Esilaskujen määrittäminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Esilasku on nollan dollarin tapahtuma, joka lähetetään pankkiin Automated Clearing House (ACH) -verkon kautta. Pankit käyttävät esilaskuja tilitietojen, kuten reititysnumeroiden ja tilinumeroiden, oikeellisuuden tarkastamiseen.
Ennen esilaskujen luontia
Ennen kuin voit luoda organisaation pankille esilaskuja, sinun on toimittava seuraavasti:
Määritä esilaskun numerosarja. Lisätietoja on kohdassa Maksuliikenteen parametrit (lomake).
Määritä organisaation pankki vaatimaan esilaskuja. Katso lisätietoja seuraavasta menettelystä.
Organisaation pankin määrittäminen vaatimaan esilaskuja.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit.
Valitse organisaation pankkitili, joka edellyttää esilaskujen käyttämistä ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta Toimintoruudussa.
Valitse Yleiset-välilehdellä Esilasku vaaditaan-valintaruutu.
Kirjoita Esilaskun käsittelypäivät-kenttään päivien lukumäärä ennen esilaskujen hyväksymistä organisaation pankin määrittelemällä tavalla.
Huomautus
Jos päivität tätä arvoa, uusi arvo vaikuttaa vain uusiin esilaskuihin. Organisaatiosi pankin hyväksymiä esilaskuja ei tarvitse hyväksyä uudelleen.
Esilaskun luominen toimittajan tai asiakkaan tileille
Luo asiakas- tai toimittajatilin esilasku organisaatiosi pankille seuraavasti.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Kausittainen > Luo esilaskut.
Valitse Pankin nimi-kentässä organisaatiosi pankin nimi.
Valitse Tiedostonimi-kentässä paikka, johon uusi esilasku tallennetaan ja kirjoita sitten tiedostonimi. Jos valitset esilaskun tallennuspaikaksi esimerkiksi C:\Prenotes ja kirjoitat tiedostonimen BankA, tämä kenttä näyttää C:\Prenotes\BankA.
Valitse tiedoston viennin tiedostomuoto: CCD, CTX tai PPD. Tarkista organisaatiosi pankin kanssa, jos et ole varma valittavasta tiedostotyypistä. Eräät pankit suosivat tiettyä tiedostotyyppiä.
Valitse Suorita AOS-palvelimessa-valintaruutu, jotta esilaskun luontiprosessi suoritetaan Application Object Server (AOS) -palvelimella oman tietokoneesi sijasta. Tämä valinta yleensä parantaa suorituskykyä.
Valitse Tilityyppi-kentässä tilityyppi, jolle esilasku luodaan. Voit luoda esilaskun tietylle asiakkaalle tai toimittajalle tai voit luoda esilaskut kaikille asiakkaille, kaikille toimittajille tai kaikille asiakkaille ja toimittajille.
Voit luoda esilaskun tietylle asiakkaalle tai toimittajalle valitsemalla asiakas- tai toimittajatilin Tili-kentästä.
Asiakkaan pankin esilaskun hyväksynnän tilan näyttäminen
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.
Valitse asiakastili ja napsauta sitten Pankkitilit-painiketta Toimintoruudussa.
Voit tarkastella esilaskun tilaa Asetukset-välilehden Esilaskut-osassa. Esilaskun tila on Odottaa, kunnes organisaation pankki hyväksyy sen.
Huomautus
Jos asiakkaan pankkitili on muuttunut esilaskun luonnin jälkeen, esilaskun tila ei enää näy Esilaskut-osassa. Sinun on luotava uusi esilasku uudelle asiakkaan pankkitilille.
Toimittajan esilaskun hyväksynnän tilan näyttäminen
Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajat > Kaikki toimittajat.
Valitse toimittajatili ja napsauta sitten Pankkitilit-painiketta Toimintoruudussa.
Voit tarkastella esilaskun tilaa Asetukset-välilehden Esilaskut-osassa. Esilaskun tila on Odottaa, kunnes organisaation pankki hyväksyy sen.
Huomautus
Jos toimittajan pankkitili on muutettu esilaskun luonnin jälkeen, esilaskun tila ei enää näy Esilaskut-osassa. Sinun on luotava uusi esilasku uudelle toimittajan pankkitilille.
Lisätietoja
Esilaskujen asettaminen asiakkaalle