Kirjaa käyttöomaisuuden kirjauskansiot

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Jokainen käyttöomaisuustapahtuma kirjataan kirjanpitoon. Tavallisesti käytetään sekä kirjanpitotiliä ja vastatiliä. On tärkeää valita käyttöomaisuustapahtumille oikea tapahtumatyyppi, koska tapahtumatyyppi yhdistää tapahtuman kirjausprofiiliin. Kirjausprofiili määrittää, mitä kirjanpitotilejä kirjanpitoon kirjausta varten käytetään.

Napsauta kohdetta Käyttöomaisuus > Kirjauskansiot > Käyttöomaisuus. Valitse kirjauskansio ja valitse sitten Rivit.
Kirjoita tapahtuman päivämäärä.
Valitse tapahtuman tyyppi.
Valitse Tili-kentästä käyttöomaisuuserän numero.

Kukin käyttöomaisuuserä kirjataan kirjanpitoon tilille ja vastatilille kirjausprofiilin ja käyttöomaisuuserän tapahtumalajin mukaan.
- Tili on määritetty asetuksissa Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili-lomakkeessa.
- Vain vastatili näytetään käyttöomaisuuden kirjauskansiossa ja se on muutettavissa ennen kirjausta. Oletusarvoinen vastatili on lähtöisin kirjausprofiilin asetuksesta jokaiselle tapahtumatyypille ja arvomallille. Tarvittaessa voit muuttaa oletusarvoa ennen kirjaamista.
Valitse arvomalli.

Voit valita vain arvomalleista, jotka on määritetty kirjauskansion kirjaustasolle. Jos kirjauskansion kirjanpitotaso on esimerkiksi Vero, vain arvomallit, joiden kirjaustaso on Vero, ovat käytettävissä.
Lisää manuaalisten tapahtumien tapahtuman teksti. Lisätietoja on kohdassa Kirjauskansion kuvaukset - kirjanpitoon (lomake).
Valitse tapahtuman syy Yleiset-välilehdessä. Voit käyttää koodeja, jotka on määritetty Käyttöomaisuuden syyt -lomakkeessa.

Huomautus

Käyttöomaisuuden parametrit-lomakkeessa määritetyt syykoodivaatimukset määrittävät, täytyykö lisättävässä tapahtumalajissa käyttää syykoodia.

Tositerivit kohdistetaan Kirjauskansioiden nimet -lomakkeen tietojen mukaan.
Voit tarkastella, luoda ja muuttaa johdettuja käyttöomaisuustapahtumia Arvomallit-välilehdessä. Lisätietoja on kohdissa Tietoja johdetuista arvomalleista ja Tietoja kirjaus johdetuilla arvomalleilla.
Vahvista ja kirjaa kirjauskansio.

Huomautus

Jos kirjaaminen ei onnistu ja näyttöön tulee kirjausrajoituksia koskeva virheviesti, asetuksesi saattavat sallia vain itse luomiesi kirjauskansioiden kirjaamisen. Lisätietoja on kohdassa Kirjausrajoitukset (lomake).

Käyttöomaisuuskansion ja kirjanpidon tapahtumaehdotukset

Tapahtumaehdotusten tarkoitus on yksinkertaistaa tapahtumien kirjausta luomalla ehdotettuja kirjauskansiorivejä käyttöomaisuustapahtumille. Ehdotukset perustuvat yleisiin käyttöomaisuusasetuksiin sekä kunkin käyttöomaisuuserän asetuksiin. Voit käyttää ehdotuksia voidaan kirjauskansion riveillä olevilla painikkeilla ja aluekyselyjen avulla sekä lajittelemalla käyttöomaisuus/arvomallit, joille tapahtumia on ehdotettu. Tapahtumatekstiä ehdotetaan kaikilla kirjauskansion riveillä, jotka on luotu ehdotuksia käyttäen. Kaikkia ehdotuksista kirjauskansion riveille siirrettyjä tietoja voi muuttaa ja ne voidaan kirjata muiden kirjauskansion rivien kanssa.

Ehdotukset

Hankintaehdotus

Luo kirjauskansiorivejä käyttöomaisuuserille, joiden tila on Ei vielä ostettu ja joiden hankintapäivä sekä -hinta on määritetty käyttöomaisuuden tai arvomallin tiedoissa. Ehdotettu tapahtumatyyppi on Hankinta.

Hankinnan oikaisuehdotus

Luo kirjauskansion rivejä käyttöomaisuuserille, joiden tila on Avoimet. Ehdotettu tapahtumatyyppi on Hankintaoikaisu.

Poistoehdotus

Luo kirjauskansiorivejä kausittaiselle poistojen laskennalle perustuen jokaisen arvomallin poistoprofiilin asetuksiin ja Päivämäärään-kentän päivämäärään.

Poistoehdotukset ovat tärkeimpiä ehdotuksia kausittaisten tilinpäätösten kannalta. Ne säästävät aikaa, koska kaikki käyttöomaisuuspoistot voidaan laskea ja kirjata yhdellä toimenpiteellä.

Poistoehdotukset ottavat huomioon vain käyttöomaisuuserät, joiden tila on Avoimet ja joista voi tehdä poistoja. Poistoehdotukset laskevat poistot niille poistokausille, joiden poistoja ei ole vielä kirjattu.

Poistoja voi tehdä vain käyttöomaisuuksista, joiden tila on Avoimet, mutta voit aloittaa varojen poiston jo ennen hankintaa. Käyttöomaisuus, joka on hankittu 15. toukokuuta, voidaan poistaa saman vuoden tammikuun 1. päivänä, mutta poistoa ei lasketa ennen kuin hankinta on kirjattu.

Kulutuspoisto

Luo kulutuksen poistoehdotusrivejä arvomalleille, joiden poistoprofiilin poistotapa on Kulutus .

Lisätietoja on kohdissa Tietoja Kulutuspoisto ja Kulutusehdotuksen luominen (luokkalomake).

Uudelleenarvostusehdotus

Luo uudelleenarvostusehdotusrivejä Päivämäärään-kentän päivämäärään niille käyttöomaisuuserille, jotka on määritetty uudelleenarvostettaviksi. Nämä ovat käyttöomaisuuksia, joilla on uudelleenarvostusryhmä määritettynä käyttöomaisuuteen tai arvomalliin.

Uudelleenarviointiehdotuksessa ehdotetut tapahtumat luodaan kunkin uudelleenarviointiryhmän asetusten mukaan. Määritä Uudelleenarvostusryhmät-lomakkeeseen uudelleenarvioinnin prosentit sekä päivämäärät, joina kukin prosentti on voimassa.

Varausten tuottokirjaus

Luo varausten tuottokirjausehdotuksen. Tätä käytetään sellaisten varausten purkamiseen, jotka luodaan myytäessä käyttöomaisuutta voitolla.

Kun ehdotus aktivoidaan kyselyssä valitun käyttöomaisuuserän kirjauspäivälle, kirjattujen tuottovarausten peruuttamista ehdotetaan. Varauksia voi peruuttaa kahdella tavalla:

Umpeutumattomille varauksille ehdotetaan transaktiota ilman tiliä. Lisää tili uuden käyttöomaisuuserän numeroa käyttäen. Tämän käyttöomaisuuden arvoa ja tämän käyttöomaisuuden tulevan poiston perustetta vähennetään varauksen määrällä.
Tulevaa käyttöä varten saatujen tarvikkeiden asetuksien mukaisesti umpeutuneille varauksille valittu tili Siirtämättömien varausten tuottokirjaustili -kenttää ehdotetaan Käyttöomaisuuden parametrit -lomakkeessa.

Voit muuttaa oletusarvoja kirjauskansion riveillä ennen kirjausta.

Lisäpoistoehdotus

Luo lisäpoistoehdotus Päivämäärään-kentän päivämäärän kautta. Tämä ehdotus koskee vain niitä käyttöomaisuuseriä, jotka on liitetty arvomalliin, joka on määritetty poistoprofiilia lisäpoistoja varten.

Lisäpoisto toimii samalla tavalla kuin poistoehdotus mutta poistolaskelmassa käytetään poistoprofiilin sijasta käyttöomaisuuden lisäpoistoprofiilia.

Niillä käyttöomaisuuserillä, joille on asetettu lisäpoistoprofiili, on yleensä sekä poistoprofiili että lisäpoistoprofiili. Saman käyttöomaisuuserän kohdalla käytetään molempia ehdotuksia.

Luovutus - hävikkiehdotus

Luo kirjauskansiorivit hävikkikäyttöomaisuuden hävittämiselle (käyttöomaisuus, jonka ei katsota enää olevan käytettävissä) hävityksen asetukseen perustuen - hävikkiprofiili jokaiselle arvomallille ja suodattimet käytössä. Voit käyttää Poistohävikki-ehdotuksia useiden käyttöomaisuuserien poistamiseen samalla kertaa suodatinehtojen perusteella. Omaisuuden myynnit kirjoitetaan erikseen kirjauskansioina tai vapaatekstilaskuina.

Poistohävikki -ehdotuksissa otetaan huomioon vain käyttöomaisuudet, joiden tilana on Avoin.

Huomautus

Luovutus – hävikkiehdotukset ovat käytettävissä vain, jos on asennettu, ja vain, jos Public Sector-konfigurointiavain on valittuna.