(ESP) Asiakkaan maksusuoritustiedoston luominen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Vekseli > Maksusuoritusten kirjauskansio.
Valitse kirjauskansio, jonka kirjauskansiotyyppi on Asiakkaan pankkisiirtomääräys.
Valitse Vekseli-välilehdessä maksusuoritustyyppi ja pankkitili.
Valitse Rivit ja valitse sitten Toiminnot > Luo maksusuoritus.
- Maksutapa -Kentässä, valitse maksutapa, joka käyttää Maksusuorituksen tiedostomuoto 19,32 & 58 AEB(ES) Muotoile ja valitse sitten Valintaikkuna. Maksusuorituksen tiedostomuoto 19,32 & 58 AEB(ES) -Valintaikkuna-lomake avautuu.
Valitse Maksusuorituksen vientimuodot-kentästä jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Format 19 proc. 1–, Joka käyttää menettelyä 1 suora debet
Format 19 Proc. 2– Suoraan debet, joka käyttää menettelyä 2
Format 32 – Maksusuoritus
Muoto 58 – Ennakkomaksu
Sen mukaan, mitä valitsemassasi muodossa Kirjoita lisätiedot.
Jos olet valinnut Format 32, määritä, haluatko liittää fyysiset luonnokset Maksusuoritustiedoston ja valitse millaisen asiakirjan liittää esimerkiksi vekseli.
Jos olet valinnut Format 19 proc. 1 tai Format 19 Proc. 2, kirjoita päivämäärä, jolloin maksua pyydetään.
Kirjoita luotavan maksusuoritustiedoston tiedostonimi ja sijainti.
Valitse Valvontaraportti ruutuun tulostaaksesi raportin, joka näyttää tietoja, jotka sisältyvät Maksusuoritustiedoston tapahtumia.
Valitse OK.
Valitse Luo maksusuoritus -lomakkeesta OK. Maksusuoritustiedoston luodaan ja Pankkisiirtomääräys raportti tulostetaan.
Tarkista valvontaraportti. Jos muutoksia tarvitaan, luo maksusuoritustiedosto uudelleen toistamalla vaiheet 2–11.
Lisätietoja
(ESP) Maksusuoritustiedostojen maksumenetelmien määrittäminen