Tietoja ohjausobjektin projektin kassavirta
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Käytä seurantaa ja tarkista ennustettuja rahavirtoja ja todellinen rahavirtojen projektin kassavirta. Voit tarkastella rahavirtojen samalla, kun projekti on käynnissä tai voit tarkastella valmiin projektin rahavirtoja.
Valvomalla rahavirtojen arvioi yksittäisen projektin, raporttien avulla voit tarkastella useiden projektien ja kirjanpidon kassavirtaennusteet rahavirtojen project siirtää.
Tämä ohjeaihe sisältää esimerkkejä, joka kuvaa ennustettuja ja toteutuneita rahavirtoja ja yrityksestä lähteviä rahavirtoja määrittämisen.
Käteinen suuntautuvien ennusteet
Perusteella voit määrittää Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit lomakkeen ja Projektisopimukset -lomakkeessa voit ennustaa valitun projektin rahavirtoja. Esimerkiksi jos projektin päivämäärä on 5. maaliskuuta 2012 ja 31. maaliskuuta 2012 laskutetaan, voit ennusteen eräpäivän ja odotetun myynnin maksupäivä.
Tässä esimerkissä koskevat seuraavat oletukset:
Projektipäiväys– 5 Päivänä maaliskuuta-2012.
Laskun päivämäärä– 31 Päivänä maaliskuuta-2012. Päivämäärä määritetään, kun määrität Laskutusväli Projektisopimukset muodossa. Tässä esimerkissä Laskutusväli arvoksi nykyisen kuukauden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tapahtumat, jotka on kirjattu on maaliskuun laskutetaan kuukauden viimeisenä päivänä.
Eräpäivä– 14 Päivänä huhtikuuta-2012. Tämä päivämäärä määräytyy maksuehdot, jotka valitsit Projektisopimukset projekti-lomakkeessa. Esimerkiksi valittu 14 päivän maksuehdot. Laskutuspäivämäärä lisätään 14 päivää. Tämän tuloksena 14. huhtikuuta 2012, eräpäivä.
Odotettu myynnin maksupäivä– 27 Päivänä huhtikuuta-2012. Päivämäärä määritetään lisäämällä syötetään päivinä Yleiset puskuripäivät -kentän Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit lomakkeen päivien määrä Yksittäiset puskuripäivät -kentän Projektisopimukset lomake ja lisäämällä sitten päivien määrä yhteensä Eräpäivä kentän. Esimerkiksi kolme päivää, valitse Yleiset puskuripäivät -kentän ja 10 päivän Yksittäiset puskuripäivät kentän. Yhteensä 13 päivää lisätään eräpäivään määrittääkseen, myynnin odotettu maksupäivämäärä.
Yleiset puskuripäivien voit joko korvata yksittäisiä puskuripäivien tai yksittäisten puskuripäivien lisätään. Jos käytät yleinen puskuripäivien korvaavan, anna asiakkaille todellinen maksupäivä ja eräpäivän välisen päivien määrän keskiarvo.
Jos haluat lisätä yleisen puskuripäivien yksittäisten puskuripäivien Yleiset puskuripäivät -kenttään päivien lukumäärä, arvio-kun maksu on lähetetty asiakkaalle ja kun maksu vastaanotetaan organisaation välillä.
Yksittäisten puskuripäivien määrittäminen Projektisopimukset muodossa. Päivät lasketaan sekä myynnin laskun eräpäivän ja organisaation kokemusta asiakkaan maksu kuvio perusteella.
Käteinen suuntautuvien todellinen
Todellisten suuntautuvien muistuttaa ennusteet, paitsi että voit aloittaa laskennat ensimmäisen laskutuspäivämäärä. Esimerkiksi:
Laskun päivämäärä– Maaliskuun 2-2012.
Eräpäivä– 16 Päivänä maaliskuuta-2012. Maksuehdot määritetään 14 päivää.
Odotettu myynnin maksupäivä– 29 Päivänä maaliskuuta-2012. Kuuluu kolme yleistä puskuripäivien ja yksittäisten puskuria 10 päivää.
Kustannusennusteiden tekeminen
Perusteella, joka määritetään päivinä Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit lomakkeen, kustannusten maksupäivämäärä voivat poiketa projektin päivämäärä. Kun näin, kustannusten maksupäivämäärä lasketaan lisäämällä, montako päivää projektin päivämäärä maksuehdot, jotka valitsit päivien määrä Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit muodossa.
Esimerkiksi projektin tapahtuman päivämäärä on 5. maaliskuuta 2012 ja määrittää seuraavat maksuehdot:
Tunnit – Kuluva kuukausi (M)
Kulut – 14 päivää (D14)
Nimikkeet – 30 päivää (D30)
Näiden asetusten perusteella, kustannusten maksupäivämäärä on seuraava kunkin tapahtumatyypin osalta:
Tunnit - 31 päivänä maaliskuuta, 2012, joka on valitun kuukauden viimeinen päivä.
Kulut - 19. maaliskuuta 2012 on 14 päivän kuluttua tapahtuman päivämäärä.
Nimikkeet - 2012 4 huhtikuu on 30 päivän kuluessa tapahtuman päivämäärä.
Huomautus
Ostotilauksen määräpäivän ei ole määritetty asetukset Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit muodossa. Eräpäivän perustuu sen sijaan toimittajatapahtuman, kun projektin ostotilaus luodaan.
Kustannusten maksupäivämäärä lasketaan ei puskuripäivien mukaan. Kun projekti on valmis ja kaikkien Kustannuslaskenta ja laskutus on valmis, kustannus- ja myynti kirjataan voitto ja tappio-tilejä.
Kun myynti- ja toimittajalaskuja on suoritettu, voit tarkastella välistä suhdetta Kassavirta lomakkeen ja Projektilaskelmat muodossa.
Kassavirta-lomake |
Projektilaskelmat-lomake |
|---|---|
Kassavirta sisään |
Tuotto |
Kassavirta ulos |
Kokonaiskustannukset |
Nettokassavirta |
Käyttökate |