Limiittisopimusten luominen takausasiakirjalle
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tämän menettelyn avulla voit määrittää pankin limiittisopimuksen ja kirjoittaa takausasiakirjan tiedot. Ennen kuin määrität pankin limiittisopimuksen, aseta pankin limiittityypit ja pankin limiittiryhmät Pankin limiitit-lomakkeella.
Pankin limiittien asettaminen
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteet > Pankin limiitit.
Valitse Limiittiryhmät-linkki ja paina CTRL+N luodaksesi uuden pankin limiittiryhmän.
Kirjoita Limiittiryhmä-kenttään pankin limiittiryhmän nimi takausasiakirjan tapahtumalle.
Kirjoita Kuvaus-kenttään pankin limiittiryhmän kuvaus.
Valitse Limiittityypit -linkki.
Luo uusi pankin limiittityyppi painamalla CTRL+N-näppäinyhdistelmää.
Kirjoita Limiittityyppi-kenttään pankin limiitin tyyppi, joka liittyy pankin limiitin sopimukseen.
Kirjoita Kuvaus-kenttään pankin limiittityypin kuvaus.
Valitse Limiittiryhmä-kentästä pankin limiittiryhmä limiittityypille.
Valitse Limiitin laatu -kentässä Takausasiakirja.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Pankin limiittisopimuksen luominen
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteet > Pankin limiittisopimukset.
Luo uusi pankkitositteen limiittisopimus painamalla CTRL+N-näppäinyhdistelmää.
Kirjoita oikeanpuoleisen ruudun Sopimusnumero-kenttään pankkisopimuksen numero tapahtumalle.
Valitse Pankkitili -kenttään pankkitilin numero jolle takausasiakirja on avoinna.
Valitse Aloituspäivä-kenttään pankin limiittisopimuksen aloituspäivämäärä. Voit tarkastella laskutustapahtumassa käytettävää valuuttaa Valuutta-kentässä.
Valitse Päättymispäivä-kentässä sopimuksen päättymispäivämäärä.
Huomautus
Limiittisopimuksissa ei voi olla päällekkäisiä päivämääriä. Esimerkiksi, jos sopimus A on voimassa 1.1.2011 - 31.8.2011, et voi luoda toista limiittisopimusta, joka alkaa tai päättyy tämän kauden aikana.
Lisää pankkitositteen limiittisopimuksen rivinimike valitsemalla Yleiset-pikavälilehti ja valitsemalla sitten Lisää rivi.
Valitse Limiittityyppi-kentästä pankin limiittisopimuksen limiittityyppi. Varmista, että valitun limiittityypin limiitin luonne on Takausasiakirja.
Kirjoita Raja-kenttään pankin kanssa neuvoteltu summa. Käytetty summa -kentässä on summa, jota käytetään tällä hetkellä takausasiakirjassa.
Voit aktivoida Takausasiakirja-pikavälilehden painamalla CTRL + S -näppäinyhdistelmää.
Kirjoita tarvittaessa laskentamenetelmä ja prosenttitiedot Käteismarginaali-, Liikkeellelaskuprovisio-, Laajennusprovisio-, Arvonlisäysprovisio- tai Arvonvähennysprovisio-kohteille.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Lisätietoja
Pankin satamarakenteen sopimuksen tiedot (lomake)