Jaa

(NOR) OCR-maksut

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tekstintunnistus (OCR) maksu on prosessin maksujen vastaanottamisesta sähköisesti asiakkailta. Kukin OCR-maksu sisältää KID-asiakastunnuksen.

Tämän prosessin käyttäminen edellyttää, että asennat sähköisen pankkisovelluksen tietokoneeseen ja sovit pankin kanssa OCR-maksuprosessin käyttämisestä.

Pankkitilien ja valuutan määrittäminen

Voit käyttää sähköisiä maksutapahtumia, kun olet määrittänyt yrityksen pankkitilit.

  1. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit. Kaksoisnapsauta pankkitilin avaamiseen Pankkitilit muodossa.

  2. Valitse pankkitilin tunnus Pankkitili kenttää.

  3. Valitse pankin määrittämä pankkitilinumero Pankkitilin numero kenttää.

  4. Valitse Asetukset nopea-välilehti ja kirjoita sitten kirjanpitotilin Päätili -kentässä, jossa pankin kaikki tapahtumat kirjataan.

  5. Valitse Useita valuuttoja on mahdollisuus käyttää tilin useita valuuttoja-valintaruutu...

  6. Määritä pankkitilin valuuttakoodi Valuutta-kenttään.

  7. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

  8. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Valuutta > Valuutan vaihtokurssit.

  9. Määritä ISO-valuuttakoodi-kenttään jokaisen valuutan ISO-valuuttakoodi. ISO-koodia käytetään tiedoston, joka on lähetetty pankkiin. Tämä tunnus koostuu kolme merkkiä.

  10. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

  11. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Osoitteet > Osoitemääritys. - Osoitemääritys Lomakkeen Maa/alue -kenttään maan ISO-koodi maa tai alue. Koodi koostuu kaksi merkkiä ja käytetään tiedoston, joka on lähetetty pankkiin. ISO-valuuttakoodia ja ISO-maa- ja -aluekoodia käytetään tapahtumissa, joiden asiakkaat toimivat muissa maissa tai muilla alueilla.

  12. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Asiakkaan pankkitilien määrittäminen

  1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

  2. Kaksoisnapsauta Avaa asiakkaan nimi Asiakkaat muodossa. Avaa Asiakkaan pankkitilit -lomake valitsemalla Asetukset > Pankkitilit.

  3. Syötä numero, joka yksilöi asiakkaan pankkitilin Pankkitili -kenttä ja määritetty asiakkaalle pankin tilinumero Pankkitilin numero kenttä.

  4. Valitse Yleiset -välilehti ja kirjoita maailmanlaajuinen Inter-bank rahoituksen Telecommunication yhteiskuntaan SWIFT-koodi asiakkaille muiden maiden/alueiden. Jos SWIFT-koodi ei ole käytettävissä, määritä vastaanottajan pankin maan tai alueen koodi.

    Huomautus

    Pankit, jotka eivät kuulu SWIFT, suorita vaiheet 5-10 määritetyn määrittää pankkitilien ja valuutan menettelyä.

  5. Valitse pankkikoodi tyyppi Pankkikoodityyppi-kenttään. Koodi ilmaisee pankkikoodin tyypin kansainvälisiä maksuja varten.

  6. Määritä pankkikoodi Pankkikoodi-kenttään.

  7. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

OCR-maksujen tuominen

  1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio.

  2. Painamalla CTRL + n luodaksesi uuden kirjauskansion maksu ja valitse sitten Rivit -välilehti ja avaa Kirjaustosite lomakkeen.

  3. Valitse Toiminnot > Viitesuoritusten luku.

  4. Valitse OCR kuin maksutapa Maksutapa kenttään.

  5. Määritä sen tiedoston sijainti ja nimi, johon pankin lähettämä tuontitiedosto tallennetaan. Kirjoita muut tarvittavat tiedot lomakkeeseen, ja valitse sitten OK. Voit tarkastella maksettu asiakastapahtumat, jotka tuodaan maahan Kirjaustosite muodossa.

  6. Vahvista ja kirjaa kirjauskansio.

  7. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Lisätietoja

(NOR) OCR-maksutavan määrittäminen

(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal