Myyntireskontran määrittäminen ja ylläpito

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Myyntireskontran avulla voit seurata kaikkia laskuja ja asiakkailta saapuvia maksuja.

Voit määrittää muun muassa asiakasryhmiä, asiakkaita, kirjausprofiileja, eri maksutapoja, korkolaskuja, maksukehotuksia, provisioita, asiakkaisiin liittyviä parametreja, kuluja, toimituksia ja kohteita sekä muita myyntireskontran tietoja.

Asetusten mukaan voit tämän jälkeen tehdä useita asiakkaisiin ja myyntiin liittyviä tehtäviä, esimerkiksi luoda ja hallita vapaatekstilaskuja sekä selvittää myyntilaskuja.

Tämän osan ohjeaiheissa on tietoja myyntireskontran määrittämisestä ja ylläpidosta.

Tarvittavien myyntireskontran tietojen konfiguroiminen

Myyntireskontran kirjauskansioiden konfiguroiminen

Myyntilaskujen konfiguroiminen

Asiakasmaksujen konfiguroiminen

Asiakkaan maksumuotojen konfiguroiminen

Asiakkaan maksujen tilittämisestä määrittäminen

Kokoelmat määrittäminen

Säilyttää asiakkaan tiedot

Myyntireskontran määritys- ja ylläpitolomakkeet

Seuraavassa taulukossa luetellaan lomakkeet, jotka tukevat myyntireskontran määrittämistä ja ylläpitoa. Taulukon merkinnät on järjestetty tehtävän mukaan ja sitten aakkosjärjestykseen lomakkeen nimen mukaan.

Huomautus

Joihinkin lomakkeisiin siirtyminen edellyttää tietoja tai parametriasetuksia.

Tehtävä:	Lomakkeen nimi	Käyttö
Tarvittavien myyntireskontran tietojen konfiguroiminen	Asiakasryhmät	Luo ja ylläpidä sellaisten asiakkaiden ryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, varastokirjauksen kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
	Asiakkaan kirjausprofiili	Voit määrittää kirjausprofiilit, jotka ohjaavat asiakastapahtumien kirjausta kirjanpitoon.
	Lomakeasetukset	Voit määrittää erilaisten asiakkaisiin liittyvien asiakirjojen muodon, esimerkiksi myyntitilausten, keräysluetteloiden, pakkausluetteloiden ja laskujen muodon.
	Maksuehdot	Voit määrittää maksuehdot, joita liitetään myyntitilauksiin, ostotilauksiin, asiakkaisiin ja toimittajiin joko Myyntireskontra- tai Ostoreskontra-osassa.
	Maksutavat - asiakas	Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista.
	Myyntireskontran parametrit	Määritä Myyntireskontra-moduulin parametrit.
	Myyntireskontran työnkulut	Luo työnkulku tai muokkaa aiemmin luotua.
Myyntireskontran kirjauskansioiden konfiguroiminen	Kirjauskansioiden nimet	Luo ja hallitse kirjauskansioiden malleja. Tämä sisältää valittujen käyttäjien tai käyttäjäryhmien kirjausrajoitusten hallinnan.
Myyntilaskujen konfiguroiminen	Alatunnisteteksti	Voit määrittää tulostuksenhallinnan tietueen alatunnistetekstin usealla kielellä. Kun asiakirja tulostetaan, alatunnistetekstin kieli määräytyy asiakirjan kielen mukaan.
	Kulujen koodi	Voit määrittää koodeja myynti- ja ostotilauksissa käytettäville kuluille, esimerkiksi laskutus-, rahti- ja vakuutuskuluille.
	Laskutuskoodit	Määritä valinnaisia laskutuskoodeja, joita laskutuksessa käytetään vapaatekstilaskun riveillä.
	Lomakehuomautukset	Voit muokata vakiotekstiä, joka näkyy organisaation käyttämissä erilaisissa lomakkeissa, kuten laskuissa, myyntitilauksissa ja korkolaskuissa.
	Lomakkeen asetukset	Voit määrittää lomakehuomautusten parametrit tarjouksia, vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita, myyntilaskuja, vapaatekstilaskuja ja korkolaskuja varten.
	Lomakkeen lajitteluparametrit	Voit määrittää lajittelujärjestyksen useiden laskujen tulostusta varten, kuten lajittelun laskutilin ja myyntitilausnumeron mukaan.
	Tulostuksenhallinta-asetukset	Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla esimerkiksi myynti- ja ostotilauksia tulostetaan vahvistusprosessin aikana.
Asiakasmaksujen konfiguroiminen	Käännökset	Voit luoda tekstiä toisella kielellä. Voit kääntää kaikki ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tekstit (kuten maksuehdot, toimitusehdot ja toimitustavat) yhdelle tai usealle kielelle.
	Käteisalennukset	Voit määrittää käteisalennuskoodit ja hallita niitä. Koodit yhdistetään asiakas- ja toimittajatileihin ja niitä sovelletaan myynti- ja ostotilauksiin.
	Konsernikirjanpito	Luo luettelo tileistä, joihin nykyinen yritys voi kirjata. Sinun on määritettävä debet- ja kredit-tilit sekä kirjauskansio, johon vastaanotetaan toisen yrityksen tapahtumat.
	Luottokortin käsittelijät	Voit määrittää tietoja luottokortin käsittelijöistä, jotka varmentavat myyntitilausten maksuun lähetettävät luottokortit.
	Maksumäärittely	Voit luoda ja tarkastella maksumäärittelykoodeja maksutavalle, jonka valitsit Maksutavat -lomakkeessa. Valitun maksutavan maksumäärittelytunnukset määritetään pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
	Maksupäivät	Voit määrittää maksupäivät, joiden avulla lasketaan eräpäivät asiakkailta saapuville maksuille tai toimittajille maksettaville maksuille.
	Maksusuunnitelmat	Voit luoda maksusuunnitelmia ja ajoittaa niiden avulla maksueriä asiakkailta ja toimittajille.
	Maksutavat - asiakas	Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista.
	Organisaatiohierarkian tarkoitukset	Määritä tarkoitus keskitetyille maksuille.
	Organisaatiohierarkiat	Keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkian määrittäminen.
	Tapahtuman teksti	Voit luoda tapahtuman tekstin automaattista kirjanpitoon kirjausta varten. Voit määrittää tapahtuman tekstin useilla kielillä.
	Toimitusmaksu	Voit luoda ja ylläpitää asiakkaisiin liittyviä toimitusmaksuja, esimerkiksi vekselien toimitusmaksuja.
	Toimitusmaksujen asetukset	Voit määrittää toimitusmaksujen asetukset erilaisille pankkien, maksutapojen, maksusuoritustyyppien, maksumäärittelyiden, valuuttojen ja päivämäärävälien yhdistelmille.
	Valuutan vaihtokurssit	Luo ja ylläpidä sopivia vaihtokursseja kirjanpitovaluutan ja muiden valuuttojen välillä.
	Valuutat	Luo organisaatiosi käyttämät valuutat ja tarkastele niitä.
Asiakkaan maksumuotojen konfiguroiminen	Allekirjoitus	Voit lisätä, muuttaa ja poistaa allekirjoituskuvatiedostoja, kuten .bmp-, .jpg-, ja .gif-tiedostoja. Allekirjoituskuvatiedostot tulostetaan sekkeihin yrityksen virallisiksi allekirjoituksiksi.
	Maksutapojen tiedostomuodot	Voit valita asiakasmaksuissa käytettäviä tuonti-, vienti- palautus- ja maksusuoritustiedostomuotoja.
	Maksutavat - asiakas	Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista.
	Sekin asettelu	Voit määrittää sekkien asettelun pankkitilille, jonka valitsit Pankkitilit -lomakkeessa.
	Vekseliasettelu	Voit määrittää vekseliasettelun pankkitilille, jonka valitsit Pankkitilit -lomakkeessa.
Kokoelmien määrittäminen	Asiakaspoolit	Määritä asiakkaan pooleja, jotka ovat kyselyitä, jotka määrittävät asiakastilien joukkoa, joka näytetään ja jota hallitaan kokoelmia tai erääntymisprosesseja varten.
	Asiakkaan erääntymistilannevedos	Luo erääntymistilannevedokset asiakkaille. Erääntymistilannevedos sisältää asiakasryhmän lasketut erääntyneet saldot kyseisenä ajankohtana.
	Asiakkaan kirjausprofiili	Voit määrittää profiilit, jotka ohjaavat asiakastapahtumien kirjausta kirjanpitoon.
	Kiinnostuksen kohteet	Voit määrittää ja hallita korkokoodeja.
	Lomakkeen asetukset	Voit määrittää lomakehuomautusten parametrit tarjouksia, vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita, myyntilaskuja, vapaatekstilaskuja ja korkolaskuja varten.
	Maksukehotus	Voit luoda ja hallita maksukehotusjärjestyksiä sekä yhdistää niitä maksukehotusriveihin.
	Myyntireskontran parametrit	Määritä Myyntireskontra-moduulin parametrit.
	Perimisasiamies	Määritä perimisasiamiehiä käytettäväksi kokoelmat lomakkeella.
Myyntireskontran tilastotietojen määrittäminen	Erääntymiskausien määritykset	Voit määrittää ja hallita käyttäjän määrittämiä erääntymisjaksomäärityksiä, joiden avulla analysoidaan asiakas- ja toimittajatilien erääntymistä määritetyn päivämäärän perusteella.
	Grafiikka-asetukset	Voit määrittää liiketoiminnan tilastotietojen näyttötavan käyttämällä Grafiikka -välilehteä Liiketoiminnan tilastotiedot -lomakkeessa.
	Liiketoiminnan tilastotiedot	Voit määrittää liiketoiminnan tilastotietokyselyitä, jotka voivat auttaa organisaation suorituskyvyn analysoinnissa.
	Liiketoiminnan tilastotiedot	Voit tarkastella valittuja liiketoiminnan tilastotietoja ruudukkomuodossa.
Ylläpidä asiakastietoja	Asiakasryhmät	Luo ja ylläpidä sellaisten asiakkaiden ryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, varastokirjauksen kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
	Asiakkaan pankkitilit	Voit luoda ja hallita asiakkaan pankkitilejä.
	Asiakkaat	Luo ja hallitse niiden asiakkaiden asiakastilejä, joiden kanssa organisaatio harjoittaa liiketoimintaa.
	Osoitekirja	Voit määrittää tai näyttää tietoja prospekteista, liideistä, mahdollisuuksista, asiakkaista, yhteyshenkilöistä, kilpailijoista ja työntekijöistä.
	Tulostuksenhallinta-asetukset	Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla esimerkiksi myynti- ja ostotilauksia tulostetaan kirjausprosessin aikana.