Tuoterakenteen määrittäminen

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vekseli on paperimuotoinen tai sähköinen asiakkaan määräys, jossa ilmoitetaan, että toisen osapuolen, yleensä pankin, on maksettava ilmoitettu summa yritykselle.

Kun vekseliä käytetään myyntitilauslaskujen tai vapaatekstilaskujen maksuna, asiakastiliä hyvitetään. Vekseli toimii hyvityksen vakuutena, kunnes asiakas maksaa vekselin pankkiin. Tavallisesti lasku selvitetään vekselin kanssa eräpäivänä. Kun saat pankista ilmoituksen, että vekseli on maksettu, voit sulkea vekselin. Microsoft Dynamics AX-järjestelmässä voit käyttää kirjauskansioita vekselien hallintaan.

Vekselin voi asettaa pankin kautta seuraavina ajankohtina:

Eräpäivänä. Tästä käytetään nimitystä perittäväksi palautettu vekseli.
Ennen eräpäivää, tavallisesti asiakkaalle määritettyjen maksuehtojen määrittämänä alennuksen päivämääränä. Kun tapahtuma kirjataan, alennuksen summa kirjataan kulutilille. Jäljellä oleva summa jäädään velkaa, kunnes pankki saa maksun asiakkaalta. Tästä käytetään nimitystä alennusmaksusuoritus.

Vekselien kirjausprofiilien määrittäminen

Asiakkaan kirjausprofiilit -lomakkeen avulla voit määrittää vekselien, protestoitujen vekselien, perittäviksi palautettujen vekselien ja alennusmaksusuoritusten kanssa käytettävät kirjausprofiilit:

Vekseli – Käytä tätä, kun vekseli kirjataan automaattisesti laskujen selvittämisen yhteydessä tai kun Kirjauskansiot-lomakkeeseen lisätyt vekselit kirjataan manuaalisesti. Voit avata Kirjauskansiot-lomakkeen napsauttamalla Aseta vekselikirjauskansio tai Tarkista vekselikirjauskansio -valikkokohtaa.
Protestoitu vekseli – Käytä tätä, kun protestoidut vekselit kirjataan automaattisesti tai kun Kirjauskansiot-lomakkeeseen lisätyt protestoidut vekselit kirjataan. Voit avata Kirjauskansiot-lomakkeen napsauttamalla Protestoi vekselikirjauskansio-valikkokohtaa.
Perittäväksi palautettu vekseli – Käytä tätä, kun maksusuoritukset kirjataan automaattisesti tai kun Kirjauskansiot-lomakkeeseen lisättävät perittäviksi palautetut maksusuoritukset kirjataan. Voit avata Kirjauskansiot-lomakkeen napsauttamalla Maksusuoritusten kirjauskansio-valikkokohtaa.
Alennusmaksusuoritus – Käytä tätä, kun maksusuoritukset kirjataan automaattisesti tai kun Kirjauskansiot-lomakkeeseen lisättävät alennusmaksusuoritukset kirjataan. Voit avata Kirjauskansiot-lomakkeen napsauttamalla Maksusuoritusten kirjauskansio-valikkokohtaa.

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Asiakkaan kirjausprofiilit.
Luo uusi Asiakasprofiili.
Kirjoita Kirjausprofiili- ja Kuvaus-kenttiin tunniste, kuten VEK ja kuvaus kirjausprofiilille, kuten Vekseli.
Valitse Taulurajoitukset -pikavälilehti. Määritä selvityksen, korkojen ja maksukehotusten asetukset sekä kirjausprofiili, joita käytetään tapahtuman sulkemisen yhteydessä. Lisätietoja on kohdassa Customer posting profiles (form).
Valitse Asetukset-pikavälilehti ja valitse sitten Tilikoodi-kentässä, käytetäänkö tätä kirjausprofiilia yksittäisessä asiakastilissä, asiakastiliryhmässä vai kaikissa asiakastileissä. Valitse Tilin/ryhmän numero -kentässä tarvittaessa tilinumero tai ryhmän numero.
Valitse Reskontratili-kentässä reskontratili, johon vekselin summat kirjataan. Tätä tiliä veloitetaan tai hyvitetään vekselitapahtuman tyypin mukaan:
- Kun kyseessä on vekseli, tätä tili veloitetaan vekselin kirjaamisen yhteydessä ja hyvitetään alennusmaksusuorituksen tai perittäväksi palautetun vekselin kirjaamisen yhteydessä.
- Kun kyseessä on protestoitu vekseli, tätä tiliä veloitetaan protestoidun vekselin kirjaamisen yhteydessä.
- Kun kyseessä on perittäväksi palautettu vekseli, tätä tiliä veloitetaan perittäväksi palautetun vekselin kirjaamisen yhteydessä.
- Kun kyseessä on alennusmaksusuoritus, tätä tiliä veloitetaan alennusmaksusuorituksen kirjaamisen yhteydessä.
Valitse Selvitystili-kentässä käteistili, johon vekselin summat kirjataan. Tätä tiliä veloitetaan vekselin selvittämisen yhteydessä.
Valitse Arvonlisäveron ennakkomaksut -kentässä reskontratili, johon arvonlisäveron summat kirjataan, kun vekseleitä käytetään ennakkomaksuissa.
Valitse Alennustili-kentästä tili, johon alennusmaksusuorituksen alennussumma kirjataan. Tätä tiliä hyvitetään alennusmaksusuorituksen kirjaamisen yhteydessä.
Tee kohtien 2–9 toimet uudelleen muille kirjausprofiileille.
Sulje lomake.

Vekseleiden myyntireskontran parametrien määrittäminen

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.
Valitse Kirjanpito ja arvonlisävero -linkki ja valitse sitten Vekseli pikavälilehti.
Valitse Vekseli -kentässä oletuskirjausprofiili, jota käytetään vekselin tai tarkistetun vekselin kirjauksessa.
Valitse Protestoitu vekseli -kentässä oletuskirjausprofiili, jota käytetään protestoidun vekselin kirjauksessa.
Valitse Perittäväksi palautettu vekseli -kentässä oletuskirjausprofiili, jota käytetään perittäväksi palautetun asiakkaan pankkisiirtomääräyksen kirjauksessa.
Valitse Alennusmaksusuoritus -kentässä oletuskirjausprofiili, jota käytetään alennusmaksusuoritukseksi tarkoitetun asiakkaan pankkisiirtomääräyksen kirjauksessa.
Napsauta Maksu-pikavälilehteä ja valitse sitten Varoita, jos maksuehdotuksessa on useita maksutapoja-valintaruutu, jos haluat sanoman näkyviin, kun maksuehdotuksessa on enemmän kuin yksi maksutapa samaa kirjauskansion riviä kohden.
Valitse Numerosarjat -linkki.
Valitse Vekselin tunnus -riviltä numerosarja, jonka perusteella vekselin maksutiedostot tunnistetaan.
Valitse Maksusuoritusnumero-riviltä numerojakso, jonka perusteella maksusuoritustiedostot tunnistetaan.
Sulje lomake.

Vekselikirjauskansioiden nimien määrittäminen

Luo vekseleitä varten vähintään viisi kirjauskansioiden nimeä. Kirjoita vekselin tiedot kirjaustositelomakkeen jokaiseen vekselikirjauskansioon Vekseli-välilehdellä. Kun vekselikirjauskansion rivit on kirjattu, voit tarkastella niitä Vekselikirjauskansio-kyselylomakkeessa sekä Vekselitilasto-lomakkeessa.

Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjauskansiot > Kirjauskansioiden nimet.
Luo uusi kirjauskansion nimi. Lisätietoja on kohdassa Kirjauskansioiden nimien asetukset (lomake).
Valitse Kirjauskansion tyyppi-kentästä jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Asiakkaan asettama vekseli– Luo kirjauskansionimi kohteelle Aseta vekselikirjauskansio ja luo sitten vekselikirjauskansio Aseta vekselikirjauskansio-lomakkeella.
- Asiakkaan protestoitu vekseli– Luo kirjauskansionimi kohteelle Protestoi vekselikirjauskansio ja luo sitten vekselin protestoinnin kirjauskansio Protestoi vekselikirjauskansio-lomakkeella.
- Asiakkaan tarkistettu vekseli– Luo kirjauskansionimi kohteelle Tarkista vekselikirjauskansio ja luo sitten vekselin uudelleenasettamisen kirjauskansio Tarkista vekselikirjauskansio-lomakkeella.
- Asiakkaan pankkisiirtomääräys– Luo kirjauskansionimi kohteelle Maksusuoritusten kirjauskansio ja luo sitten maksusuorituksen kirjauskansio Maksusuoritusten kirjauskansio-lomakkeella.
- Asiakkaan selvittämä vekseli– Luo kirjauskansionimi kohteelle Selvitä vekselikirjauskansio ja luo sitten vekselin selvittämisen kirjauskansio Selvitä vekselikirjauskansio-lomakkeella.
Määritä Kirjattavat maksut-kentässä, miten suoritusmaksut kirjataan. Kenttä on käytettävissä vain, jos olet valinnut Asiakkaan pankkisiirtomääräys-kohdan Kirjauskansion tyyppi -kentässä.
- Säilytä maksut kirjauskansiossa – Maksut säilytetään maksusuoritusten kirjauskansiossa. Maksut voi kirjata, kun maksusummat on kirjattu.
- Siirrä maksut, säilytä tositenumero. – maksut kirjataan käyttäen alkuperäisen maksun tositenumeroa. Suoritusmaksut siirretään kirjauskansioon, joka on määritetty maksusuorituksen pankkitiliä varten, ja alkuperäinen tositenumero säilyy.
- Siirrä maksut, uusi tositenumero. – Suoritusmaksut siirretään maksukirjauskansioon, joka on määritetty maksusuorituksen pankkitiliä varten. Uusi tositenumero määritetään.
Määritä kullekin kirjauskansiotyypille vähintään yksi kirjauskansioiden nimi tekemällä kohtien 2–4 toimet uudelleen.
Sulje lomake.

Vekselien maksutapojen määrittäminen

Määritä vähintään yksi maksutapa vekselien maksamista varten. Jos asioit usean pankin kanssa, määritä maksutapa pankkikohtaisesti sen mukaan, mitä vekselin maksusuorituksen muotoa kukin pankki edellyttää.

Jos toimintaa on useassa maassa tai usealla alueella, määritä maksutapa kussakin maassa tai kullakin alueella käytettävälle vekselin vientimuodolle. Lisätietoja on kohdissa Microsoft Dynamics AX:n maa-/aluekohtaiset ohjeaiheet ja Maksutapa - asiakkaat (lomake).

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Maksu > Maksutavat.
Luo uusi maksutapa.
Kirjoita Maksutapa -kenttään tunniste, esimerkiksi VEK.
Valitse Kausi-kentässä kausi, jonka aikana automaattisten maksuehdotusten laskut yhdistetään:
- Lasku – Järjestelmä luo maksunsiirron kullekin laskulle.
- Päivämäärä – Järjestelmä yhdistää kaikki asiakkaan laskut, joilla on sama eräpäivä.
- Viikko – Järjestelmä yhdistää kaikki asiakkaan laskut, joilla on eräpäivä saman viikon aikana.
- Yhteensä – Järjestelmä yhdistää kaikki asiakkaan laskut yhdeksi maksuksi.
Kirjoita Kuvaus-kenttään maksutavan nimi tai lyhyt kuvaus.
Kirjoita tarvittaessa Maksuajan pidennys-kenttään, kuinka monen päivän ajan asiakas on oikeutettu käteisalennukseen määritetyn alennuspäivän jälkeen.
Valitse Maksun tila -kentässä maksun tila, jonka on toteuduttava, jotta tähän maksutapaan määritetty maksu kirjataan:
- Lähetetty – Valitse sen merkiksi, että vekseliasiakirja täytyy tulostaa tai että vientitiedosto täytyy luoda, ennen kuin tätä maksutapaa käyttävän maksun voi kirjata. Asiakkaan ei tarvitse hyväksyä vekseliä.
- Hyväksytty – Valitse sen merkiksi, että asiakkaan täytyy hyväksyä vekseli, ennen kuin voit kirjata sen.
Valitse Tilityyppi-kentässä Pankki ja valitse pankkitili.
(RANSKA) Jos määrität maksutavan ranskalaiselle vekselille, valitse Yleiset-pikavälilehti ja valitse sitten Vekselin tyyppi -kenttään Velkakirja.
Valitse Tiedostomuodot -pikavälilehti.
Valitse Vientimuoto- ja Maksusuorituksen tiedostomuoto-kentät, valitse vientimuoto ja maksusuorituksen muoto.

Huomautus

Jos Vientimuoto- ja Maksusuorituksen tiedostomuoto-kenttäluettelot ovat tyhjiä, napsauta Asetukset ja valitse sitten jokin käytettävissä olevista muodoista.
Valitsemalla Luo ja kirjaa asetettu kirjauskansio automaattisesti laskujen kirjauksen yhteydessä -valintaruudun voit määrittää, että maksu (tässä tilanteessa vekseli) asetetaan automaattisesti, kun myyntitilauslasku tai vapaatekstilasku kirjataan. Poistamalla valintaruudun valinnan voit määrittää, että vekselit asetetaan manuaalisesti vekselin asettamisen kirjauskansioon.
Valitsemalla Suorita vientikomentosarja-valintaruudun voit viedä laskun ja vekselin tiedot automaattisesti tiedostoon, jonka voit lähettää asiakkaalle. Tämä on sovellettavissa vain, jos vekseli on tarkoitus asettaa automaattisesti laskun kirjauksen yhteydessä. Poista valintaruudun valinta, kun haluat luoda maksutiedoston manuaalisesti kullekin pankkitilille.
Valitse Nimi-kentästä kirjauskansion nimi, joka käyttää Asiakkaan asettama vekseli-kirjauskansiotyyppiä kirjaamaan maksut vekselin asettamisen kirjauskansioon.

Huomautus

Muista valita kirjauskansion nimi, jossa on oikea kirjauskansion tyyppi. Muita maksukirjauskansion tyyppejä käytetään eri maksutavoissa, esimerkiksi sekeissä.
Valitse Maksun määritteet -pikavälilehti ja valitse sitten asetukset, joita käytetään, kun laskuja valitaan maksuehdotusta käyttäen:
- Valitsemalla Kolmannen osapuolen pankki -valintaruudun voit lisätä pankkitilin asiakasta varten.
- Valitsemalla Maksutili-valintaruudun voit lisätä pankkitilin maksutapaa varten.
- Valitse muita asetuksia, jos pankin tai maan tai alueen vientimuoto sitä edellyttää.
Huomautus

Maksun määritteitä käytetään vain, kun laskuja valitaan maksuehdotusta käyttäen.
Valitse Toimitusmaksun asetukset ja lisää sitten maksutavan toimitusmaksut. Tässä lomakkeessa määritettäviä toimitusmaksuja käytetään oletustietoina Toimitusmaksu-välilehdessä, kun kirjauskansion rivit luodaan protestoidun vekselin kirjauskansioon, maksusuoritusten kirjauskansioon tai selvitettyyn vekselikirjauskansioon. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan toimitusmaksun asetukset (lomake).
Määritä tarvittaessa muita maksutapoja tekemällä kohtien 2–16 toimet uudelleen.
Sulje lomakkeet.

Vekselien toimitusmaksujen määrittäminen

Toimitusmaksu liittyy prosessiin, jolla peritään maksuja asiakkailta. Jokaiseen toimitusmaksun voi liittyä useita toimitusmaksujen asetusrivejä. Käytä asetusrivejä ohjaamaan toimitusmaksujen oletussummien laskemista. Voit esimerkiksi luoda asetusrivit maksulle, maksumäärittelyille, valuutoille ja ajanjaksoille. Voit myös luoda asetusrivit prosenttiosuudelle tai summalle aikaväleihin perustuen, kuten korkoprosentille, joka perustuu siihen kuinka paljon maksu on myöhässä. Jos pankki veloittaa erilaisia maksuja eri maksusuoritustyypeistä, kuten Perintä tai Alennus, määritä erillinen toimitusmaksurivi jokaiselle maksusuoritustyypille.

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Maksu > Toimitusmaksu.
Luo uusi toimitusmaksu. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan maksulisä (lomake).
Avaa Toimitusmaksun asetukset -lomake napsauttamalla Toimitusmaksun asetukset ja lisää toimitusmaksurivin tiedot. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan toimitusmaksun asetukset (lomake).
Valitse Yleiset -välilehteä ja valitse käytettävä toimitusmaksun maksutapa Maksutapa-kentässä. Toimitusmaksun maksutapa ja sen maksun maksutapa, johon toimitusmaksu perustuu, eivät välttämättä ole samat.
Valitse Maksumäärittely-kentässä maksumäärittely, jota maksutavassa käytetään.
Valitse Maksusuoritustyyppi-kentässä pankille tehty maksusuoritus.
Valitse valuutta ja kirjoita vähimmäissumma, jota maksu koskee, tapahtuman enimmäissumma ja päivämäärät, joina maksu on voimassa.
Valitse Väli -välilehti. Kirjoita vaadittavat tiedot, jos maksun summa tai prosenttiosuus muuttuu sen mukaan, kuinka monta päivää asiakkaan maksusuoritus myöhästyy eräpäivästä.
Määritä tarvittaessa muita toimitusmaksuja tekemällä kohtien 2–8 toimet uudelleen.
Sulje lomakkeet.

Suoritusmaksujen määrittäminen pankkisiirtomääräystiedostoja varten

Voit määrittää suoritusmaksuja, jotka pankki veloittaa jokaisesta muodostetusta maksusuoritustiedostosta. Suoritusmaksut kirjataan, kun maksusuoritus on vahvistettu ja realisoituneet palkkiosummat ovat tiedossa. Nämä maksut eivät ole samoja kuin toimitusmaksut, jotka peritään asiakkailta ja liitetään kirjauskansion riveihin.

Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit.
Luo uusi pankkitili. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilit (lomake).
Valitse Siirtokelpoinen arvopaperi -pikavälilehti.
Valitse Maksukirjauskansio-kentässä kirjauskansio, jota on tarkoitus käyttää muodostetuissa suoritusmaksuissa.
Lisää pankin veloittamat summat kullekin maksusuoritustyypille Perintämaksu-, Korkoalennusmaksu- ja Laskun lisämaksu -kenttiin. Valitse kullekin maksutyypille kirjanpitotili, johon maksujen kulut kirjataan.
Sulje lomake.

Vekselien asettelujen määrittäminen

Määritä jokaisessa sellaisessa pankkitilissä tarvittava asiakirja-asettelu, jota varten on tarkoitus luoda tulostettuja vekseliasiakirjoja.

Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit.
Valitse tai luo pankkitili ja kirjoita pankin tiedot.
Napsauta Asetukset -välilehteä ja valitse sitten Vekseli avataksesi Vekselin asettelu -lomakkeen ja määritä asettelu. Lisätietoja on kohdassa Vekselin asettelu (lomake).
Sulje lomakkeet.

Asiakkaiden vekselimääritysten tekeminen

Voit määrittää vekselien oletusmaksutavan jokaiselle asiakkaalle, joka on sopinut vekselillä maksamisesta.

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.
Valitse asiakastili ja napsauta sitten Oletusmaksut-pikavälilehteä.
Valitse Maksutapa-kentässä vekselille asetettava maksutapa.
Valitse Maksumäärittely-kentässä maksumäärittely, jos se on tarpeen.

Huomautus

(FRA) Jos käytät maksutapaa, jossa käytetään Ranskalainen vekseli -vientimuotoa, määritä osoite, joka lisätään asiakasta varten ranskalaisen vekselin maksuasiakirjoihin. Napsauta Osoitteet-pikavälilehteä ja napsauta sitten Lisäasetukset > Lisäasetukset. Valitse Tarkoitus-kentässä Maksu. Napsauta Osoite-pikavälilehteä ja kirjoita sitten osoitetiedot.
Sulje lomake.