Tietoja ostotilausten kirjanpidollisesta jaosta ja alatason kirjauskansion tapahtumista

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kirjanpidon jakoja käytetään määrittämään, miten summa käsitellään, esimerkiksi miten kulu, vara, vero tai maksu varataan ostotilaukselle tai käsitellään tuotteen vastaanotossa tai toimittajan laskussa.

Jos käytät budjetointia tai varauksia, jokaisella summalla, joka on otettava huomioon ostotilausta vahvistettaessa, on yksi tai usemapia kirjanpitojakoja.

Jos et käytä budjetointia tai varauksia, jokaisella summalla, joka on otettava huomioon tuotteen vastaanotossa tai ostotilauksen toimittajalaskuissa on kirjanpitojako. Kirjanpidon jakelussa voi olla kuitenkin puutteellisia tietoja, esimerkiksi kirjanpitotili. Jos kirjanpitotili on kesken, saatat joutua korjaamaan toimittajan laskun ostotilauksen tai kirjanpidollisen jaon kirjanpitotilin ennen tuotteen vastaanoton ja toimittajalasku kirjausta.

Kirjanpidolliset jaot ostotilauksille

Seuraavilla Ostotilaus-lomakkeen painikkeilla voit tarkastella ja mahdollisesti muokata kirjanpidollisia jakoja jokaiselle ostotilauksen määrälle.

• Jakosummat – Tarkastele muokkaa yksittäisen rivin ja sen alatason rivien kirjanpidollisia jakoja, kuten veroja tai maksuja. Voit tarkastella ja muokata lapsirivin kirjanpidollisia jakoja suoraan Arvonlisäverotapahtumat lomakkeessa tai Kulutapahtumat lomakkeessa.

  • Muokkaa ostotilauksen otsikon summia, kuten kuluja tai valuutan pyöristyssummia. (Valitse toimintoruudun Osto-välilehden Kirjanpito-ryhmässä Jaa summat.)

  • Muokkaa ostotilausrivin summia. (Valitse Ostotilausrivit-ruudukossa Myyntitiedot > Jaa summat.)

• Näytä jakaumat – Näytä asiakirjan kaikkien rivien kirjanpidolliset jaot. Et voi muokata kirjanpidollisia jakoja tästä näkymästä.

  • Näytä otsikon ja rivien summat. (Valitse toimintoruudun Myyntitiedot-välilehden Kirjanpito-ryhmässä Näytä jakaumat.)

Voit jakaa kirjanpidollisia jakoja ostotilausriveille, jotka sisältävät nimikkeitä, joita ei ole varastossa.

Et voi jakaa, muuttaa tai poistaa ostotilausrivejä seuraavissa tilanteissa:

• Ostotilausrivi sisältää varastoidut nimikkeet.

• Ostotilausrivi sisältää käyttöomaisuuden.

• Ostotilausrivi sisältää kulut, verot tai alennukset.

Huomautus

Jos ylätason rivillä on nimike, joka ei ole varastossa, ja kirjanpidon jaot jaetaan, rivin alempi taso jaetaan automaattisesti vastaamaan ylätason rivin taloushallinnon dimensioita. Alirivin kirjanpidollisia jakoja ei voi lisäksi jakaa tai poistaa, mutta alirivin asetuksista riippuen, voit mahdollisesti muuttaa alirivin kirjanpidollisten jakojen kirjanpitotiliä.

Kun syötät ostotilauksen, jokainen rivi jaetaan seuraavasti.

Ostotilausrivin tyyppi	Tärkeysjärjestys, joka määrittää, mistä oletusarvoinen päätili näkyy.	Tärkeysjärjestys, joka määrittää, mikä oletusarvoinen taloushallinnon dimensio tulee näkyviin.
Varastoitu nimike	Päätili-kenttä, kun Tuotteen ostomeno on valittu Kirjaus-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Asetukset > Kirjaus > Kirjaus.)	Käytä taloushallinnon dimension arvoja ostotilauksen riviltä.
Hankintaluokka tai nimike, jota ei ole varastossa	Päätili-kenttä, kun Osto, kulu on valittu Kirjaus-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Asetukset > Kirjaus > Kirjaus.)	Jos päätilin Kohdistus-valintaruutu on valittuna, Päätilit - tilikartat: %1 käytä päätiliä Tilille -kentässä Kohdistussääntö -lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Tilikartta > Tilikartta. Valitse päätili ja napsauta sitten Muokkaa. Valitse YrityksetValitse päätilin näytettävä taso -kentästä Kohdistus -valintaruudun avulla. Valitse Kohdistusehdot.) Käytä ostotilauksen rivillä olevaa taloushallinnon dimension oletusmallia. Käytä ostotilauksen rivillä määriteltyjä taloushallinnon dimension arvoja. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Käyttöomaisuus	Jos Hankinta on valittu Tapahtumalaji kentässä Käyttöomaisuus ostotilausrivin välilehdellä, Päätili kenttä Hankinta valitaan Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Käyttöomaisuus > Asetukset > Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili.) Jos Hankintaoikaisu on valittu Tapahtumalaji kentässä Käyttöomaisuus ostotilausrivin välilehdellä, Päätili kenttä Hankintaoikaisu valitaan Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili lomakkeessa.	Käytä ostotilauksen rivillä määriteltyjä taloushallinnon dimension arvoja. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Ostotilausrivillä määritetty projekti	Jos Tase valitaan veloitusKirjaa kustannukset - Nimikekentässä Projektiryhmät lomakkeessa, Päätili-kenttä Kustannus valitaan Kirjanpidon asetukset-lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Kirjaus > Kirjanpidon asetukset.) Jos Tulos valitaan veloitusKirjaa kustannukset - Nimikekentässä Projektiryhmät lomakkeessa, Päätili-kenttä Kustannukset - Nimike valitaan Kirjanpidon asetukset-lomakkeessa.	Käytä ostotilauksen rivillä määriteltyjä taloushallinnon dimension arvoja. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Rivialennus	Päätili-kenttä, kun Alennus on valittu Kirjaus-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Asetukset > Kirjaus > Kirjaus.) Jos alennuspäätiliä ei ole määritetty kirjausprofiilissa, kirjanpidon jako kokonaishinnalle tilauksen ostorivillä.	Käytä ostotilausrivillä olevia taloushallinnon dimension arvoja laajennettua hintaa koskevalle kirjanpidolliselle jaolle. Käytä ostotilauksen rivillä määriteltyjä taloushallinnon dimensioita. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Oston kulut, jotka on määritetty ostotilausrivin Hinta ja alennus -välilehdellä.	Ostotilausrivin laajennetun hinnan kirjanpidollinen jako.	Käytä ostotilausrivin laajennetun hinnan kirjanpidollista jakoa koskevia taloushallinnon dimension arvoja.
Rivin kulu	Jos Kirjanpitotili valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, suoraveloitusTilikenttä Kulujen koodi lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Veloitukset > Kulujen koodi.) Jos Nimike valitaan veloitusLaji kentässä Kulujen koodi lomakkeessa, tilauksen ostorivin kokonaishinnan kirjanpidon jaot. Jos Asiakas/Toimittaja valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, luottoTili kenttä Kulujen koodi lomakkeessa.	Käytä ostotilausrivillä olevia taloushallinnon dimension arvoja laajennettua hintaa koskevalle kirjanpidolliselle jaolle. Käytä tilijakoa ostotilauksen rivisummasta. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Vero, seuraavalla ehdolla: Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä -valintaruutu valitaan Kirjanpitoparametrit-lomakkeessa.	Kulun laajennettu hinta tai kirjanpidolliset jaot.	Käytä ostotilausrivin laajennettua hintaa koskevia tai kulun kirjanpidollista jakoa koskevia taloushallinnon dimension arvoja. Käytä ostotilauksen rivillä määriteltyjä taloushallinnon dimension arvoja. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Vero, seuraavilla ehdoilla: Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä-valintaruutu tyhjennetään Kirjanpitoparametrit-lomakkeella. Käyttövero-valintaruutu arvonlisäveroryhmälle tyhjennetään Arvonlisäveroryhmät-lomakkeella.	Jos verosummaa ei voi palauttaa, Saatava arvonlisävero -kenttä Kirjanpidon kirjausryhmät -lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Kirjanpidon kirjausryhmät.) Jos arvonlisäverosummaa ei voi palauttaa, kokonaishinta tai kulun kirjanpidollinen jako.	Käytä ostotilausrivin laajennettua hintaa koskevia tai kulun kirjanpidollista jakoa koskevia taloushallinnon dimension arvoja. Käytä ostotilauksen rivillä määriteltyjä taloushallinnon dimension arvoja. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Vero, seuraavilla ehdoilla: Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä-valintaruutu tyhjennetään Kirjanpitoparametrit-lomakkeella. Käyttövero-valintaruutu arvonlisäveroryhmälle valitaan Arvonlisäveroryhmät-lomakkeella.	Jos verosummaa ei voi palauttaa, Saatava arvonlisävero -kenttä Kirjanpidon kirjausryhmät -lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Kirjanpidon kirjausryhmät.) Jos verosummaa ei voi palauttaa, Käyttöverokulu -kenttä Kirjanpidon kirjausryhmät -lomakkeessa.	Käytä ostotilausrivin laajennettua hintaa koskevia tai kulun kirjanpidollista jakoa koskevia taloushallinnon dimension arvoja. Käytä ostotilauksen rivillä määriteltyjä taloushallinnon dimension arvoja. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Otsikkomaksu	Jos Kirjanpitotili valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, suoraveloitusTilikenttä Kulujen koodi lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Veloitukset > Kulujen koodi.) Jos Asiakas/Toimittaja valitaan veloitusLajikentässä Kulujen koodi lomakkeessa, luottoTili kenttä Kulujen koodi lomakkeessa.	Jos päätili on kohdistustili, käytä oletusarvoista kohdistusehtojen päätiliä. Käytä taloushallinnon dimension oletusmallia ostotilauksen otsikosta. Käytä taloushallinnon dimension arvoja ostotilauksen otsikosta. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.
Otsikkoalennus	Päätili-kenttä Toimittajan laskun alennus-kirjaustyypille Automaattisten tapahtumien tilit-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjaus > Automaattisten tapahtumien tilit.)	Käytä ostotilausrivillä olevia taloushallinnon dimension arvoja laajennettua hintaa koskevalle kirjanpidolliselle jaolle. Käytä taloushallinnon dimension arvoja ostotilauksen riviltä. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja päätililtä Päätilit - tilikartat: %1 -lomakkeella.

verojen kirjanpidollisia jakoja ei voi luoda ennen verojen laskentaa. Jotta voit laskea arvonlisäverot, sinun on suoritettava jokin seuraavista tehtävistä Ostotilaus lomakkeella:

• Näytä arvonlisävero. (Valitse toimintoruudun Osto-välilehdessä Arvonlisävero.)

• Näytä ostotilauksen summa. (Valitse toimintoruudun Ostotilaus-välilehden Näytä-ryhmässä Summat.)

• Näytä kassavirtaennuste. (Valitse toimintoruudun Lasku-välilehdessä Kassavirtaennusteet.)

• Näytä jakaumat. (Valitse toimintoruudun Osto-välilehden Kirjanpito-ryhmässä Näytä jakaumat.)

• Näytä alareskontran kirjauskansio. (Valitse toimintoruudun Osto-välilehden Kirjanpito-ryhmässä Alareskontran kirjauskansio.)

  Huomautus

  Tämä painike on käytettävissä vain, jos Ota varaaminen käyttöön-valintaruutu on valittuna Kirjanpitoparametrit -lomakkeessa.

Alareskontran kirjauskansiot ostotilauksille

Alareskontran kirjauskansiot ovat käytettävissä ostotilauksessa vain, jos varaukset otetaan käyttöön sitoumuksiin perustuvalle kirjanpidolle. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjanpitoparametrit. Valitse Kirjanpito. Valitse Kirjanpitosäännöt-pikavälilehdellä Käyt kirjausmäärityksiä-valintaruutu ja Ota varaaminen käyttöön-valintaruutu.) Ennen kuin vahvistat ostotilauksen, voit tarkastella koko kirjanpidon kirjausta, joka sisältää debitit ja creditit, jotta voit varmistaa, että varaus kirjataan oikeille tileille. Tämä kirjanpitomerkinnän koko näkymä tunnetaan alareskontran kirjauskansiovienti. Voit tehdä tämän Ostotilaus lomakkeessa valitsemalla Osto välilehden toimintoruudussa. Valitse Alareskontran kirjauskansio-ryhmässä Kirjanpito.

Jos alareskontran kirjaus on virheellinen esikatsellessa, et voi muokata sitä ennen kuin vahvistat ostotilauksen. Sen sijaan sinun on muokattava ostotilauksen käyttämää kirjausmääritystä. Kirjausmäärityksessä käytetään kirjanpidollisen jaon kirjanpitotiliä, summaa ja tietoa siitä, onko summa debet vai kredit. Kirjausmääritys vertaa kirjanpitotiliä Kirjausmääritykset-lomakkeen Vastaava tilinumero-kentässä olevaan tiliin. Jos summat täsmäävät, alareskontran kirjanpitotilien luomiseen käytettävät kirjanpitotilit näkyvät Luodut kirjaukset -kenttäryhmässä. Jos vastaavuutta ei löydetä, jakelun summaa ei ole varattu.