Kuluraportin hyvittäminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Käyttämällä voit korvaa työntekijän kuluraportin Toimittajan tiedot lomakkeen Hankinta. Kuitenkin ennen kuin työntekijä vahvistamiensa on luotava toimittajaryhmä työntekijöiden ja toimittajan tietueen työntekijälle, jolle ovat reimbursing.

Työntekijän toimittajaryhmän määrittäminen

1. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Toimittajat > Toimittajaryhmät.

2. Kirjoita Toimittajaryhmä-kenttään toimittajaryhmän yksilöivä tunnus.

3. Valinnainen: - Kuvaus Toimittajaryhmän lyhyt kuvaus-kenttään.

4. Valinnainen: Valitse Maksuehto-kentässä toimittajaryhmään liitettyjä työntekijöitä koskevat maksuehdot. Vaikka tämä kenttä ei ole pakollinen, maksuehdot on osa kaikkien toimittajien hallintaa ja on erittäin suositeltavaa.

5. Valinnainen: Valitse Selvityskausi-kentässä toimittajaryhmän työntekijöille suoritettavien maksujen eräpäivän (määritetään Maksuehto-kohdassa) ja maksujen pankkitililtä nostopäivän vakioväli. Tämä kenttä ei ole pakollinen, mutta on tärkeää, että maksuvalmiuden laskelmat, jotka perustuvat kassavirtaennusteessa.

6. Valitse työntekijän toimittajaryhmälle veroryhmä.

Toimittajatilin luominen työntekijälle

1. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajat > Kaikki toimittajat.

2. Valitse Toimittaja painiketta Uusi ryhmä Luo uuden toimittajan tietue.

3. Kirjoita Nimi-kenttään työntekijän nimi.

4. Valitse Ryhmä-kentästä toimittajan toimittajaryhmä.

5. Kirjoita arvot muihin kenttiin tarpeen mukaan.

6. Jos suoritat maksut työntekijälle käyttämällä sekkejä, voit valitsemalla Asetukset > Osoite määrittää vaihtoehtoisen osoitteen, jonka osoitetyyppi on Maksusuorituksen saaja.

Toimittajatilin liittäminen työntekijälle

1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

2. Valitse työntekijä, jolle haluat lisätä toimittajatili ja valitse sitten Määritä työntekijä toimittajalle - Matkalaskut välilehti.

3. - Tilityyppi Valitse toimittaja-Tilityyppi-kentässä ja valitse sitten Tili -kenttään toimittajan numero, jonka olet luonut työntekijä.

4. Määritä kohti diem työntekijälle.

Hyvityksen tekeminen työntekijälle

1. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio.

2. Luo kirjauskansio ja avaa maksukirjauskansiorivien Kirjaustosite-lomake valitsemalla Rivit. Lisätietoja kirjauskansioiden luomisesta on kohdassa Luo ja Vahvista, kirjauskansioihin ja kirjauskansion riveille.

3. Kirjoita Tili-kenttään työntekijän toimittajatili, jolle maksu suoritetaan.

4. Valitse Toiminnot > Tilitys.

5. Valitse Täsmäytä avoimet tapahtumat -lomakkeessa Merkitse-valintaruutu kullakin työntekijän toimittajalaskun rivillä, jonka haluat maksaa.

   Huomautus

   Jos haluat suorittaa osittaisen maksun, kirjoita maksettava summa Täsmäytettävä summa -kenttään.

6. Sulje Täsmäytä avoimet tapahtumat-lomake.

   Laskun tiedot sisältävä maksurivi tulee näkyviin Kirjaustosite-lomakkeessa. Maksurivin summa sisältää toimittajan laskun summan, jonka yritys voi maksaa työntekijälle. Summaan sisältyy maksuun mahdollisesti liittyvä käteisalennus.

7. Valitse Toiminnot > Muodosta maksut.

8. Valitse kirjauskansion rivin maksutavan perusteella joko maksutapa tai vientimuoto ja valitse sitten pankkitili, josta maksu nostetaan.

   Huomautus

   Click Kyselyt > SaldontäsmäytysTarkista pankkitili on riittävästi varoja maksun.

9. Valitse Valintaikkuna, täytä kentät ja tulosta sekki valitsemalla Asiakirja.

10. Vahvista maksurivi valitsemalla Vahvista ja valitse sitten Kirjaa.

Jos työntekijä maksaa sähköisesti, katso Sähköisten maksutiedoston luominen toimittajille.