Pyydä ja osoita takuukirje

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit luoda takausasiakirjapyyntöjä myyntitarjouksesta, myyntitilauksesta, projektitarjouksesta, projektista tai ostotilauksesta. Kun pyyntö on luotu, sinun on lähetettävä se hyväksyttäväksi pankkiin. Kun saat pankin hyväksynnän, voit myöntää edunsaajalle takausasiakirjan.

Pyydä takausasiakirjaa Luo tarjous-, Myyntitarjous-, Myyntitilaus-, Ostotilaus tai Projektin tiedot-lomakkeen avulla. Kun olet suorittanut pyynnön, lähetä pyyntö pankkiin hyväksyttäväksi Takausasiakirja-lomakkeen avulla. Hyväksynnän yhteydessä voit käyttää takausasiakirjan myöntämiseksi edunsaajalle Pankki-kohdan Takausasiakirja-lomaketta.

Takausasiakirjapyynnön luominen

Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset. Valitse ostotilausrivi ja valitse ToimintoruudunHallinta -välilehdellä Pankkitosite -ryhmässä Takausasiakirja.

–TAI–

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitarjoukset > Kaikki tarjoukset. Avaa myyntitarjouksen tiedot -lomake kaksoisnapsauttamalla myyntitarjousriviä. Valitse ToimintoruudunTarjous-välilehden Pankkitosite-ryhmässä Takausasiakirja.

–TAI–

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset. Avaa myyntitilauksen tiedot -lomake kaksoisnapsauttamalla myyntitilausta. Valitse ToimintoruudunHallinta-välilehden Pankkitosite-ryhmässä Takausasiakirja.

–TAI–

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitarjoukset > Kaikki tarjoukset. Avaa Projektitarjouksen tiedot -lomake kaksoisnapsauttamalla projektitarjousriviä. Valitse ToimintoruudunTarjous-välilehden Pankkitosite-ryhmässä Takausasiakirja.

–TAI–

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit. Avaa Projektitiedot-lomake kaksoisnapsauttamalla projektiriviä. Valitse ToimintoruudunProjekti-välilehdessä Takausasiakirja.

Napsauta Uusi-ryhmässä Pyyntö avataksesi Luo takuukirjapyyntö-valintaikkunan.
Valitse takausasiakirjalle syykoodi Laji-kentässä.
Kirjoita takausasiakirjan arvo Arvo-kenttään. Takausasiakirjan valuutta päivittyy Valuutta-kenttään.
Valitse Vanhentumispäivä-kentässä päivämäärä, jolloin takausasiakirja ei ole enää kelvollinen. Vanhentumispäivämäärä määritetään takausasiakirjassa ja sen on oltava myöhempi kuin kuluva päivämäärä.
Luo takausasiakirjapyyntö napsauttamalla OK. Pyynnön Maksuvalmiustila-kenttä päivitetään arvoon Pyydetty.
Tallenna muutokset sulkemalla lomakkeet.

Lähetä pyyntö pankille

Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Takuukirje.
Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta pyyntö, jonka tila on Pyyntö ja napsauta Lähetä pankille avataksesi Lähetä takauskirja pankille -valintaikkunan.
Valitse Pankkitili-kentässä limiittisopimukseen liitetty pankkitili.
Valitse Limiittityyppi-kentässä limiittityyppi, jolle takausasiakirjaa pyydetään. Limiittisopimuksen numero päivittyy Limiittisopimus-kenttään.
Lähetä pyyntö pankkiin napsauttamalla OK. Pyynnön Maksuvalmiustila-kenttä päivitetään arvoon Lähetetty pankille.

Takausasiakirjan vastaanottaminen pankista

Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Takuukirje.
Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta pyyntö, jonka tila on Lähetetty pankille ja napsauta Vastaanota pankilta avataksesi Vastaanota takauskirja pankilta -valintaikkunan.
Kirjoita Pankin rekisteröintinumero-kenttään pankkitilinumero, sellaisena kuin se näkyy takausasiakirjassa. Takausasiakirjan rahallinen arvo ja vanhentumispäivämäärä päivitetään Arvo- ja Vanhentumispäivä-kenttään.
Kirjoita pankin keräämä marginaali Kate-kenttään. Marginaalin summa lasketaan takausasiakirjan arvona, joka kerrotaan Pankin limiittisopimukset-lomakkeen Käteismarginaali-kentän prosenttiarvolla ja näytetään tässä kentässä. Jos olet määrittänyt kiinteän summan Pankin limiittisopimukset-lomakkeella, kyseinen arvo näkyy tässä kentässä. Voit muokata summaa tarvittaessa.
Kirjoita Kulu-kenttään muut takausasiakirjaan liittyvät kulut. Kulujen summa lasketaan takausasiakirjan arvona, joka kerrotaan Pankin limiittisopimukset-lomakkeen Liikkeellelaskuprovisio-kentän prosenttiarvolla ja näytetään tässä kentässä. Jos olet määrittänyt kiinteän summan Pankin limiittisopimukset-lomakkeella, kyseinen arvo näkyy tässä kentässä. Voit muokata tätä summaa tarvittaessa.
Vastaanota takausasiakirja pankista valitsemalla OK. Kirjauskansioviennit kirjataan Pankkitositteiden kirjausprofiili-lomakkeella määritetyille tileille käyttämällä päivittäistä kirjauskansiota, joka on määritetty Tapahtumakirjauskansio -kentässä Maksuliikennetiedot-lomakkeella. Pyynnön Maksuvalmiustila-kenttä päivitetään arvoon Vastaanotettu pankilta.

Pyyntö takausasiakirjan myöntämiseksi

–TAI–

Valitsemalla Anna edunsaajalle voit avata Annetaanko takauskirja edunsaajalle? -valintaikkunan.
Luo pyyntö takausasiakirjan myöntämiseksi napsauttamalla OK. Maksuvalmiustila-kentän arvo päivitetään arvoon Pyydä antamista edunsaajalle.

Myönnä takausasiakirja edunsaajalle

Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Takuukirje.
Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta pyyntö, jonka tila on Pyydä antamista edunsaajalle ja napsauta Anna edunsaajalle avataksesi Annetaanko takauskirja edunsaajalle? -valintaikkunan.
Myönnä takausasiakirja edunsaajalle valitsemalla OK. Pyynnön tila päivittyy Annettu edunsaajalle-kenttään.