une facture, annulez d’abord l’affectation du paiement afin que la facture puisse être remboursée. Pour en savoir plus, voir Pour annuler l’affectation des écritures fournisseur. Les étapes sont similaires pour les autres clients. Une fois que vous avez annulé l’affectation du paiement, annulez le chèque. Si le chèque a été imprimé et n’a pas payé de facture, choisissez Annuler chèque uniquement comme décrit dans cette section.
- Choisir l'icône , entrez Comptes banque, puis le lien associé.
- Sélectionnez le compte bancaire approprié, puis choisissez l’action Écritures chèque.
- Sur la page Écritures du grand livre de contrôle chèque, sélectionnez l'action Annuler chèque.
- Cochez la case Annuler chèque uniquement.
- Cliquez sur le bouton OK.
Pour afficher un résumé des chèques reportés
Si vous souhaitez examiner les chèques reportés, par exemple pour vérifier plusieurs chèques payés à un fournisseur, vous pouvez utiliser le rapport Compte bancaire - Détails sur le chèque.
- Choisir l'icône , entrez Comptes banque - Vérifier détails, puis le lien associé.
- Définissez les filtres appropriés, puis cliquez sur le bouton Aperçu.
Voir aussi .
Effectuer des paiements
Gestion des comptes fournisseur
Paramétrage des opérations bancaires
Exportation du fichier Positive Pay
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici