Jaa

(ITA) Määritä maksutapa maksun maksusuorituksen tiedostot

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ennen kuin voit luoda toimittajan maksun Maksusuoritustiedoston, täytyy ensin määrittää pankkitilien Italian Vahvistusmenetelmä ja määritä Pagamento Fornitori IT Vie toimittajan maksutavan tiedostomuoto.

Pankkitili määrittäminen

  1. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit.

  2. Valitse Pankkitili voit luoda uuden pankkitilin. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilit (lomake).

  3. - Pankkitili Ja Nimi -kenttiin yksilöllinen pankkitilinumero ja pankin nimen.

  4. - IBAN -Kenttään pankin 27 merkin Kansainvälisen pankkitilin numero (IBAN).

    Huomautus

    IBAN-numeroa muoto on seuraava: IT < kolme numeroa > < 10 numeroa > < 12 merkkiä >. Kolmen numeron jälkeen kaksikirjaiminen ISO-koodi edustaa valintaruutu numerot, jotka lasketaan muusta IBAN-merkkiä. Seuraavaksi 10 numeroa edustavat pankkikonttorin numero ja National Bank-koodia, ja merkkejä pankin Tilitunnus.

  5. Valitse Asetukset FastTab, ja Päätili Valitse pankin Kirjanpitotili-kentässä.

  6. Anna tai Muokkaa tietoja lomakkeen mukaan tarvitaan muissa välilehdissä.

  7. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Määritetty Toimittajan pankkitili

  1. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajat > Kaikki toimittajat.

  2. Valitse toimittaja ja valitse sitten Muokkaa ruudukossa - Ylläpidä toimenpideryhmä, voit tarkastella toimittajan tietoja. Lisätietoja on kohdassa Toimittajat (lomake).

  3. Valitse Pankkitilit - Asetukset Avaa toimenpideryhmä Toimittajan pankkitilit lomakkeen.

  4. Valitse Uusi voit luoda uuden pankkitilin toimittajalle.

  5. - Pankkitili Ja Nimi -kenttiin yksilöllinen pankkitilinumero ja pankin nimen.

  6. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Määritä maksutapa maksun maksusuorituksen tiedostot

  1. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Maksu > Maksutavat.

  2. Valitse Uusi voit luoda maksutapa. Lisätietoja on kohdassa Maksutapa - toimittajat (lomake).

  3. - Maksutapa -Kenttään yksilöivä tunnuskoodi toimittajan maksutapa.

  4. Valitse Tiedostomuodot FastTab, ja valitse sitten Asetukset avaamiseen Maksutapojen tiedostomuodot lomake.

  5. Valitse Vie -välilehden ja Käytettävissä -luettelosta Pagamento Fornitori (IT).

  6. Valitse < tiedostomuotoa, voit siirtää Valittu luettelon.

  7. Valitse Maksusuoritus -välilehden ja Käytettävissä -luettelosta Pagamento Fornitori (IT).

  8. Valitse < tiedostomuotoa, voit siirtää Valittu luettelon.

  9. Sulje lomake palaa Maksutavat muodossa.

  10. - Maksutavat Lomakkeen Vientimuoto ja Maksusuorituksen tiedostomuoto -kenttiin Pagamento Fornitori (IT).

  11. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Lisätietoja

(ITA) Luoda ja tulostaa toimittajan maksun Maksusuoritustiedoston