Jaa

Tietoa budjetin hallinnasta

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Budjetin seuranta, sisältäen budjetin tarkastuksen, on tapa varmistaa, että riittävästi budjettivaroja on käytettävissä ennakoituihin tai toteutuneisiin ostoihin. Sen jälkeen kun olet asettanut perusbudjetoinnin, voti asettaa budjetin seurannan.

Huomautus

Tämä aihe on päivitetty sisältämään tietoa toiminnoista, jotka on lisätty tai joita on muutettu kohdassa .

Voit asettaa perusbudjetoinnin ja budjetin seurannan, perustuen oikeushenkilöä varten olevaan tilikirjaan. Tilikirjassa on tilikartta, kirjanpidon ja raportoinnin valuutat, ja verotuskalenteri. Voit päättää mitkä taloudelliset mitat tilikartassa ovat saatavilla budjetointiin ja budjetin seurantaan. Voit määrittää budjetin väliajat, aikajaksot budjettisykleille, budgetin kynnysarvot, budjetin hoitajat, budjettiryhmät ja laskennan, jota käytetään tarkistamaan käytettävissä olevat budjettivarat. Käytettävissä olevat budjettivarat voidaan vahvistaa, kun lähdeasiakirjat ja kirjanpitolehdet on merkitty.

Jos olet julkisella sektorilla ja käytät yleisiä talousarviovarauksia, katso myös About general budget reservations (Public sector).

Budjetin integroinnin seuranta

Budjetin seuranta integroidaan seuraavilla alueilla:

  • Kirjanpito

  • Hankinta

  • Matkalaskut

  • Projektinhallinta ja kirjanpito

  • Käyttöomaisuudet

  • Toimitusketjun hallinta

Example: Budjetin seuranta integroidaan ostotilauskirjauksella

Sisäänostaja luo ostotilauksen, jossa on useita rivejä ja kirjaa kolme ensimmäistä riviä. Kun sisäänostaja kirjaa neljännen rivin, näyttöön tulee ilmoitus siitä, että taloudellinen mitta-arvo on yli budjetin. Sisäänostaja ei ole käyttäjäryhmä, joka on valtuutettu ylittämään budjetin. Sisäänostaja voi täyttää neljännen rivin, lisätä uusia rivejä ja tallentaa ostotilauksen Luonnos tilassa. Sisäänostaja ilmoittaa sitten johtajalle budjetin ylittävästä tilanteesta. Budjetin hoitajalla on valtuudet ylittää käytettävissä olevat budjetin varat. Budjetin hoitaja voi avata ostotilauksen ja jatkaa ostotilausvahvistuksen kanssa muuttamatta mitään määriä tai tilejä. Jälkeenpäin, budjetin hoitaja voi suorittaa budjettisiirron lisätäkseen käytettävissä olevaa budjettia sen taloudellisen mitta-arvon kohdalla, joka on yli budjetin.

Budjetin tarkastus

Budjetin tarkastus auttaa varmistamaan, että budjettivaroja on käytettävissä. Kun teet talousarvion tarkastuksen, budjettisumma, joka on käytettävissä ennen kuranttia ostoa, lisätään valitun hankintaehdotuksen rivin arvoon. Myös kaikki uudet budjettisummat, joka ovat käytettävissä ostamisen jälkeen, lasketaan.

Esimerkki

Päätili 606300, toimistotarvikkeet, on tilin perusta ja taloudellinen mitta-arvo, joka on määritelty budjetin seurantaa varten. Budjettisumma 10,000.00 on kirjattu päätilille 606300 käyttämällä budjettirekisterin merkintä. Ostotilaukset on määritelty budjettiseurantaa varten rivi-erä merkintöinä.

Sisäänostaja luo ostotilauksen ja siirtää 5,000.00 arvoisen summan kirjanpitotilille 606300-OU_1-OU_4571-konferenssi / seminaari. Budjettitarkastus suoritetaan automaattisesti ja sen tulos on näkyvissä ostotilausrivillä. Jos budjettitarkastus onnistuu, osoittaen että varoja on riittävästi, sisäänostaja voi vahvistaa ostotilauksen.