Suunnittele perinteisen talouslaskelman rivirakenne
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Käytä raportin rivin suunnitteluun Rivimääritys-lomaketta. Voit käyttää useita kertoja samaa rivirakennetta.
Voit tulostaa raportit Management Reporterilla tai käyttämällä perinteisiä Microsoft Dynamics AX -raportteja. Lisätietoja talouslausuntojen tulostamisesta Management Reporteria käyttämällä on Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP:ssa.
Tämä lomake on käytettävissä vain, kun Raportti (perinteinen)-määritysavain on valittuna.
Rivimäärityksen luominen
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Raportti (perinteinen) > Rivimääritys.
Luo uusi rivimääritys valitsemalla Uusi.
Anna Rivimääritys-kentässä uuden rivimäärityksen yksilöivä tunniste. Tunniste voi esimerkiksi linkittää rivimäärityksen tiettyyn perinteiseen raporttiin.
Anna Nimi-kenttään rivimääritystä kuvaava nimi. Lisäksi tämä nimi kuvaa rivirakennetta.
Syvyys-kentässä näkyy rivirakenteen suunnittelun puurakenteen tasojen määrä. Tätä kenttää ei voi muuttaa.
Valitse Taloushallinnon dimensioyhdistelmä -kentässä valitse taloushallinnon dimensio, joka määrittää tämän rivimäärityksen elementit.
Huomautus
Jos yrityksesi on vastaanottanut rivimäärityksen konsolidointiyritykseltä tai maa-/aluekohtaisesta kassavirtamallista, tuo rivimääritysmalli. Valitse Malli > Tuo tiedostosta ja valitse sitten tuotava tiedosto. Siirrä rakenne XBRL-määrityksestä valitsemalla Malli >Siirrä XBRL-luokituksesta. Kun olet tuonut perusrakenteen, voit lisätä tietoja ja tilejä yrityksesi perusrakenteeseen.
Jos haluat suunnitella tai tarkastella valitun rivimäärityksen rivirakennetta, valitse Rakenteen suunnittelu. Lisätietoja on kohdassa Rakenteen suunnittelu (lomake).
Rakenteen suunnittelun näkymät
Rakenteen suunnittelussa on kaksi näkymää, hakemistopuunäkymä ja rivinäkymä.
Jos valitset Hakemistopuun hallinta -valintaruudun, rivimääritykset näytetään puurakenteessa. Kun suunnittelet perinteisen raportin, voit vetää taloushallinnon dimensiot puurakenteeseen. Lisätietoja rivirakenteiden suunnittelusta tätä tapaa käyttäen on osio "Suunnittele rivirakenne käyttäen puurakennetta" tässä aiheessa.
Saat näkyviin valittavissa olevat arvot kaksoisnapsauttamalla rivityyppiä puurakenteessa tai valitsemalla Muokkaa.
Jos tyhjennät Hakemistopuun hallinta -valintaruudun, voit tarkastella kutakin riviä rakenteen suunnittelussa. Lisätietoja rivirakenteiden suunnittelusta tätä tapaa käyttäen on osio "Suunnittele rivirakenne käyttämättä puurakennetta" tässä aiheessa.
Rivirakenteen suunnitteleminen puurakenteen avulla
Suunnittele rivimäärityksen rivirakenne Rakenteen suunnittelu -lomakkeen avulla. Lisätietoja on Rakenteen suunnittelu (lomake) -kohdan kentän kuvauksissa.
Huomautus
Kun rivirakenteen rivi on luotu, et voi muuttaa kentän Laji arvoa.
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Raportti (perinteinen) > Rivimääritys. Valitse rivimääritys ja valitse sitten Rakenteen suunnittelu.
Valitse Hakemistopuun hallinta -valintaruudun, jos haluat tarkastella puurakennetta.
Valitse Luo.
Kirjoita rivin nimi ja kuvaus.
Oletusasetus on, että kentissä Tulosta nimi ja Tulostuksen kuvaus näkyvät tiedot, jotka syötetään vastaavasti kenttiin Rivin nimi ja Rivin kuvaus. Jos haluat näyttää eri tietoja, muuta arvoja kentissä Tulosta nimi ja Tulostuksen kuvaus.
Valitse rivin tyyppi. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Dimensio– Rivi ilmaisee taloushallinnon dimensioarvot, kuten päätilin tai muut taloushallinnon dimensioarvot, rivimäärityksen kutakin komponettia varten.
Ryhmä – Riviä voi käyttää ryhmän tai välisumman otsikkona, esimerkiksi tili- tai dimensioarvokokoelman otsikkona.
Rakenne – Rivi ilmaisee toisen rivimäärityksen tai viittaa toiseen rivimääritykseen. Tämäntyyppiset rivit linkittyvät toisen rivimäärityksen haaroihin. Tämän vuoksi voit käyttää uudelleen alirakenteita, jotka olet jo määrittänyt muille perinteisille raporteille. Voit esimerkiksi käyttää uudelleen tuloraporttia varten määritettyä rivirakennetta, kun valmistelety kassavirtaraporttia.
Laskelma – Rivi ilmaisee laskelman, joka käyttää muita rivejä. Laskentarivit luodaan yleensä viimeisinä, koska laskentarivin määrityksessä käytetään muiden rivien sijaintia.
Poikkeus– Rivi tulostaa poikkeusraportin, kun perinteinen raportti luodaan. Tässä raportissa näkyvät rivimäärityksen puuttuvat tai useaan otteeseen esiintyvät saldot. Esimerkiksi tilinpäätös, jonka poikkeustyypin arvona on Monista, luetteloi raportissa useaan otteeseen esiintyvät elementtiarvojen yhdistelmät.
Huomautus
Kun valmistelet rivimääritysmallia vientiä varten, valitse Ryhmä, Laskelma tai Poikkeus.
Valitse Graafinen rakennesuunnittelu-välilehdessä rivimääritys puurakenteessa.
Valitse Muokkaa, jolloin välilehdet Taloushallinnon dimensiot ja Rakenteet tulevat näkyviin oikeanpuoleiseen ruutuun.
Taloushallinnon dimensiot -välilehdessä voit tarkastella päätilejä ja taloushallinnon dimension arvoja, jotka ovat osa perinteisen raportin rivimääritystä varten valitsemaasi ensisijaista dimensioyhdistelmää.
Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa käytettävät päätilit tai taloushallinnon dimensioarvot. Vedä sitten päätilit tai taloushallinnon dimensioarvot siihen nimikkeeseen puurakenteessa, joka sisältä ne.
Voit myös lisätä rivejä puurakenteeseen myös seuraavilla tavoilla:
Paina CTRL+N ja napsauta sitten puun toisessa osassa, jolloin näet uuden rivin.
Siirrä osoitin puussa kohtaan, johon haluat lisätä elementin, ja kaksoisnapsauta sitten oikeanpuoleisen ruudun riviä.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa, johon haluat lisätä rivin, ja valitse sitten Luo.
Jos haluat muokata riviä puurakenteessa, kaksoisnapsauta riviä. Joukko uusia välilehtiä tulee näkyviin oikeanpuoleisessa ruudussa.
Oikeanpuoleisen ruudun Asetukset-välilehdessä voit määrittää perinteisen raportin asettelun parametrit ja tiedot, jotka tulostetaan perinteiseen raporttiin.
Voit esimerkiksi tulostaa otsikon, sen alatasot ja välisumman, joka summaa alatasojen luvut, valitsemalla valintaruudut Otsikko ja Välisumma.
Huomautus
Arvo-kentässä voit luoda useita valtuutettuja arvoja lausekkeiden avulla. Voit esimerkiksi kirjoittaa lausekkeen p*. Tässä tapauksessa kaikki osastot, jotka alkavat kirjaimella P, näkyvät puurakenteessa. Voit laajentaa puurakenteen rivimäärityssolmut valitsemalla Simuloi-valintaruudun.
Määritä oikeanpuoleisen ruudun Erityisraportti-välilehdessä rivin muoto ja määritä sarakekenttä, jossa rivin arvo näkyy perinteisessä raportissa.
Puurakenteen tarkistaminen
Kun rivirakenne on suunniteltu, voit tarkistaa virheet ja kaksoisarvot. Noudata näitä ohjeita Rakenteen suunnittelu -lomakkeessa.
Saat näkyviin kaikki puurakenteen rivimäärityssolmujen arvot valitsemalla Simuloi-valintaruudun.
Voit etsiä kaksoisarvot valitsemalla Tarkista-valintaruudun ja valitsemalla sitten Simuloi-valintaruudun. Kaksoisarvojen haku suoritetaan. Kaikki löytyneet kaksoisarvot merkitään kuvakkeella.
Huomautus
Simulointitilassa ei voi tehdä muutoksia Rakenteen suunnittelu -lomakkeessa.
Kun rivimäärityksen rivirakenne on valmis, voit valmistella, tarkastella ja tulostaa perinteisen raportin Raportit-lomakkeen avulla. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Raportit > Tapahtumat > Raportti (perinteinen).
Rivirakenteen suunnitteleminen ilman puurakennetta
Suunnittele rivimäärityksen rivirakenne Rakenteen suunnittelu -lomakkeen avulla.
Huomautus
Jos tyhjennät Hakemistopuun hallinta -valintaruudun, voit tarkastella, luoda ja muotoilla kaikkia tiettyyn ryhmään kuuluvia rivejä ruudukon avulla. Valitse ryhmärivi, jolle haluat luoda komponenttirivejä tai jonka komponenttirivejä haluat muotoilla, ja valitse sitten Alihaarat. Voit luoda kaikki rivit, jotka määrittävät ryhmän. Voit myös muotoilla kaikki rivit yhdenmukaisesti valitsemalla ja tyhjentämällä kunkin rivin kentät. Nämä kentät näkyvät hakemistopuun hallintanäkymässä Asetukset-välilehdessä. Kun luot alihaaran, et voi palata suoraan hakemistopuun hallintanäkymään. Päähaara näkyy kuitenkin ruudukon alareunassa. Jos haluat palata hakemistopuun hallintanäkymään, palaa ensin päätasolle sulkemalla alihaaran Rakenteen suunnittelu -lomake. Ylimmän tason päätasolta voit sitten palata hakemistopuun hallintanäkymään.
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Raportti (perinteinen) > Rivimääritys. Valitse rivimääritys ja valitse sitten Rakenteen suunnittelu.
Tyhjennä Hakemistopuun hallinta -valintaruutu, jolloin näet rivimäärityksen ruudukkomuodossa.
Lisää rivi painamalla CTRL+N.
Anna arvot Rivin nimi- ja Tulosta nimi -kenttiin.
Valitse rivin Laji-kentässä rivityyppi.
Esimerkki: kassavirtaraportin luominen
Suunnittelet kassavirtaraportin, joka sisältää yrityksen kaikki kassavarojen ja myyntiarvojen kannalta olennaiset tiedot. Valitset, miten kaikki olennaiset tiedot sisällytetään, ja luot sitten kassavirtaraportin perinteisen raporttitoiminnon avulla.
Kassavirtaraportti sisältää yleensä seuraavat rivit, joista useimmat luodaan riveinä, joiden rivityyppi on Ryhmä.
Rivi |
kuvaus |
|---|---|
Työvaiheiden nettokäteinen |
Tämä rivi sisältää yleensä yrityksen nettotuoton. Luot rivin, jonka tyyppi on Rakenne ja joka yksilöi yrityksen tuloraporttien rivimäärityksen. Rivi ilmaisee myös kyseisen rivimäärityksen rivin, joka tuottaa nettotuoton. |
Rahoitukseen käytettävä nettokäteinen |
Tällä rivillä määrität asianmukaiset kirjanpitotilit. Voit määrittää rakenteen tarkemmin lisäämällä rivityyppien välityyppiryhmiä, esimerkiksi liikkeellelasketut kantaosakkeet, takaisinostetut kantaosakkeet ja kantaosakkeiden käteisosingot. |
Investointien nettokäteinen |
Tällä rivillä määrität asianmukaiset kirjanpitotilit. Voit määrittää rakennetta tarkemmin lisäämällä rivityyppien välityyppiryhmiä. |
Käteisen ja vastaavien varojen nettomuutos |
Tämä rivi näyttää kolmen edellisen rivin summan veloituksena tai hyvityksenä. Voit lisätä Laskelma-rivityypin, joka käyttää edellisiä rivejä summan argumentteina. Vaihtoehtoisesti voit lisätä ryhmärivityypin, joka on määritetty summaksi ja joka sisältää edelliset rivit osana ryhmän kokonaissummaa. Näin kokonaissumma lasketaan summaamalla edelliset rivit. |
Vaihtokurssien vaikutus käteiseen ja vastaaviin varoihin |
Tämä rivi näyttää oikaisut toteutumattomiin, eli avoimiin, asiakastapahtumiin ja toimittajatapahtumat veloituksina tai hyvityksinä. Voit määrittää nämä oikaisut määrittämällä asianmukaiset tilit. |
Käteinen ja vastaavat varat, kauden alku |
Tämä rivi näyttää tiedot edellisen kauden kassavirtaraporttien käteisvaroista ja myyntiarvoista veloituksina tai hyvityksinä. Voit valita kirjanpitotilit, jotka muodostavat kassavirtaraportin. Valitse sitten oikeanpuoleisessa ruudussa Asetukset-välilehden Tyyppi-kentässä Alkusaldo. Sinun on ehkä valittava Muokkaa, jotta Asetukset-välilehti on näkyvissä. Tulokseksi saadaan määritettyjen rivien edellisen kauden saldo. Valitsemalla Kopioi voit mukauttaa määritteet kassavirtalaskelman vaatimusten mukaisiksi. |
Käteinen ja vastaavat varat, kauden loppu |
Tällä rivillä näkyy käteisvarojen ja myyntiarvojen nettomuutos, valuuttakurssien vaikutus käteisvaroihin ja myyntiarvoihin sekä käteisvarat ja myyntiarvot kauden alusta alkaen. Voit luoda Laskelma-tyyppisen rivin edellisten rivien laskentaa varten. Vaihtoehtoisesti voit luoda Ryhmä-tyyppisen rivini, joka on määritetty kokonaissummaksi. Sen jälkeen edelliset rivit lisätään ja summataan tälle riville. |
Kutakin päätiliä voi käyttää vain kerran kaikkia kassavirtaraportteja varten. Toimi seuraavasti varmistaaksesi, että päätilejä käytetään vain kerran.
Valitse Rakenteen suunnittelu -lomakkeessa hakemistopuun hallintanäkymässä Asetukset-välilehti.
Valitse Osoita käyttökertojen määrä -valintaruutu. Käyttökerrat-kenttä tulee näkyviin ruudukkoon oikeanpuoleisessa ruudussa. Voit nähdä, onko tiliä tai dimensiota käytetty useammin kuin kerran.
Huomautus
Jos haluat päivittää Käyttökerrat-kentän rivirakenteeseen tehtyjen muutosten jälkeen, valitse lomakkeen yläreunan Simuloi-valintaruutu.