Jaa

GIFI-koodien tilinpäätöksen saldojen laskeminen, kun useita tilikausia on avoinna

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Jos käytät kanadalaisissa tilinpäätöksissä General Index of taloudellisia tietoja (GIFI) koodit ja avoinna on useampi kuin yksi Tilivuosi, sinun on luotava clearing-tilit. Tämä simuloida edellisen tilivuoden haluat laskea tarkat tuloslaskelmien summat tilinpäätöksen nykyisenä päivämääränä sulkemista. Esimerkiksi, jos nykyinen päivämäärä on 21. maaliskuuta 2012 ja et ole sulkenut tilikauden 2011 seuraavat toimet 21.3.2007 edellisen tilivuoden:

  1. Luo selvitystili. Tässä esimerkissä tili nimetään edellisen vuoden tulot. Tilinumero ei pitäisi tilit, jotka sisältyvät tilinpäätöksiin alueen ja se liittyä GIFI-koodia ei pitäisi olla.

    Huomautus

    Clearing-tilit ovat väliaikaisia, ja niitä käytetään vain väliaikaisesti tämän prosessin summat siirretään.

  2. Luo toinen selvitystili. Nimeä tili nimellä Edellisen vuoden lisäykset saatuihin tuloihin. Tilinumero ei pitäisi alueen tilejä, jotka sisältyvät tilinpäätöksiin, mutta on oltava liitetty kertyneisiin voittovaroihin GIFI-koodia.

  3. Kirjaa edellisen vuoden tulot.

    • Tee Edellisen vuoden tulot -selvitystilille debet-kirjaus. Varmista, että tuloslaskelma ei sisällä Edellisen vuoden tulot -selvitystiliä.

    • Tee Edellisen vuoden lisäykset saatuihin tuloihin -tilille kredit-kirjaus. Varmista, että tase sisältää Edellisen vuoden lisäykset saatuihin tuloihin Selvitystili kertyneisiin voittovaroihin-osassa.

  4. Tulosta tilinpäätökset.

  5. Kun suljet kirjanpidon, tee kredit-kirjaus Edellisen vuoden tulot -selvitystilille ja debet-kirjaus Edellisen vuoden lisäykset saatuihin tuloihin -tilille.