Configurer l’arrondissement facture

Si vous devez arrondir des montants de factures lorsque vous créez des factures, vous pouvez utiliser la fonction d'arrondissement automatique. Lorsqu'une facture est arrondie, une ligne supplémentaire contenant le montant de l'arrondissement est ajoutée et reportée avec les autres lignes facture.

Note

Les réglementations locales ou les coutumes locales peuvent exiger que vous arrondissiez les montants des factures d’une manière spécifique. Par exemple, pour un montant divisible par 0,05.

Pour utiliser l'arrondissement facture automatique, vous devez :

• Spécifiez les comptes du grand livre dans lesquels les différences d'arrondissement sont reportées.
• configurer les règles d'arrondissement des factures dans les devises locales et étrangère ;
• activer la fonction.

Noter

Outre les fonctions d'arrondissement facture, vous pouvez arrondir les montants des factures à l'aide des fonctions arrondissement montant unité de mesure et arrondissement montant.

Configurer des comptes GL afin d'autoriser les différences d'arrondissement dans les factures

Pour utiliser l’arrondissement automatique de facture, vous devez configurer les comptes du grand livre dans lesquels des différences d’arrondissement sont reportées. Avant cela, vous devez configurer des groupes de report produit TVA. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration TVA.

Pour configurer des comptes du grand livre afin d'autoriser les différences d'arrondissement dans les factures

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Plan comptable, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sur la page Plan comptable, configurez le compte et nommez-le, par exemple Arrondissement facture. Business Central utilise le nom de ce compte comme texte pour les factures arrondies.
3. Selon que vous utilisez la TVA ou la taxe de vente, dans les champs Groupe de report produit Taxe ou Groupe de report produit TVA, choisissez un groupe de report pour les montants arrondis. Vous pouvez aussi configurer un nouveau code groupe à utiliser pour les arrondissements facture.
4. Laissez les champs Type de report général et Groupes de report marché fiscal ou Groupe de report marché TVA vides.

À présent, vous pouvez affecter le compte arrondissement facture aux groupes de report sur la page Groupes de report du fournisseur.

Configuration de règles d'arrondissement pour les devises étrangères et locales

Avant d'utiliser la fonction d'arrondissement automatique, vous devez configurer les règles d'arrondissement pour les devises étrangères et locales.

Pour configurer les règles d'arrondissement pour les devises étrangères

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Devises, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sur la page Devises, choisissez la devise étrangère pour ouvrir la Fiche devise, puis renseignez les champs Précision arrondissement montant, Précis. arrondissement montant unité de mesure, Précision arrondissement facture et Type arrondissement facture.

Pour configurer les règles d'arrondissement pour les devises locales

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration du grand livre, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sur la page Configuration du grand livre, sous le raccourci Général, renseignez les champs Précis. arrondissement fact. et Type arrondissement facture.

Activer la fonction d'arrondissement de factures

Vous devez activer la fonction d'arrondissement facture pour que les factures vente et achat soient automatiquement arrondies. Activez séparément la fonction d'arrondissement facture pour les factures vente et les factures achat.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration ventes ou Configuration achats, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sur le raccourci Général, sélectionnez la case Arrondissement facture.

Voir aussi

Facturation des ventes
Enregistrement des achats

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