Aseta pankkitilin täsmäytyksen yhteensopivuussäännöt
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Voit määrittää täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. Täsmäytyssäännöt ovat ehtojoukko, joilla suodatetaan tiliotteen ja pankkitositteen rivejä täsmäytysprosessin aikana. Voit määrittää useita täsmäytyssääntöjä ja luoda täsmäytyksen sääntöjoukkoja Täsmäytyksen sääntöjoukot-lomakkeessa. Määritä täsmäytyssäännöt Täsmäytyssäännöt-lomakkeessa.
Huomautus
Pankkitilin täsmäytyssääntöjä käytetään, jos käytät sähköisen tiliotteen täsmäytyksen pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintoja.
Voit valita Täsmäytyssäännöt-lomakkeessa, mitä toimintoja ja valintaperusteita käytetään täsmäytyssääntöä suoritettaessa.
Valitse Toiminnot-ryhmässä, mikä toiminto tehdään, kun täsmäytyssääntö suoritetaan täsmäytysprosessin aikana.
Huomautus
Näytettävät kentät määräytyvät tekemiesi valintojen mukaan.
Täsmäytä pankkitositteen kanssa – Luo ehdot, joilla voit määrittää, miten pankkitosite- ja tilioterivit täsmäytetään, kun täsmäytyssääntö suoritetaan kohteesta Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko. Tapahtumarivit valitaan pikavälilehdissä määritettyjen lisäehtojen mukaan.
Tyhjennä palautuslaskelman rivit – Luo ehdot, joilla määritetään, miten palautuslaskelmat rivit olisi poistettava Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko-lomakkeesta, kun täsmäytyssääntö suoritetaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun pankki tekee virheen ja tuodussa tiliotteessa on kaksi tilioteriviä ja rivit on täsmäytettävä.
Merkitse uusia tapahtumia – Luo ehdot, jolla määritetään, miten uudet tapahtumat olisi merkittävä Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -laskentataulukkoon, kun täsmäytyssääntö suoritetaan.
Huomautus
Käytettävissä on eri valintaperusteita sen mukaan, minkä vaihtoehdon olet valinnut Toiminnot-ryhmässä.
Seuraavat valintaperusteet voidaan määrittää, kun toiminto Täsmäytä pankkitositteen kanssa on valittu:
Vaihe 1: etsi tiliotteen rivit – ilmaisee, mitkä tiliotteen rivit on valittu Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko-lomakkeesta lisäämällä valintakenttiä.
Vaihe 2: etsi pankkitositteet – ilmaisee, mitkä pankkitositteet on valittu pankkitilin täsmäytykseen perusehdot valitsemalla.
Seuraavat valintaperusteet voidaan määrittää, kun toiminto Tyhjennä palautuslaskelman rivit on valittu:
Vaihe 1: etsi palautuslaskelman rivit – Lisää valintaperusteet, joilla valitaan tiliotteen palautuslaskelman rivit.
Esimerkiksi vain sekit voidaan valita valitsemalla ensin Kenttä-kentässä Pankkitapahtuman koodi, sitten + Operaattori-kentässä ja kirjoittamalla sitten Sekit Arvo-kenttään.
Vaihe 2: etsi alkuperäisen tiliotteen rivit – voit lisätä valintaperusteet, joilla pankkitositteen rivi täsmäytetään tiliotteen riveihin.
Vaihe 3: etsi pankkitositteet – Voit lisätä valintaperusteet, joilla pankkitositteen rivit täsmäytetään tiliotteen riveihin. Valitse Hae pankkitositteet-valintaruutu, jos haluat etsiä tietyn tiliotetapahtuman pankkitositetapahtumia.
Seuraavat valintaperusteet voidaan määrittää, kun toiminto Merkitse uusia tapahtumia on valittu:
Vaihe 1: etsi tiliotteen rivit – ilmaisee, mitkä tiliotteen rivit on valittu Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko-lomakkeesta lisäämällä valintakenttiä.
Vaihe 2: älä sisällytä pankkitositteita – Voit lisätä valintaehdot, jolla haetaan pankkitositteen rivejä ehtojen perusteella. Tilioterivi merkitään uudeksi tapahtumaksi, jos pankkitositetta ei löydy. Valitse Hae pankkitositteet -valintaruutu, jos haluat hakea valitun tiliotetapahtuman pankkitositetapahtumia täsmäytysprosessin aikana.
Esimerkki
Oletetaan, että haluat luoda maksut täsmäyttävän täsmäytyssäännön.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitilin täsmäytys > Täsmäytyssäännöt.
Valitse Uusi ja kirjoita nimi Täsmäytyssääntö-kenttään ja kuvaus Nimi-kenttään.
Valitse Toiminnot-ryhmässä Täsmäytä pankkitositteen kanssa-toiminto.
Luo uusi rivi valitsemalla Vaihe 1: etsi tiliotteen rivit-pikavälilehdessä Lisää.
Valitse Kenttä -kentässä Pankkitapahtuman koodi.
Valitse Operaattori-kentässä =.
Kirjoita Arvo-kenttään ERÄ.
Voit luoda pankkitositteiden täsmäytysperusteet valitsemalla Vaihe 2: etsi pankkitositteet-pikavälilehdessä vaihtoehtoja Perusehdot-ryhmässä.
Näitä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:
Tarkista summan ero – valitsemalla tämän valintaruudun ja kirjoittamalla .01 ilmaiset, että hyväksyt pankkitositteen summan ja tiliotteen summan välisen pyöristyseron.
Tarkista päivien ero – Valitsemalla tämän valintaruudun ja kirjoittamalla 5 ilmaiset, että pankkitositteen rivin päivämäärän ja tiliotteen rivin päivämäärän välillä voi olla viiden päivän ero.
Valitse Lisäehdot-ryhmän Kenttä-kentässä Pankkitapahtuman laji.
Valitse Operaattori-kentässä =.
Kirjoita Arvo-kenttään arvo, joka on sama kuin asiakkaan maksutapahtumalaji Pankkitapahtumalajit-lomakkeessa.
Aktivoi täsmäytyssääntö valitsemalla Aktivoi.