Tulosta jaksolliset asiakastililausunnot
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tämän ohjeaiheen tietojen avulla voit luoda asiakkaille lähetettäviä tiliotteita. Kussakin tiliotteessa voi olla tietoja asiakastilin nykyisestä, aiemmasta tai tulevasta saldosta. Tiliote voi sisältää myös tapahtumat tiliotteen kattamalta ajanjaksolta.
Voit parantaa suorituskykyä, kun suoritat tiliotteita useille asiakkaille samaan aikaan, käyttämällä vähintään yhtä seuraavista vaihtoehdoista:
Käytä eräkäsittelyä Raportin suorituskyky voi parantua siirtämällä käsittely palvelimelle.
Käytä aluerajoituksia jokaisen erän tietueiden määrän rajoittamiseen. Suorituskykyä voi parantaa lähettämällä useita pieniä eriä käsiteltäväksi samaan aikaan eri palvelimille yhden suuren erän lähettämisen sijaan.
Voit valita Vain avoin-valintaruudun jokaisen asiakkaan kohdalla, jos haluat sisällyttää vain avoimet tapahtumat kaikkien tapahtumien sijaan.
Voit valita Nollasta eroava saldo-valintaruudun, jos haluat välttää tiliotteiden tulostamisen asiakkaille, joiden saldo on 0,00.
Keskitetyt tiliotteet ovat asiakkaiden tiliotteita, jotka lähetetään yhdeltä oikeushenkilöltä organisaatiosi muiden oikeushenkilöiden puolesta. Jos organisaatiosi käyttää keskitettyjä tiliotteita, varmista, että olet kirjautuneena tiliotteita lähettävään oikeushenkilöön, ennen kuin määrität tai luot tiliotteita.
Asiakkaan tilien määrittäminen asiakkaan tiliotteita varten
Tarkista nämä edellytykset jokaisen asiakkaan osalta, ennen kuin ensimmäisen kerran tulostat asiakkaan tiliotteita. Jos haluat tulostaa asiakkaan tiliotteita, joissa on useiden oikeushenkilöiden tapahtumia, liitä asiakastilit muiden oikeushenkilöiden vastaaviin asiakkaisiin. Käytä asiakastileille joko samaa osapuolen tunnuksen ja oikeushenkilön yhdistelmää kaikissa oikeushenkilöissä joihin tämä vaikuttaa tai sisällytä asiakastilit kaikkien vaikutuksen alaisten oikeushenkilöiden käyttämään organisaatiohierarkiaan. Lisätietoja on kohdassa Yhdistä osapuolihenkilöllisyystodistukset asiakastileille useiden lakiyksikköjen kautta.
Siirry oikeushenkilöön, jota käytät keskitettyjen asiakkaan tiliotteiden luomiseen.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Asiakkaat-lomakkeen toimintoruudussa Muokkaa.
Valitse Muut tiedot-pikavälilehdellä Tiliote-kentässä arvo, jos haluat tulostaa valittujen asiakkaiden tiliotteet tämän kentän arvon perusteella. Jos olet tulostamassa esimerkiksi neljännesvuosittaisia tiliotteita, voit määrittää vuosineljänneksen tapahtumapäivämääräalueen ja valita sitten kaikki asiakkaat, joilla on tässä kentässä arvo Vuosineljännes.
Jos oikeushenkilösi tulostaa keskitettyjä tiliotteita ja asiakastilisi eivät sisälly organisaatiohierarkiaan, napsauta asiakkaan nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä tiedot. Näytä Osapuoli-lomakkeella arvo Osapuolen tunnus-kentässä. Jos haluat tämän asiakkaan vastaanottavan yhden tiliotteen, jossa on organisaation usean oikeushenkilön tapahtumat, noudata seuraavia toimenpiteitä:
Valitse Suhteet -pikavälilehti.
Varmista, että jokaisen oikeushenkilön asiakastili on luettelossa.
Jos asiakastili puuttuu, yhdistä asiakastilit. Lisätietoja on kohdassa Yhdistä osapuolihenkilöllisyystodistukset asiakastileille useiden lakiyksikköjen kautta.
Kausittaisten asiakkaan tiliotteiden luominen ja tulostaminen yhdelle oikeushenkilölle
Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit luoda ja tulostaa asiakkaan tiliotteita kausittain. Siirry ennen aloittamista oikeushenkilöön, jota varten tiliotteita tulostetaan.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Raportit > Ulkoinen > Asiakkaan tiliote.
Valitse Yleiset-välilehdestä raporttiin sisällytettävien tapahtumatietojen päivämäärät. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan tilioteraportti (CustAccountStatementExt).
Valitse tiliotteen vaihtoehtojen muut valinnat. Lisätietoja näistä valinnoista on kohdassa Asiakkaan tilioteraportti (CustAccountStatementExt).
Jos haluat esittää saldotiedot raportissa, valitse Erääntymisjaksotus-valintaruutu ja valitse joko Erääntymiskausien määritykset- tai Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys -vaihtoehto. Jos valitset Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys -vaihtoehdon, Suunta-kenttä määrittää, näkyvätkö jakaumassa tulevat vai menneet saldotiedot.
Valitse Valitse. Valitse Yritysalue-välilehdellä oikeushenkilö, jolle tiliotteet tulostetaan.
Määritä Alue-välilehdellä asiakastilit ja asiakasryhmät, joiden tapahtumia otetaan mukaan.
Jos Liittyvän maksun liite tiliotteessa-kenttä on käytettävissä, valitse maksukuitti, johon asiakkaan tiliote tulostetaan.
Jos valitsit Alue-välilehdellä Tiliote-arvon asiakastileille Asiakkaat-lomakkeella, voit valita arvon, jonka mukaan tiliotteet tulostetaan vain kyseistä asetusta käyttäville asiakkaille. Valitsemalla asiakastilejä ja asiakasryhmiä voit karsia lisää tilejä, joiden tiliotteet tulostetaan.
Sulje kyselylomake.
Valitse Kohteet ..., määritä tulostimen asetukset ja sulje sitten lomake.
Tulosta asiakkaan tiliotteet valitsemalla OK.
Kausittaisen asiakkaan tiliotteiden luominen ja tulostaminen usean oikeushenkilön puolesta
Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit luoda ja tulostaa asiakkaan tiliotteita kausittain. Siirry ennen aloittamista oikeushenkilöön, jota käytät keskitettyjen asiakkaan tiliotteiden luomiseen.
Asiakkaan tiliote sisältää tietoja asiakkaan tapahtumista muissa oikeushenkilöissä, jos oikeushenkilöt käyttävät samaa osapuolen tunnusta tälle asiakastilille. Kunkin oikeushenkilön tapahtumat ryhmitellään tiliotteessa yhteen. Lisätietoja saman osapuolen tunnuksen käyttämisestä oikeushenkilöiden välillä on kohdassaYhdistä osapuolihenkilöllisyystodistukset asiakastileille useiden lakiyksikköjen kautta.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Raportit > Ulkoinen > Asiakkaan tiliote.
Valitse Yleiset-välilehdestä raporttiin sisällytettävien tapahtumatietojen päivämäärät. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan tilioteraportti (CustAccountStatementExt).
Valitse tiliotteen vaihtoehtojen muut valinnat. Lisätietoja näistä valinnoista on kohdassa Asiakkaan tilioteraportti (CustAccountStatementExt).
Huomautus
Jos valitset Liittyvän maksun liite korkolaskussa-valinnan, tilisiirtolomake tulostetaan vain nykyiselle oikeushenkilölle, ei kaikille sellaisille oikeushenkilöille, joiden tapahtumien tiedot ovat tiliotteissa.
Jos haluat esittää saldotiedot raportissa, valitse Erääntymisjaksotus-valintaruutu ja valitse joko Erääntymiskausien määritykset- tai Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys -vaihtoehto. Jos valitset Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys -vaihtoehdon, Suunta-kenttä määrittää, näkyvätkö jakaumassa tulevat vai menneet saldotiedot.
Napsauta Valitse ja määritä oikeushenkilöt, joiden tapahtumat sisällytetään.
Huomautus
Oletusarvon mukaan kaikki oikeushenkilöt näkyvät Yritysalue-välilehdellä. Oikeushenkilöt valitaan automaattisesti, jos ne sisältyvät organisaatiohierarkiaan, joka sisältää tällä hetkellä käyttämäsi oikeushenkilön. Voit määrittää minkä tahansa oikeushenkilöiden yhdistelmän. Jos kuitenkin valitset oikeushenkilöitä, jotka eivät ole mukana organisaatiohierarkiassa, näiden oikeushenkilöiden tapahtumatietoja ei sisällytetä tiliotteisiin.
Määritä Alue-välilehdessä asiakkaat ja asiakasryhmät, joiden tapahtumat sisällytetään.
Huomautus
Alue-välilehden kenttien hakulomakkeissa on tietueita ensimmäisestä oikeushenkilöstä, joka on valittu Yritysalue-välilehdessä. Jos esimerkiksi jos oikeushenkilöt ABC ja DEF ovat valittuina, hakulomakkeet näyttävät oikeushenkilön ABC tiedot.
Jos Liittyvän maksun liite tiliotteessa-kenttä on käytettävissä, valitse maksukuitti, johon asiakkaan tiliote tulostetaan.
Jos valitsit Tiliote-arvon Asiakkaat-lomakkeella, voit valita arvon, jonka mukaan tiliotteet tulostetaan vain kyseistä asetusta käyttäville asiakkaille. Valitsemalla asiakastilejä ja asiakasryhmiä voit karsia lisää tilejä, joiden tiliotteet tulostetaan.
Sulje kyselylomake.
Valitse Kohteet ..., määritä tulostimen asetukset ja sulje sitten lomake.
Tulosta asiakkaan tiliotteet valitsemalla OK.
Asiakkaan tiliotteiden lähettäminen sähköpostin avulla
Voit lähettää asiakkaiden tiliotteet asiakkaille sähköpostin avulla. Yksi tapa tehdä tämä on luoda kullekin asiakastilille tulostuksenhallinnan asetus ja määrittää kohteeksi asiakkaan sähköpostiosoite. Kun luot myöhemmin tiliotteita, ne lähetetään tulostuksenhallinnan asetusten määrittämään kohteeseen. Lisätietoja tulostuksenhallinnan asettamisesta on kohdassa Tulostuksenhallinnan määrittäminen asiakkaalle tai toimittajalle.
Vaihtoehtoisesti voit määrittää tulostuksenhallinnan Asiakkaan tiliote-asiakirjoille moduulitasolla ja valita sähköpostiosoitteen sisältäviä asiakastilejä kyselyjen avulla. Lisätietoja tulostuksenhallinnan asettamisesta moduulille on kohdassa Tulostuksenhallinnan määrittäminen moduulille.
Lisätietoja
Asiakkaan tilioteraportti (CustAccountStatementExt)
Yhdistä osapuolihenkilöllisyystodistukset asiakastileille useiden lakiyksikköjen kautta