Ostoreskontran määrittäminen ja ylläpito

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ostoreskontran avulla voit seurata kaikkia laskuja ja toimittajille suoritettavia maksuja.

Voit määrittää toimittajaryhmiä, toimittajia, kirjausprofiileja, erilaisia maksuvaihtoehtoja, toimittajia koskevia parametreja, hintoja, toimituksia ja kohteita, velkakirjoja ja muun tyyppisiä ostoreskontran tietoja.

Voit sitten suorittaa monia toimittajia ja ostoja koskevia tehtäviä määrittämiesi asetusten mukaan. Voit esimerkiksi luoda ja hallita toimittajalaskuja, käyttää eri tyyppisiä kirjauskansioita sekä selvittää toimittajalaskuja.

Tämän osan ohjeaiheissa on tietoja ostoreskontran asetuksista ja ylläpitämisestä.

Tarvittavien ostoreskontran tietojen konfiguroiminen

Ostoreskontran kirjauskansioiden konfiguroiminen

Toimittajan laskujen konfiguroiminen

Hankintojen kulujen määrittäminen

Toimittajan maksujen konfiguroiminen

Toimittajan maksumuotojen konfiguroiminen

Toimittajan maksujen tilittämisestä määrittäminen

Ostoreskontran tilastotietojen määrittäminen

(USA) Configuring 1099 taxes

Toimittajatietojen ylläpitäminen

Ostoreskontran asetusten ja ylläpidon lomakkeet

Seuraavassa taulukossa mainitaan ostoreskontran asetuksia ja ylläpitoa tukevat lomakkeet. Taulun kirjaukset on järjestetty tehtävän mukaan sekä lomakkeen nimen alkukirjaimen mukaan aakkosjärjestykseen.

Huomautus

Joihinkin lomakkeisiin siirtyminen edellyttää tietoja tai parametriasetuksia.

Tehtävä:	Lomakkeen nimi	Käyttö
Tarvittavien ostoreskontran tietojen konfiguroiminen	Lomakeasetukset	Määritä erilaisten toimittajiin liittyvien asiakirjojen tietojen muoto, kuten ostotilaukset ja laskut.
	Maksuehdot	Määritä maksuehdot, joita liität myyntitilauksiin, ostotilauksiin, asiakkaisiin ja toimittajiin.
	Maksutapa - Toimittajat	Luo ja ylläpidä toimittajien maksutapojen tietoja.
	Ostoreskontran parametrit	Määritä ostoreskontramoduulin parametrit.
	Toimittajan kirjausprofiilit	Määritä kirjausprofiilit, jotka ohjaavat toimittajatapahtumien kirjaamista kirjanpitoon.
	Toimittajaryhmät	Luo ja ylläpidä toimittajaryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
Ostoreskontran kirjauskansioiden konfiguroiminen	Kirjauskansioiden nimet	Luo ja hallitse kirjauskansioiden malleja. Tämä sisältää valittujen käyttäjien tai käyttäjäryhmien kirjausrajoitusten hallinnan.
	Ostoreskontran työnkulut	Luo työnkulku tai muokkaa aiemmin luotua.
	Toimittajan syyt	Luo syykoodit, joiden avulla ylläpidetään ja tallennetaan eri tyyppisten tapahtumien syitä.
Toimittajan laskujen konfiguroiminen	Alatunnisteteksti	Voit määrittää tulostuksenhallinnan tietueen alatunnistetekstin usealla kielellä. Kun asiakirja tulostetaan, alatunnistetekstin kieli määräytyy asiakirjan kielen mukaan.
	Hintatoleranssit	Määritä hintatoleranssin prosenttiosuudet yritykselle, toimittajille ja nimikkeille.
	Kulutoleranssit	Määritä toleranssit yksittäisille kulukoodeille. Näitä toleransseja käytetään kulujen täsmäyttämiseen.
	Laskusummien toleranssit	Määritä toimittajakohtaiset toleranssit laskun kokonaissummien täsmäyttämiseen.
	Lomakeasetukset	Määritä erilaisten toimittajiin liittyvien asiakirjojen tietojen muoto, kuten ostotilaukset ja laskut.
	Lomakehuomautukset	Muokkaa vakiotekstiä, joka näkyy monissa organisaation lomakkeissa, kuten laskuissa, ostotilauksissa ja korkolaskuissa.
	Lomakkeen lajitteluparametrit	Määritä tulostettavien laskujen lajittelujärjestys.
	Nimikemalliryhmät	Määritä, että pakkausluettelon tiedot on kirjattava ennen laskutietojen kirjaamista.
	Nimikkeiden hintatoleranssiryhmät	Luo nimikkeiden hintatoleranssiryhmiä laskun täsmäytykselle ja määritä kukin nimike sopivaan ryhmään.
	Ostoreskontran parametrit	Aktivoi ostoreskontran laskujen tarkistusasetukset toimittajan laskuille.
	Ostoreskontran työnkulut	Määritä laskunkäsittelyn työnkulut.
	Täsmäytyskäytäntö	Määritä vastaavuuskäytäntö (kaksisuuntainen vastaavuus, kolmisuuntainen vastaavuus, ei vaadittu tai yrityksen vastaavuuskäytäntö)tietyille toimittajille, nimikkeille tai toimittajalle ja nimikeyhdistelmille.
	Toimittajan hintatoleranssiryhmät	Luo toimittajan hintatoleranssiryhmät laskujen täsmäytykselle ja määritä sitten jokainen toimittaja sopivaan ryhmään.
	Tulostuksenhallinta-asetukset	Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla esimerkiksi myynti- ja ostotilauksia tulostetaan vahvistusprosessin aikana.
Hankintakulujen konfiguroiminen	Automaattiset kulut	Määritä tilauksiin automaattisesti kohdistettavat ostokulut.
	Kulujen koodi	Määritä koodit kuluille, joita voidaan käyttää esimerkiksi ostotilauksissa, kuten laskupalkkiot, rahti ja vakuutukset.
	Nimikkeen kulujen ryhmät	Luo kulujen ryhmiä, jotka voidaan kohdistaa nimikkeisiin.
	Toimittajan kulujen ryhmä	Luo kulujen ryhmiä, jotka voidaan kohdistaa toimittajiin.
Toimittajan maksujen konfiguroiminen	Käännökset	Voit luoda tekstiä toisella kielellä. Voit kääntää kaikki ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tekstit (kuten maksuehdot, toimitusehdot ja toimitustavat) yhdelle tai usealle kielelle.
	Käteisalennukset	Voit määrittää käteisalennuskoodit ja hallita niitä. Koodit yhdistetään asiakas- ja toimittajatileihin ja niitä sovelletaan myynti- ja ostotilauksiin.
	Konsernikirjanpito	Luo luettelo tileistä, joihin nykyinen yritys voi kirjata. Sinun on määritettävä debet- ja kredit-tilit sekä kirjauskansio, johon vastaanotetaan toisen yrityksen tapahtumat.
	Luo esilaskut	Luo toimittajan esilaskut organisaatiosi pankille.
	Maksumäärittely	Voit luoda ja tarkastella maksumäärittelykoodeja maksutavalle, jonka valitsit Maksutavat -lomakkeessa. Valitun maksutavan maksumäärittelytunnukset määritetään pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
	Maksuohje	Luo ja ylläpidä maksuohjeita, joita yhdenmukaisuus SWIFT-säännösten kanssa edellyttää.
	Maksupäivät	Voit määrittää maksupäivät, joiden avulla lasketaan eräpäivät asiakkailta saapuville maksuille tai toimittajille maksettaville maksuille.
	Maksusuunnitelmat	Luo maksusuunnitelmia, joiden avulla voit ajoittaa asiakkailta saatavia ja toimittajille maksettavia maksueriä.
	Maksutapa - Toimittajat	Luo ja ylläpidä toimittajien maksutapojen tietoja.
	Organisaatiohierarkian tarkoitukset	Määritä tarkoitus keskitetyille maksuille.
	Organisaatiohierarkiat	Keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkian määrittäminen.
	Tapahtuman teksti	Luo kirjanpitoon automaattisten kirjausten tapahtumatekstejä. Voit määrittää tapahtuman tekstin useilla kielillä.
	Toimitusmaksu	Luo toimittajiin liittyviä toimitusmaksuja, kuten velkakirjojen maksuja, ja ylläpidä niitä.
	Toimitusmaksun asetukset	Määritä toimitusmaksuja erilaisille pankkien, maksutapojen, maksumäärittelyjen, valuuttojen ja päivämäärävälien yhdistelmille.
	Valuutan vaihtokurssit	Luo ja ylläpidä sopivia vaihtokursseja kirjanpitovaluutan ja muiden valuuttojen välillä.
	Valuutat	Luo organisaatiosi käyttämät valuutat ja tarkastele niitä.
Toimittajan maksumuotojen konfiguroiminen	Allekirjoitus	Lisää, muuta ja poista allekirjoituskuvatiedostoja, kuten .bmp-, .jpg-, ja .gif-tiedostoja. Allekirjoituskuvatiedostot tulostetaan sekkeihin yrityksen virallisiksi allekirjoituksiksi.
	Maksutapa - Toimittajat	Luo ja ylläpidä toimittajien maksutapojen tietoja.
	Maksutapojen tiedostomuodot	Valitse toimittajan maksuissa käytettävät tuonnin, viennin, palautuksen ja maksukirjauskansion muodot.
	Sekin asettelu	Määritä sekkien asettelu Pankkitilit -lomakkeessa valitulle pankkitilille.
	Velkakirjan asettelu	Määritä velkakirjojen asettelu Pankkitilit -lomakkeessa valitulle pankkitilille.
Ostoreskontran tilastotietojen määrittäminen	Erääntymiskausien määritykset	Voit määrittää ja hallita käyttäjän määrittämiä erääntymisjaksoja, joiden avulla analysoidaan asiakas- ja toimittajatilien erääntymistä määritetyn päivämäärän perusteella.
	Grafiikka-asetukset	Voit määrittää liiketoiminnan tilastotietojen näyttötavan käyttämällä Grafiikka -välilehteä Liiketoiminnan tilastotiedot -lomakkeessa.
	Liiketoiminnan tilastotiedot	Voit määrittää liiketoiminnan tilastotietokyselyitä, jotka voivat auttaa organisaation suorituskyvyn analysoinnissa.
	Liiketoiminnan tilastotiedot	Näytä valitut liiketoiminnan tilastotiedot taulukkomuodossa.
	Toimiala	Luo ja hallitse toimittajiin liitettäviä toimialakoodeja käyttämällä Toimittajat-lomaketta. Voit esimerkiksi luoda koodeja, jotka vastaavat sellaisten organisaatioiden ryhmäkoodeja, joissa olet mukana.
(USA) 1099-verojen konfiguroiminen	1099-kentät	Vahvista ja päivitä Yhdysvaltain veroviraston uusimpien vaatimusten mukaisesti 1099-ruutujen minimisummat, jotka velvoittavat toimittamaan 1099-raportit veroviranomaisille.
	1099-lähettäjä	Syötä IRS:n pyytämiä tietoja henkilöstä tai yrityksestä, joka jättää 1099-lomakkeesi sähköisesti tai magneettisella tallennusvälineellä.
	1099-ohjelmistotoimittaja	Syötä ohjelmistotoimittajaa koskevat pakolliset tiedot, jotta voit jättää IRS:n 1099-lomakkeen sähköisesti tai magneettisella tallennusvälineellä.
	Toimittajan osavaltion verotunnukset	Määritä osavaltion verotuksen 1099-tiedot jokaiselle osavaltiolle, jossa käyt kauppaa toimittajien kanssa, ennen kuin syötät laskuja tai suoritat maksuja toimittajalle.
Toimittajatietojen ylläpitäminen	Laskusummien toleranssit	Määritä toimittajakohtaiset toleranssit laskun kokonaissummien täsmäyttämiseen.
	Osoitekirja	Syötä tai tarkastele tietoja prospekteista, liideistä, mahdollisuuksista, asiakkaista, yhteyshenkilöistä, kilpailijoista ja työntekijöistä.
	Toimittajan 1099-verotietojen päivitys	Syötä tai päivitä toimittajan valmisteveron tietoja.
	Toimittajan pankkitilit	Luo ja ylläpidä toimittajan pankkitilejä, joita käytetään suoritettaessa maksu toimittajan pankkitilille.
	Toimittajaryhmät	Luo ja ylläpidä toimittajaryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
	Toimittajat	Luo ja ylläpidä niiden toimittajien tilejä, joiden kanssa organisaatio harjoittaa liiketoimintaa.
	Tulostuksenhallinta-asetukset	Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla tiedostoja, kuten myynti- ja ostotilauksia, tulostetaan kirjaustoimien aikana.