Configurer des paiements anticipés
Vous utilisez les paiements anticipés lorsque :
- Vous demandez à vos clients de soumettre le paiement avant de leur livrer une commande.
- Votre fournisseur vous demande de soumettre un paiement avant de vous livrer une commande.
Les paiements anticipés vous permettent de facturer et de collecter des dépôts auprès des clients ou de remettre des dépôts aux fournisseurs, pour s’assurer que tous les paiements partiels sont reportés sur une facture. Pour plus d'informations, voir Créer des factures de paiement anticipé.
Avant de reporter des factures paiement anticipé, vous devez configurer les comptes de report dans le grand livre et configurer des séries de numéros pour les documents paiement anticipé. Vous devez spécifier un compte pour les paiements anticipés liés aux ventes et un compte pour les paiements anticipés liés aux achats. Vous pouvez spécifier les mêmes comptes de report pour tous les paiements anticipés liés à tous les groupes de report marché généraux ou à tous les groupes de report produit généraux. Vous pouvez également spécifier des comptes spécifiques pour des groupes de report spécifiques pour les ventes et les achats, respectivement. La meilleure méthode à utiliser dépend des exigences de votre compagnie en matière de suivi des paiements anticipés.
Vous pouvez définir le pourcentage du montant ligne à facturer pour paiement anticipé, pour un client ou un fournisseur, et pour tous les articles ou pour une sélection d’articles. Une fois la configuration terminée, vous pouvez générer des factures paiement anticipé à partir des documents de vente et des bons de commande. Vous pouvez utiliser les pourcentages par défaut pour chaque ligne vente ou achat, ou, au besoin, modifier les montants de la facture. Par exemple, vous pouvez spécifier un montant total pour la commande entière.
Noter
Nous vous recommandons de ne pas utiliser un pourcentage de paiement anticipé de 100 dans les cas suivants :
- Si vous résidez en Amérique du Nord. En raison du mode de calcul des taxes, un pourcentage de paiement anticipé de 100 peut entraîner des problèmes avec les factures de paiement anticipé.
- Dans toutes les régions, si vous déduisez manuellement un escompte de paiement de la facture. Un pourcentage de paiement anticipé de 100 ne laissera pas automatiquement un montant sur lequel déduire l'escompte.
En outre, lorsque vous utilisez un pourcentage de paiement anticipé de 100, Business Central peut avoir besoin de créer des écritures d’arrondissement décalées. Lorsque cela se produit, vous devrez choisir un compte du grand livre dans le champ Compte d’arrondissement de facture sur la page Groupes de report client. Ceci est vrai même si vous n’avez pas activé le bouton de basculement Arrondissement facture sur la page Configuration des ventes. Si vous ne spécifiez pas de compte, vous ne pourrez pas reporter de factures de paiement anticipé.
Le montant prépayé appartient à l’acheteur jusqu’à ce qu’il reçoive les biens ou services. Vous devez configurer des comptes du grand livre pour conserver les montants des paiements anticipés jusqu’à ce que vous reportiez la facture finale. Les paiements anticipés vente doivent être enregistrés dans un compte de passif jusqu'à l'expédition des articles. Les paiements anticipés achat doivent être enregistrés dans un compte pour immobilisations jusqu’à la réception des articles. En outre, vous devez configurer un compte du grand livre séparé pour chaque identificateur TVA.
Important
En fonction de votre pays ou région, une configuration supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, voir la liste des articles associés dans la section Voir aussi.
Ajouter des comptes paiement anticipé à la configuration de report générale
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration report général, puis choisissez le lien associé.Sur la page Configuration du report général, renseignez les champs suivants pour les lignes appropriées :
- Compte de paiements anticipés de vente
- Compte de paiements anticipés d'achat
Si vous n'avez pas encore configuré de comptes GL pour les paiements anticipés, vous pouvez ouvrir la page Liste des comptes GL à partir du champ du compte correspondant.
Configurer des séries de numéros pour des documents paiement anticipé
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration ventes, puis sélectionnez le lien associé.Sur la page Configuration ventes, sur le raccourci Séries de numéros, remplissez les champs suivants :
- N° factures pour paiement anticipé reporté
- N° notes de crédit pour paiement anticipé reporté
Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration achats, puis sélectionnez le lien associé.Sur la page Configuration achats, sur le raccourci Séries de numéros, remplissez les champs suivants :
- N° factures pour paiement anticipé reporté
- N° notes de crédit pour paiement anticipé reporté
Noter
Vous pouvez utiliser les mêmes séries de numéros pour des factures paiement anticipé et des factures normales, ou utiliser des séries de numéros différentes. Si vous utilisez des souches différentes, elles ne doivent pas se chevaucher car vous ne pouvez pas avoir des numéros identiques dans les deux souches.
Pour configurer des pourcentages de paiement anticipé pour des articles, des clients et des fournisseurs
Pour un article, vous pouvez configurer un pourcentage de paiement anticipé par défaut pour tous les clients, pour un client spécifique ou pour un groupe prix client. Si vous ne souhaitez pas appliquer le même pourcentage de paiement anticipé à tous les clients, vous devez spécifier à quels clients ou à quels groupes de prix client s’applique le pourcentage de paiement anticipé.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Articles, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez un article, puis cliquez sur l’action Pourcentages paiement anticipé vente.
- Sur la page Pourcentages paiement anticipé vente, renseignez autant de champs que nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour un client ou un fournisseur, vous pouvez configurer un pourcentage de paiement anticipé par défaut pour tous les articles et tous les types de lignes vente. Vous entrez cette pourcentage dans la fiche client ou fournisseur. La procédure suivante montre comment spécifier un pourcentage de paiement anticipé pour un client, mais des étapes similaires s’appliquent aux fournisseurs.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
- Ouvrez la fiche d'un client.
- Sur le raccourci Paiements, complétez le champ % paiement anticipé.
- Répétez les étapes pour d'autres clients ou fournisseurs.
Pourboire
Vous pouvez également accéder à la page Pourcentages paiement anticipé vente à partir de la fiche client ou fournisseur.
Pour déterminer quel pourcentage de paiement anticipé a la priorité
Une commande peut avoir un pourcentage de paiement anticipé dans l’en-tête vente et un autre pourcentage pour les articles figurant dans les lignes. Pour déterminer quel pourcentage de paiement anticipé s’applique à chaque ligne vente, Business Central recherche le premier pourcentage par défaut et l’applique dans l’ordre suivant :
- Un pourcentage de paiement anticipé pour l'article figurant dans la ligne et le client auquel la commande est destinée ;
- un pourcentage de paiement anticipé pour l'article figurant dans la ligne et le groupe prix client auquel le client appartient ;
- un pourcentage de paiement anticipé pour l'article figurant dans la ligne pour tous les clients ;
- le pourcentage de paiement anticipé figurant dans l'en-tête vente ou achat.
Autrement dit, le pourcentage de paiement anticipé figurant sur la fiche client ne s’applique que si aucun pourcentage de paiement anticipé n’est configuré pour l’article. Toutefois, si vous modifiez le contenu du champ Pourcentage de paiement anticipé dans l’en-tête vente ou achat après avoir créé les lignes, le pourcentage de paiement anticipé figurant sur toutes les lignes est mis à jour. La mise à jour facilite la création d’une commande avec un pourcentage de paiement anticipé fixe, quel que soit le pourcentage configuré pour les articles.
Pour libérer automatiquement les documents de vente lorsque des paiements anticipés sont appliqués
Vous pouvez gagner du temps en configurant une écriture file d’attente des travaux qui libérera automatiquement les documents de vente nécessitant un paiement anticipé une fois les paiements appliqués. L’automatisation du processus vous évite l’étape de validation du document de vente.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration ventes, puis sélectionnez le lien associé.
- Dans le champ Fréquence de mise à jour automatique du paiement anticipé, spécifiez la fréquence d’exécution de l’écriture file d’attente des travaux.
Pourboire
Pendant que vous y êtes, envisagez d’ajouter une protection contre l’expédition ou la facturation de documents de vente comportant des montants de paiement anticipé impayés. Si vous cochez l’option Vérifier paiement anticipé lors du report, Business Central empêchera de reporter des commandes comportant des montants de paiement anticipé impayés.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Écritures file d’attente des travaux, puis sélectionnez le lien associé.
- Configurez l’écriture file d’attente des travaux Mise à jour Paiement anticipé en attente Ventes, par exemple, en utilisant les paramètres du raccourci Récurrence pour programmer sa fréquence d'exécution. Pour plus d'informations, voir Utiliser des files d'attente des travaux pour programmer des tâches.
Voir aussi .
Facturation de paiements anticipés
Procédure pas à pas : configuration et facturation d'acomptes
Calculer la taxe sur les biens et services pour les paiements anticipés en Australie
Calculer la taxe sur les biens et services pour les paiements anticipés en Nouvelle-Zélande
Familiarisation avec les écritures comptables et les COA
Finances
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