Mappage de champs lors de l'importation de fichiers SEPA CAMT

Business Central prend en charge les normes régionales SEPA (Espace unique de paiement en euros) pour importer les relevés bancaires SEPA (format CAMT). Pour plus d’informations, voir Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals.

La norme SEPA CAMT standard présente elle-même des variations locales. Par conséquent, vous pouvez être amené à modifier la définition d’échange de données générique (représentée par le code SEPA CAMT sur la page Définitions d’échange de données) pour l’adapter à une variation locale de la norme. Les tables suivantes indiquent le mappage d’élément à champ pour les tables 81, 273 et 274 dans l’implémentation de SEPA CAMT dans Business Central.

Pour plus d'informations sur la création ou l'ajustement de définition d'échange de données, voir Configurer les définitions d'échange de données.

Association des données de CAMT avec les champs de la table Journal général (81)

Chemin d'accès d'articles	Élément message	Type de données	Description	Identificateur de signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/Ntry/Amt	Montant	Décimal	Le montant de l'argent dans l'écriture de caisse.		13	Montant
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Texte	Indique si l'écriture est une écriture de crédit ou débit	DBIT	13	Montant
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Date	Date	Date à laquelle une écriture est reportée sur un compte dans les livres de compte du gestionnaire		5	Date de report
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l'heure auxquelles une écriture est reportée sur un compte dans les livres de compte du gestionnaire		5	Date de report
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Nom	Texte	Le nom de la partie qui doit une somme d'argent au créancier (final)		1221	Informations payeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Non structuré	Texte	Les informations à votre disposition pour activer la correspondance/le rapprochement d'une écriture avec les articles que le paiement doit régler, telles que les factures commerciales dans un système comptes-clients, sous forme non structurée		8	Description
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Texte	Informations supplémentaires sur l'écriture.		1222	Informations transaction

Association des données de CAMT avec les champs du tableau Rapprochement bancaire (273)

Chemin d'accès d'articles	Élément message	Type de données	Description	Identificateur de signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/CreDtTm	CreationDateTime	Date	Date et heure de création du message		3	Date du relevé
Stmt/Bal/Amt	Montant	Décimal	Le montant résultant des montants ajustés pour toutes les écritures débit et crédit		4	Solde final du relevé

Association des données de CAMT avec les champs du tableau Ligne rapprochement bancaire (274)

Chemin d'accès d'articles	Élément message	Type de données	Description	Identificateur de signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/Ntry/Amt	Montant	Décimal	Le montant de l'argent dans l'écriture de caisse.		7	Montant relevé
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Texte	Indique si l'écriture est une écriture de crédit ou débit	DBIT	7	Montant relevé
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Date	Date	Date à laquelle une écriture est reportée sur un compte dans les livres de compte du gestionnaire		5	Date transaction
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l'heure auxquelles une écriture est reportée sur un compte dans les livres de compte du gestionnaire		5	Date transaction
Stmt/Ntry/ValDt/Dt	Date	Date	Date à laquelle les immobilisations sont disponibles pour le propriétaire du compte en cas d'écriture créditrice, ou cessent d'être disponibles pour le propriétaire du compte en cas d'écriture débitrice		12	Date de valeur
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l'heure auxquelles les immobilisations sont disponibles pour le propriétaire du compte en cas d'écriture créditrice, ou cessent d'être disponibles pour le propriétaire du compte en cas d'écriture débitrice		12	Date de valeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Nom	Texte	Le nom de la partie qui doit une somme d'argent au créancier (final)		15	Informations payeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Non structuré	Texte	Les informations à votre disposition pour activer la correspondance/le rapprochement d'une écriture avec les articles que le paiement doit régler, telles que les factures commerciales dans un système comptes-clients, sous forme non structurée		6	Description
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Texte	Informations supplémentaires sur l'écriture.		16	Informations transaction

Les articles dans le nœud Ntry qui sont importés dans Business Central, mais ne sont associés à aucun champ sont stockés dans la table Définition colonne échange report. Les utilisateurs peuvent afficher ces éléments à partir des pages Journal rapprochement paiement, Affectation paiement et Rapprochement bancaire en choisissant l'action Détails lignes de relevé bancaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à Rapprocher les paiements à l'aide du lettrage automatique.

Important

Dans une importation de relevés bancaires CAMT, Business Central s’attend à ce que chaque transaction soit unique, ce qui signifie que le champ Code transaction qui provient de la balise Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId dans le fichier CAMT, doit être unique dans le rapprochement du compte bancaire ouvert. Si les informations ne sont pas présentes, Business Central ignore le paiement. Si un rapprochement bancaire antérieur sur le même compte bancaire a été reporté avec le même code de transaction que lors de l’importation en cours, la transaction en cours ne sera pas automatiquement rapprochée, mais elle peut toujours être importée.

Voir aussi

Configuration de l'échange de données
Échanger des données par voir électronique
Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals
Utilisation des schémas XML pour préparer des définitions d’échange de données
Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique

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