Myyntireskontran asetuksien yhteenveto

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tässä aiheessa käytetään apuna Myyntireskontran määrittäminen.

Edellytykset

Voit määrittää seuraavat moduulit:

• Järjestelmän hallinta

• Organisaation hallinto

• Kirjanpito

  • Jos aiot käyttää maksukirjauskansioita, on ensin määritettävä kirjoitetaan Kirjauskansioiden nimet muodossa.

  • Jos aiot käyttää kurssioikaisuja, määritä valuuttakoodit Valuutat lomakkeen vaihtokurssi-tyyppejä Vaihtokurssin tyypit ja valuutan vaihtokurssit-lomakkeen Valuutan vaihtokurssit muodossa.

• - Maksuliikenteen hallinta, Määrittää pankkitilit, voit käyttää maksutavat.

Myyntireskontran keskeiset asetuslomakkeet

Seuraavien lomakkeiden avulla voit määrittää kunkin oikeushenkilön Myyntireskontran perustoiminnot. Lomakkeet on lueteltu suositeltavassa määritysjärjestyksessä.

Jotta asennusprosessi helpompaa, voit luoda malleja ensimmäisistä tietueista, jotka on luotu. Mallipohja sisältää yleensä useita kenttiä, jotka kuvaavat ominaisuuksia, joita organisaatio haluaa tietyn asiakkaan osalta yhteydessä.

1. Määritä maksuehdot, jotka haluat liittää myyntitilauksiin ja asiakkaisiin ja joiden mukaan laskujen eräpäivät määräytyvät, käyttämällä Maksuehto -lomaketta.

   Kattavat ohjeet ovat kohdassa Maksuehdot (lomake).

2. Luo ja ylläpidä tietoja siitä, miten organisaation vastaanottaa maksuja asiakkailta, käyttämällä- Maksutapa - Asiakkaat muodossa.

   Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Maksutapa - asiakkaat (lomake).

3. Luoda ja ylläpitää asiakasryhmiä, joilla avainparametrit kirjausta, tilitystä, maksua, raportointia ja ennusteita varten Asiakasryhmät muodossa.

   Kattavat ohjeet ovat kohdassa Asiakasryhmät (lomake).

4. Määritä tapa, jolla asiakastapahtumat kirjataan kirjanpitoon, käyttämällä Asiakkaan kirjausprofiilit -lomaketta.

   Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Customer posting profiles (form).

5. Määritä myyntireskontran oletusmerkinnät, erilaiset toiminnot ja numerosarjat käyttämällä Myyntireskontran parametrit -lomaketta.

   Kattavat ohjeet ovat kohdassa Myyntireskontran parametrit (lomake).

6. Määritä erilaisten asiakkaisiin liittyvien tiedostojen muoto käyttämällä Lomakeasetukset -lomaketta.

7. Luo ja ylläpidä asiakastilejä, joiden organisaation kanssa liiketoimintaa, Asiakkaat muodossa.

   Kattavat ohjeet ovat kohdassa Asiakkaat (lomake).

Myyntireskontran valinnaiset asetuslomakkeet

Myyntireskontran määritykseen sisältyy useita muita perustoimintojen toimintoja.

Muut asetuslomakkeet on järjestetty toiminnon mukaan.

Asiakkaan luokitusryhmät

• Luo ja ylläpidä asiakkaan luokitusryhmiä asiakkaiden priorisointia varten käyttämällä Asiakkaan luokitusryhmät -lomaketta.

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Asiakkaan luokitusryhmiä (lomake).

Työnkulku

• Määritä työnkulun konfiguraatioita kirjauskansion hyväksyntöjä varten Myyntireskontran työnkulut muodossa.

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Työnkulkujen (sivu).

Syyt

• Määritä syykoodit Asiakkaan syyt hallita asiakkaan syykoodit-lomakkeen.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Syyt (lomake).

• Tekstimuotoisen laskun mallien määrittäminen Vapaatekstilaskun mallit muodossa.

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Tekstimuotoisen laskun malleja (lomake).

Veloitukset

• Määrittää koodeja käytetään myyntitilauksen kulut Kulujen koodi muodossa.

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Kulujen koodi (lomake).

• Luo ja ylläpidä kulujen ryhmät asiakkaille Asiakkaan kuluryhmät muodossa.

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Kulujen ryhmät (lomake).

• Luo ja ylläpidä nimikkeiden kulujen Nimikkeen kuluryhmät muodossa.

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Kulujen ryhmät (lomake).

• Määritä kulut automaattisesti määrittää tilaukset Automaattiset kulut muodossa.

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Automaattinen kulut (lomake).

Lisänimikkeet

• Luo ja ylläpidä lisänimikeryhmiä asiakkaita varten käyttämällä- Täydennysnimikeryhmät – Asiakas muodossa.

• Luo ja ylläpidä lisänimikeryhmiä nimikkeitä varten käyttämällä- Täydennysnimikeryhmät – Varasto muodossa.

Jako

• Luo ja ylläpidä ehtoja, joiden mukaisesti nimike siirretään myyjältä ostajalle, käyttämällä Toimitusehdot -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Toimitusehdot (lomake).

• Luo ja ylläpidä kuljetustapaa, jonka avulla tilaus toimitetaan myyjältä ostajalle, käyttämällä Toimitustavat -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Toimitustavat (lomake).

• Luo ja ylläpidä toimitusten syitä käyttämällä Toimituksen syyt -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Toimituksen syyt (lomake).

• Luo ja ylläpidä toimituskohteiden tunnuskoodeja ja kuvauksia käyttämällä Kohdekoodit -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Kohdekoodit (lomake).

• Luo ja ylläpidä erilaisten pakkaustyyppien kuvauksia käyttämällä Pakkauksen ulkoasu -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Pakkauksen ulkoasu (lomake).

• Luo luettelo rahdinkuljettajien nimistä ja osoitteista ja ylläpidä sitä käyttämällä Rahdinkuljettaja -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Rahdinkuljettaja (lomake).

Lomakkeet

• Luo eri lomakkeissa näkyvä vakioteksti käyttämällä Lomakehuomautukset -lomaketta.

• Määritä myyntitilausten, keräysluetteloiden, pakkausluetteloiden ja laskujen lajittelujärjestykset käyttämällä Lomakkeen lajitteluparametrit -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Myyntilomakkeen lajitteluparametrit (lomake).

• Määritä tulostuksenhallinnan asetukset alkuperäisiä lomakkeita ja niiden kopioita varten käyttämällä Tulostuksenhallinnan asetukset -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Tulostuksenhallinnan asetukset (lomake).

Maksu

• Määritä ja hallitse käteisalennusten saantiehtoja käyttämällä Käteisalennukset -lomaketta. Käteisalennuskoodit liitetään asiakkaisiin ja niitä käytetään myyntitilauksissa.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Käteisalennukset (lomake).

• Määritä maksusuunnitelmia asiakkailta saatavien maksuerien hallintaa varten käyttämällä Maksusuunnitelmat -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Maksusuunnitelmat (lomake).

• Määritä eräpäivien laskennassa käytettävät maksupäivät ja määritä maksupäivät viikon tai kuukauden tietylle päivälle käyttämällä Maksupäivät -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Maksupäivät (lomake).

• Luo ja ylläpidä asiakkaisiin liittyviä toimitusmaksuja käyttämällä Toimitusmaksu -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Asiakkaan maksulisä (lomake).

• Luo ja ylläpidä maksuvaiheita käyttämällä Maksuvaihe -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Maksuvaihe (lomake).

• Luo ja ylläpidä luottokortin käsittelijöiden tietoja Maksupalvelut muodossa.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Maksupalvelut (lomake).

Perintä

• Määritä ja hallitse erääntymisjakaumien määrityksiä käytettäväksi Perintä -sivu Erääntymiskausien määritykset lomakkeen.

  Saat täydelliset ohjeet Erääntynyt pv Kausimääritykset (lomake) ja Aseta keräilyt.

• Määritä ja hallitse kyselyistä, jotka määrittävät asiakkaiden ryhmiä Asiakaspoolit muodossa.

  Saat täydelliset ohjeet Asiakkaan pools (lomake) ja Aseta keräilyt.

• Määrittäminen ja hallinta-agentit kokoelmat Perimisasiamies muodossa.

  Saat täydelliset ohjeet Kokoelmat-agentti (lomake) ja Aseta keräilyt.

• Luo ja hallitse maksukehotusjärjestyksiä ja yhdistä niitä maksukehotusriveihin käyttämällä Maksukehotus -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Maksukehotus (lomake).

• Määritä korkokoodit ja hallitse niitä käyttämällä Korko -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Korkoasetukset (lomake).

Tilastotiedot

• Luo asiakkaisiin liitettäviä toimialakoodeja käyttämällä Toimiala -lomaketta.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Toimiala (lomake).

• Voit luoda ja hallita asiakastilastoryhmiä ehtona-kyselyt ja raportit Tilasto muodossa.

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Tilastoryhmä (lomake).

Valinnaiset asetukset

Organisaation hallinto

• Määritä laskujen Numerosarjaryhmät Numerosarjat muodossa. (Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Tavallinen > Numerosarjat > Numerosarjat. - Toiminto-ruudussa, valitse Numerosarja.)

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Numerosarjat (sivu).

• Määritä osoitteiden asetuslomakkeet (Organisaation hallinto > Asetukset > Osoitteet):

  • Osoitemääritys

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Osoite-asetukset (lomake).

  • NAF-koodit

  • Tuo postinumerot

Kirjanpito

• Määritä taloushallinnan dimensiot käyttämällä- Taloushallinnon dimensiot muodossa. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Taloushallinnon dimensiot > Taloushallinnon dimensiot.)

  Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Taloushallinnon dimensiot (lomake).

• Määritä verotiedot seuraavissa veroasetuslomakkeissa (Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero):

  • Arvonlisäverokoodit

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Arvonlisäverokoodit (lomake).

  • Arvonlisäveroryhmät

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Arvonlisäveroryhmät (lomake).

  • Nimikkeiden arvonlisäveroryhmät

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Nimikkeiden arvonlisäveroryhmät (lomake).

  • Tiliryhmä

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Kirjanpidon kirjausryhmät (lomake).

  • Verottomuuskoodit

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Arvonlisäverovapautuskoodeja (lomake).

  • Arvonlisäveroviranomaiset

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Arvonlisäveroviranomaiset (lomake).

  • Alv-viranomaiset

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Arvonlisäveroviranomaiset (lomake).

  • Arvonlisäveron tilityskaudet

    Täydelliset ohjeet ovat käytettävissä kohdassa Arvonlisäveron tilityskaudet (lomake).

Maksuliikenteen hallinta

• Määritetty Keskuspankin tarkoituskoodi Maksun tarkoituskoodit muodossa. (Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Maksun tarkoituskoodit.)

  Kattavat ohjeet ovat kohdassa Maksun tarkoituskoodit (lomake).