Jaa

Tietoja toimittajan laskujen kirjanpidollisesta jaosta ja alatason kirjauskansion tapahtumista

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kirjanpidon jakoja käytetään määrittämään, miten summa käsitellään, esimerkiksi miten kulu, vara, vero tai maksu käsitellään toimittajan laskussa. Jokaisella määrällä, joka on huomioitava toimittajan laskun kirjauksen yhteydessä, on yksi tai useampi kirjanpidollinen jako.

Kirjanpidolliset jaot toimittajalaskuissa

Seuraavilla Toimittajan lasku-lomakkeen painikkeilla voit tarkastella ja mahdollisesti muokata kirjanpidollisia jakoja jokaiselle ostotilauksen määrälle.

  • Jakosummat – Tarkastele muokkaa yksittäisen rivin ja sen alatason rivien kirjanpidollisia jakoja, kuten veroja tai maksuja. Voit tarkastella ja muokata lapsirivin kirjanpidollisia jakoja suoraan Arvonlisäverotapahtumat lomakkeessa tai Kulutapahtumat lomakkeessa.

    • Muokkaa toimittajan laskun otsikon summia, kuten kuluja tai valuutan pyöristyssummia. (Valitse toimintoruudun Myyntitiedot-välilehdessä Jaa summat.)

    • Muokkaa toimittajalaskun rivisummia. (Valitse Rivit-ruudukossa Myyntitiedot > Jaa summat.)

  • Näytä jakaumat – Näytä asiakirjan kaikkien rivien kirjanpidolliset jaot. Et voi muokata kirjanpidollisia jakoja tästä näkymästä.

    • Näytä otsikon ja rivien summat. (Valitse toimintoruudun Myyntitiedot-välilehdessä Näytä jakaumat.)

Jos toimittajalasku viittaa ostotilaukseen, voit jakaa ja muokata kirjanpidon jaot riveille, jotka sisältävät nimikkeen, joka ei ole varastossa.

Jos toimittajan laskurivi viittaa ostotilausriviin, voit poistaa kirjanpitojaon.

Et voi jakaa tai poistaa rivejä, kuten kuluja, veroja ja rivialennuksia. Voi muokata kirjanpitotiliä, mutta et voi muuttaa summia tai prosentteja.

Huomautus

Jos ylätason rivillä on nimike, joka ei ole varastossa, ja kirjanpidon jaot jaetaan, rivin alempi taso jaetaan automaattisesti vastaamaan ylätason rivin taloushallinnon dimensioita. Alirivin kirjanpidollisia jakoja ei voi lisäksi jakaa tai poistaa, mutta alirivin asetuksista riippuen, voit mahdollisesti muuttaa alirivin kirjanpidollisten jakojen kirjanpitotiliä.

Kun syötät toimittajan lasku, jokainen määrä jaetaan seuraavasti.

Toimittajan laskun rivin tyyppi

Tärkeysjärjestys, joka määrittää, mistä päätili näkyy.

Tärkeysjärjestys, joka määrittää, mikä oletusarvoinen taloushallinnon dimensio tulee näkyviin.

Varastotuote

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville.

  2. Päätili-kenttä, kun Tuotteen ostomeno on valittu Kirjaus-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Asetukset > Kirjaus > Kirjaus.)

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja toimittajan laskulla.

Hankintaluokka tai tuote, jota ei ole varastossa

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos toimittajalaskurivi viittaa ostotilausriviin.

  2. Päätili-kenttä, kun Osto, kulu on valittu Kirjaus-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Asetukset > Kirjaus > Kirjaus.)

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Jos päätili on kohdistustili, käytä oletusarvoa kohdistustilin määrityksestä.

  3. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja toimittajan laskulla.

  4. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

  5. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

Käyttöomaisuus

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos toimittajalaskurivi viittaa ostotilausriviin.

  2. Jos Hankinta valitaan veloitusTapahtumalajikentässä Toimittajan lasku lomakkeessa, Päätili-kenttä Hankinta valitaan Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili-lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Käyttöomaisuus > Asetukset > Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili.)

  3. Jos Hankintaoikaisu valitaan veloitusTapahtumalajikentässä, Päätili kenttä, kun Hankintaoikaisu valitaan Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili lomakkeessa.

  1. Käytä ostotilausriville tilijakoa, jos laskun rivi viittaa ostotilauksen riviin.

  2. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

  3. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

Toimittajalaskurivillä määritetty projekti

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.

  2. Jos Tase valitaan veloitusKirjaa kustannukset - Nimikekentässä Projektiryhmät lomakkeessa, Päätili-kenttä Kustannus valitaan Kirjanpidon asetukset-lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Kirjaus > Kirjanpidon asetukset.)

  3. Jos Tulos valitaan veloitusKirjaa kustannukset - Nimikekentässä Projektiryhmät lomakkeessa, Päätili-kenttä Kustannukset - Nimike valitaan Kirjanpidon asetukset-lomakkeessa.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

Rivialennus

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.

  2. Päätili-kenttä, kun Alennus on valittu Kirjaus-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Asetukset > Kirjaus > Kirjaus.)

  3. Jos alennuspäätiliä ei ole määritetty kirjausprofiilissa, kirjanpidon jako kokonaishinnalle tilauksen ostorivillä.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä kirjanpidon jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.

  3. Käytä toimittajan laskurivin taloushallinnon dimension arvoja.

  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

Oston kulut, jotka on määritetty ostotilausrivin Hinta ja alennus -välilehdellä.

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.

  2. Ostotilausrivin laajennetun hinnan kirjanpidollinen jako.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.

Rivin kulu

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.

  2. Jos Kirjanpitotili valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, suoraveloitusTilikenttä Kulujen koodi lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Veloitukset > Kulujen koodi.)

  3. Jos Nimike valitaan veloitusLaji kentässä Kulujen koodi lomakkeessa, tilauksen ostorivin kokonaishinnan kirjanpidon jako.

  4. Jos Asiakas/Toimittaja valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, luottoTili kenttä Kulujen koodi lomakkeessa.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.

  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

Vero, seuraavalla ehdolla:

  • Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä -valintaruutu valitaan Kirjanpitoparametrit-lomakkeessa.

  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.

  2. Kulun tai laajennetun hinnan kirjanpidollinen jako.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.

  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

Vero, seuraavilla ehdoilla:

  • Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä-valintaruutu tyhjennetään Kirjanpitoparametrit-lomakkeella.

  • Käyttövero-kenttä arvonlisäveroryhmälle tyhjennetään Arvonlisäveroryhmät-lomakkeella.

  1. Jos verosummaa ei voi palauttaa, Saatava arvonlisävero -kenttä Kirjanpidon kirjausryhmät -lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Kirjanpidon kirjausryhmät.)

  2. Jos verosummaa ei voi palauttaa, kokonaishinta tai kulun kirjanpidollinen jako.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetusta hinnasta tai kulun kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.

  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

Vero, seuraavilla ehdoilla:

  • Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä-valintaruutu tyhjennetään Kirjanpitoparametrit-lomakkeella.

  • Käyttövero-kenttä arvonlisäveroryhmälle valitaan Arvonlisäveroryhmät-lomakkeella.

  1. Jos verosummaa ei voi palauttaa, Saatava arvonlisävero -kenttä Kirjanpidon kirjausryhmät -lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Kirjanpidon kirjausryhmät.)

  2. Jos verosummaa ei voi palauttaa, Käyttöverokulu -kenttä Kirjanpidon kirjausryhmät -lomakkeessa.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetusta hinnasta tai kulun kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.

  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

Otsikkomaksu

  1. Jos Kirjanpitotili valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, suoraveloitusTilikenttä Kulujen koodi lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Veloitukset > Kulujen koodi.)

  2. Jos Asiakas/Toimittaja valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, luottoTili kenttä Kulujen koodi lomakkeessa.

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Jos päätili on kohdistustili, käytä oletusarvoa kohdistustilin määrityksestä.

  3. Käytä taloushallinnon dimension oletusmallin arvoja toimittajan laskun otsikosta.

  4. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

  5. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

Otsikkoalennus

  1. Päätili-kenttä Toimittajan laskun alennus-kirjaustyypille Automaattisten tapahtumien tilit-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjaus > Automaattisten tapahtumien tilit.)

  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.

  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.

  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.

  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

verojen kirjanpidollisia jakoja ei voi luoda ennen verojen laskentaa. Jotta voit laskea arvonlisäverot, sinun on suoritettava jokin seuraavista tehtävistä Toimittajan lasku -lomakkeella:

  • Näytä laskun summa. (Valitse toimintoruudun Toimittajan lasku -välilehden Yhteenveto-ryhmässä Summat.)

  • Näytä arvonlisävero. (Valitse toimintoruudun Myyntitiedot-välilehdessä Arvonlisävero.)

  • Näytä alareskontran kirjauskansio. (Valitse toimintoruudun Myyntitiedot-välilehdessä Alareskontran kirjauskansio.)

  • Näytä kirjanpidolliset jaot koko toimittajan laskulle. (Valitse toimintoruudun Myyntitiedot-välilehdessä Näytä jakaumat.)

  • Sijoita toimittajan lasku pitoon. (Valitse Pidossa -valintaruutu.)

  • Kirjaa toimittajalasku.

Alareskontran kirjauskansiot toimittajalaskuille

Ennen kuin kirjaat toimittajalaskun, voit tarkastella laskun koko kirjanpitokirjausta, joka sisältää hyvitykset ja veloitukset, jotta voit varmistaa, että lasku kirjataan oikeille tileille. Tämä kirjanpitomerkinnän koko näkymä tunnetaan nimellä alareskontran kirjauskansio.

Jos alareskontran kirjaus on virheellinen esikatsellessa, et voi muokata sitä ennen kuin kirjaat toimittajatilauksen. Sen sijaan sinun on muokattava kirjanpidollisia jakoja tai kirjausprofiilia. Kirjanpidollisia jakoja käytetään määrittämään yksi kirjanpitomerkinnän puolista, debet tai kredit. Alareskontran kirjauskansion kirjanpitoviennin vastakirjaus luodaan käyttämällä kirjausprofiileja, kuten toimittajatili tai vero.