Jaa

Myynnin ja ostojen kassavirtaennusteen määrittäminen

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pakollinen asennus myynnin ja ostojen kassavirtaennusteen tai luoda laajemman asennuksen. Myynnit ja ostot voi myös budjetoida asiakas- ja toimittajaryhmittäin.

Pakollinen asennus

Täydellinen seuraavasti voit määrittää kassavirran ennuste, joka sisältää ostot ja myynnit.

  1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Asiakkaan kirjausprofiilit.

  2. - Asetukset -Lehden Selvitystili käytettävä maksuvalmiustili asiakasmaksuja tili-kenttään.

  3. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Toimittajan kirjausprofiilit.

  4. - Asetukset -Lehden Selvitystili käytettävä maksuvalmiustili toimittajille suoritettavien maksujen tili-kenttään.

Kassavirtaennusteet (tulevien tapahtumien) lasketaan toimituspäivät myynnin perusteella tai ostoriveille. Jos toimituspäivä on läpäissyt järjestelmäpäivämäärä lasketaan kassavirtaennusteita.

Lisäasetukset

Voit laskea ennuste myynnin ja ostojen avulla lisäasetuksia myyntireskontraan ja ostoreskontraan.

  1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

  2. Valitse Kirjanpito ja arvonlisävero ja valitse arvot tarvittaessa kassavirtaennusteessa.

  3. - Toimituksen ja laskutuksen välinen aika -Kenttään arvo, joka vastaa myyntitilauksen toimituspäivää ja odotetun tilauksen laskutuksen välinen aika.

  4. - Laskutuskausi -Kenttään arvo, joka edustaa tulevan myynti- ja laskun päivämäärän (esimerkiksi netto + 1 päivää maksuehdot) väli. Tätä arvoa käytetään budjettiriveillä, avoimissa myyntitilauksissa ja vapaatekstilaskuissa.

  5. - Maksuehto Oletusarvo-kentästä maksuehdot myynti. Tätä arvoa käytetään paitsi kun maksuehdot määritetään myyntitilauksen, asiakkaan tai asiakasryhmän kassavirran laskennassa.

  6. - Selvityskausi Arvo, joka vastaa eräpäivän ja maksun välisen odotettu viive-kenttään.

  7. Valitse Selvitystili-kentässä maksuvalmiustili, joka on asiakasmaksujen kirjauksen oletustili.

  8. - Kohdistustunnus , Joka pienentää kassavirran ennuste luodaan myyntitilauksia budjetin vaikutusta arvo-kenttään.

  9. Suorita vaiheet 2-8 Ostoreskontran parametrit muodossa. (Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Ostoreskontran parametrit.)

Asiakasryhmän tai toimittajaryhmä kassavirtaennusteen luominen

Kassavirtaennusteen harkita myös asiakkaalle tai toimittajalle eri ryhmiin.

  1. Voit määrittää asiakasryhmille kassavirta-parametreja Asiakasryhmät muodossa. (Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Asiakkaat > Asiakasryhmät.)

  2. - Maksuehto -Kentässä, valitse maksuehdot, joita käytetään asiakasryhmän asiakastileille.

    Jos maksuehdot määritetään myyntitilauksen tai asiakastilin, nämä ehdot prioriteetti on korkeampi kuin asiakasryhmän maksuehdot.

  3. - Selvityskausi -Kenttään arvo, joka edustaa odotettu viiveen maksun eräpäivän päivämäärän ja päivämäärän, jolloin oletat maksu on suoritettu.

  4. Voit määrittää toimittajaryhmiä kassavirta-parametreja Toimittajaryhmät muodossa. (Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Toimittajat > Toimittajaryhmät.) Toistamalla vaiheet 2 ja 3.