Configurer les escomptes de paiement de vente et la taxe de vente non réalisée dans la version canadienne

Vous pouvez utiliser la page Configuration du grand livre pour configurer la taxe de vente non réalisée. Vous pouvez également configurer des montants de taxe de correction maximum de manière à limiter les montants de correction de taxe qui sont entrés pour les ventes et les achats. Cela vous permet d’écraser la taxe calculée. Il est utile lorsqu’il existe des différences d’arrondi entre ce qui est calculé sur le bon de commande et ce qui est calculé sur la facture d’achat du fournisseur.

Note

Si vous travaillez avec la taxe d’accise, le système ne vous autorise pas à modifier le champ Montant taxe sur la page Statistiques pour une facture, par exemple pour ajuster l’arrondissement. Par conséquent, si vous configurez une taxe d’accise avec plus de deux décimales et que vous constatez une différence d’arrondi par rapport aux factures de votre fournisseur, vous devez gérer cette différence d’arrondi en enregistrant une écriture supplémentaire dans le grand livre. De cette façon, le total correspond au montant du document. Ce report pourrait être effectué sur un compte dépenses dédié à l’arrondissement des montants.

Constitution d’une taxe de vente non réalisée

1. Sélectionnez l’icône , entrez Configuration du grand livre, puis sélectionnez le lien correspondant.

2. Sur la page Configuration du grand livre, dans le raccourci >Général, renseignez les champs comme décrit dans le tableau ci-dessous.

   Champ	Description
   Escompte de paiement sans taxe	Sélectionnez cette case pour calculer l’escompte de paiement sur les montants sans la taxe de vente.
   Ajust. pour esc. paiement	Sélectionnez cette case pour recalculer les montants de taxe lorsque vous reportez des paiements qui entraînent des escomptes de paiement. Ce champ est utilisé dans le contexte de la TVA, et non de la taxe de vente.
   Taxe non réalisée	Sélectionnez cette case si l’une de vos juridictions de taxe de vente vous permet de payer votre taxe de vente après avoir été payé. Si vous n’activez pas cette case à cocher, cette fonction sera bloquée pour toutes les juridictions de taxe de vente.

3. Cliquez sur le bouton OK.

Configurer la taxe non réalisée pour les juridictions

1. Sélectionnez l’icône , entrez Juridictions fiscales, puis sélectionnez le lien correspondant.

2. Sur la page Juridictions fiscales, sélectionnez l’action Modifier la liste.

3. Renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

   Champ	Désignation
   Type de taxe non réalisée	<Blank> – La fonction de taxe non réalisée n’est pas utilisée pour cette juridiction fiscale. ou Pourcentage – Chaque paiement couvre à la fois les montants de taxe et les montants de facture proportionnellement au montant de la facture restant. Le montant de taxe payé est transféré du compte de taxe non réalisée vers le compte de taxe. ou Premier – Les paiements couvrent la taxe d’abord, puis le montant de la facture. ou Dernier – Les paiements couvrent le montant de la facture d’abord, puis le montant de la taxe. Dans ce cas, rien n’est transféré du compte de taxe non réalisée vers le compte de taxe jusqu’à ce que le montant total de la facture, hors taxe, soit payé. ou Premier (Payé entièrement) – Les paiements couvrent la taxe d’abord, mais rien n’est transféré vers le compte de taxe jusqu’à ce que le montant total de la taxe soit payé. ou Dernier (Payé entièrement) – Les paiements couvrent le montant de la facture d’abord, mais rien n’est transféré vers le compte de taxe jusqu’à ce que le montant total de la taxe soit payé. Important : Ce champ est disponible sur la page Juridiction fiscale, mais il n’est pas affiché par défaut. Pour sélectionner le champ, vous devez d’abord ajouter la colonne qui affiche ce champ. Vous pouvez modifier la façon dont certains éléments de l’interface utilisateur sont affichés. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.
   Compte taxes non réal. (ventes)	Le compte GL que vous souhaitez utiliser pour reporter la taxe non réalisée calculée sur les transactions de vente. Important : Ce champ est disponible sur la page Juridiction fiscale, mais il n’est pas affiché par défaut. Pour sélectionner le champ, vous devez d’abord ajouter la colonne qui affiche ce champ. Vous pouvez modifier la façon dont certains éléments de l’interface utilisateur sont affichés. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.
   Compte taxes non réal. (achats)	Le compte GL que vous souhaitez utiliser pour reporter la taxe non réalisée calculée sur les transactions d’achat. Important : Ce champ est disponible sur la page Juridiction fiscale, mais il n’est pas affiché par défaut. Pour sélectionner le champ, vous devez d’abord ajouter la colonne qui affiche ce champ. Vous pouvez modifier la façon dont certains éléments de l’interface utilisateur sont affichés. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.
   Taxe déduct. prévue (achats)	Le compte GL que vous souhaitez utiliser pour reporter les frais inversés taxe non réalisés calculés sur les transactions d’achat. Important : Ce champ est disponible sur la page Juridiction fiscale, mais il n’est pas affiché par défaut. Pour sélectionner le champ, vous devez d’abord ajouter la colonne qui affiche ce champ. Vous pouvez modifier la façon dont certains éléments de l’interface utilisateur sont affichés. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.

4. Choisissez le bouton OK.

Configurer des ajustements pour les escomptes de paiement dans un groupe de report de taxe

1. Sélectionnez l’icône , entrez Configuration de la comptabilisation des taxes, puis sélectionnez le lien correspondant.

2. Choisissez l’action Modifier.

3. Sur la page Fiche de configuration de report de taxe, cochez la case Ajust. pour escompte paiement.

   Important

   Ce champ est disponible sur la page Configuration report de taxe, mais il n’est pas affiché par défaut.

4. Choisissez le bouton OK.

Définissez les montants maximaux de correction fiscale

1. Sélectionnez l’icône , entrez Configuration des ventes et des créances, puis sélectionnez le lien correspondant.

2. Sur la page Configuration ventes et à recevoir, sur le raccourci >Général, cochez la case Autoriser différence de taxe.

3. Cliquez sur le bouton OK.

4. Sélectionnez l’icône , entrez Configuration des achats et des comptes fournisseurs, puis sélectionnez le lien correspondant.

5. Dans la page Configuration des achats et des comptes fournisseurs, onglet >Général, cochez la case Autoriser la différence de taxe.

6. Cliquez sur le bouton OK.

7. Sélectionnez l’icône , entrez Configuration du grand livre, puis sélectionnez le lien correspondant.

8. Sur la page Configuration du grand livre, dans le champ Différence taxe max. autorisée, entrez le montant de correction de taxe maximum autorisé pour la devise locale.

   Noter

   Dans ce champ, si vous entrez USD 5, vous pouvez corriger les montants de taxe de cinq dollars maximum. Pour utiliser la fonction de différence de taxe, vous devez entrer un montant dans le champ Différence taxe max. autorisée.

9. Choisissez le bouton OK.

Voir aussi .

• Fonctionnalités locales Canada
• Déclaration de la taxe de vente au Canada
• Finances
• Configuration de Finance

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