TBILLEQ

Retourne le rendement équivalent des obligations pour un bon du Trésor.

Syntaxe

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Terme	Définition
`settlement`	Date de règlement du bon du Trésor. La date de règlement de la sécurité est la date après la date d’émission lorsque le bon du Trésor est échangé à l’acheteur.
`maturity`	Date d’échéance du bon du Trésor. La date d’échéance correspond à la date d’expiration du bon du Trésor.
`discount`	Taux d’escompte du bon du Trésor.

Rendement équivalent à l’obligation du Trésor.

Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels de façon à pouvoir être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est le jour 0 et le 1er janvier 2008 est 39448 car il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.
TBILLEQ est calculé comme suit :

$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

où :
- $\text{DSM}$ est le nombre de jours entre le règlement et la maturité calculés en fonction des 360 jours par année.
le règlement et la maturité sont tronqués en entiers.
Une erreur est retournée si :
- le règlement ou l’échéance n’est pas une date valide.
- ≥ échéance ou échéance est de plus d’un an après le règlement.
- discount ≤ 0.
Cette fonction n’est pas prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées ou les règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).

Données	Description
3/31/2008	Date de règlement
1/6/2008	Échéance
9,14 %	Taux d’escompte de pourcentage

Requête DAX suivante :

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

Retourne le rendement équivalent des obligations pour une facture du Trésor en utilisant les termes spécifiés ci-dessus.

[Valeur]
0,094151493565943