Jaa

Kauden veloitukset

  • Artikkeli

Kausiveloitusten avulla voit veloittaa asiakkaita, kun tietyn ajanjakson aikana laskutettujen tilausten kokoelma ei täytä tiettyjä ehtoja. Kausimaksutominaisuus tukee kausiveloitussääntöjen määrittämistä, jotka tunnistavat nämä laskut ja määrittävät sovellettavat maksut. Maksut voidaan laskea vähimmäisveloitussumman (kuten vähimmäistoimitusmaksun), vähimmäistilausmäärän tai molempien yhdistelmän perusteella.

Kausimaksut-ominaisuus tuo seuraavat muutokset järjestelmääsi:

  • Kentät lisätään Myyntireskontran parametrit -sivulle kausiveloituslaskelmien hallitsemiseksi.
  • Yksityiskohdat lisätään Vapaatekstilasku-tietosivulle, jotta voit ottaa huomioon kausimaksuja varten luodut vapaamuotoiset laskut.
  • Uusi sivu, jonka nimi on Kausiveloitussääntö lisätään kohtaan Myyntireskontra>Maksujen asetukset navigointiruudussa.
  • Uusi sivu, jonka nimi on Laske kausiveloitus lisätään kohtaan Myyntireskontra>Kausittaiset tehtävät navigointiruudussa.

Edellytykset

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää järjestelmältä seuraavia ominaisuuksia:

  • Käytössäsi on oltava versio Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.38 tai myöhempi versio.
  • Kauden veloitukset -niminen ominaisuus on oltava käytössä ominaisuuksien hallinnassa.

Määritä kauden veloitukset

Myyntireskontran parametrit -sivulla on useita kenttiä, jotka ohjaavat kausiveloituslaskelmien toimintaa järjestelmässäsi. Noudata seuraavia vaiheita niiden määrittämiseksi.

  1. Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.

  2. Aseta seuraavat kentät Hinnat-välilehden Kulut-pikavälilehdellä:

    • Määrärajan lähde – Valitsemalla yhden seuraavista arvoista voit määrittää, minkä tyyppiset rivit tulee ottaa huomioon määräpohjaisia kauden kulusääntöjä laskettaessa:

      • Laskurivit – Ota huomioon laskurivien määrät. Suosittelemme tämän arvon valitsemista, elleivät tietyt liiketoimintavaatimukset toisin vaadi.
      • Myyntitilausrivit – Ota huomioon myyntitilausrivin määrät (myös peruutettavat myyntitilausrivit).

    • Toimipaikan ja varaston lähde – Valitsemalla yhden seuraavista arvoista voit määrittää, missä toimipaikka- ja varastoarvot määritetään kausikulusääntöjen valintaehtoina:

      • Laskurivi – Täsmää yksittäisille laskuriveille (taulussa) määritettyihin CustInvoiceTrans arvoihin. Suosittelemme tämän arvon valitsemista, elleivät tietyt liiketoimintavaatimukset toisin vaadi.
      • Myyntitilaus – Täsmää myyntitilauksen otsikossa (taulussa) määritettyihin SalesTable arvoihin.

    • Pakollinen veloituskoodin täsmäys– Valitse, edellyttävätkö raharajan vai määrärajan rivien kauden kulusäännön laskennat vähintään yhden laskurivin kulukoodin luomista vapaatekstilaskurivin kulukoodia vastaavaksi. Suosittelemme tämän asetuksen arvoksi Kyllä, elleivät tietyt liiketoimintavaatimukset toisin vaadi.

    • Lisäerän lisätyöajat – Syötä kuormituksen tasaamiseen käytettävä erän lisätyökojien (säikeiden) määrä, kun kauden kululaskelmat suoritetaan erässä.

Hallitse kauden veloitussääntöjä

Kausimaksut lasketaan ja niitä sovelletaan, kun suoritat kaudelle Laske kausiveloitus -erätyön. Voit määrittää kausiveloitussäännöt tietylle asiakkaalle, toimipaikalle tai varastolle tai asiakasryhmille, toimipisteille tai varastoille. Voit määrittää automaattisesti kausikuluja, joita käytetään kaikille asiakkaille, toimipaikoille tai varastoille. Voit luoda, muokata tai poistaa kausiveloitussääntöjä noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Valitse Myyntireskontra>Kulujen määritys>Kauden veloitussääntö.

  2. Noudata seuraavia ohjeita:

    • Voit lisätä uuden säännön valitsemalla toimintoruudusta Uusi.
    • Aiemmin luotua sääntöä voi muokata valitsemalla sen luetteloruudussa ja valitsemalla sitten toimintoruudussa Muokkaa.
    • Poista aiemmin luotu sääntö valitsemalla se luetteloruudussa ja valitsemalla sitten toimintoruudussa Poista.

  3. Määritä uuden tai valitun säännön otsikkoon seuraavat kentät:

    • Nimi – Kirjoita säännön nimi.

    • Kuvaus – Kirjoita säännön lyhyt kuvaus.

    • Laskun päivämäärästä – Valitse ensimmäinen päivämäärä, jolloin sääntö on voimassa.

    • Laskun päivämääräksi – Valitse viimeinen päivämäärä, jolloin sääntö on voimassa.

    • Tilikoodi – Valitse jokin seuraavista arvoista määrittääksesi asiakkaiden (tilien) käyttöalueen, jota sääntö koskee:

      • Taulu : sääntö koskee vain Asiakassuhde-kentässä valittua asiakasta (tiliä ).
      • Kaikki : Sääntö koskee kaikkia asiakkaita (tilejä).

    • Tilisuhde – Jos määrität Tilikoodi-kentän arvoksi Taulu, valitse tietty asiakas (tili), jota sääntö koskee.

    • Toimipaikka – Valitse toimipaikka, jossa sääntö on voimassa. Jos sääntöä on tarkoitus soveltaa kaikkiin toimipaikkoihin, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Jos valitset toimipaikan, sääntö koskee vain asiakaslaskurin rivejä, joissa on sama toimipaikka, tai laskurivejä, jotka liittyvät myyntitilaukseen, jolla on sama toimipaikka myyntitilauksen otsikossa.

    • Varasto – Valitse varasto, jossa sääntö on käytössä. Jos sääntöä on tarkoitus soveltaa kaikkiin varastoihin, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Jos valitset varaston, sääntö koskee vain asiakaslaskurin rivejä, joissa on sama varasto, tai laskurivejä, jotka liittyvät myyntitilaukseen, jolla on sama varasto myyntitilauksen otsikossa.

  4. Käytä Rivit-pikavälilehdessä työkalupalkin painikkeita lisätäksesi ja poistaaksesi sääntörivejä tarpeen mukaan, määrittääksesi säännön, jonka haluat luoda. Määritä kullekin riville seuraavat kentät:

    • Tyyppi : Valitse jokin seuraavista arvoista määrittääksesi kulutyypin, jonka sääntörivi luo:

      • Raharaja – Laske maksujen rahallinen arvo, määritä kullekin veloitustyypille vähimmäissumma ja luo vapaatekstilaskurivi, joka veloittaa laskuriviä asiakkailta, jotka eivät täytä kauden kynnystä.
      • Määräraja – Laske nimikkeiden oston kokonaissumma, määritä vähimmäismääräraja ja luo vapaatekstilaskurivi, jolla on kiinteä maksu asiakkaille, jotka eivät täytä rajaa kauden aikana.
      • Määrärajan vähimmäissumma – Laske veloitettava summa sekä määrän että raharajan perusteella ja luo tarvittaessa vapaatekstilaskurivejä.

      Kaikkien kolmen maksutyypin kynnysarvot perustuvat tapahtumariveihin. Ne perustuvat joko rivimääriin (myyntitilaus- tai laskuriville) tai rivien rahallisiin arvoihin (laskurivien veloitusrivit).

    • Rahallinen raja – Määritä raharaja, jota sääntörivi koskee. Jos kauden veloitusten laskenta määrittää, että asiakkaalta kauden aikana veloitettujen hyväksyttyjen rivikulujen summa on alle tämän raja-arvon, järjestelmä luo vapaatekstilaskun rivin, jonka veloitus vastaa alijäämää.

    • Valuutta – Valitse Rahallinen raja -kentän arvon valuutta. Tätä valuuttaa käytetään myös valintakriteerinä. Siksi kausiveloitussääntörivi arvioidaan vain samaa valuuttaa käyttävien laskurivien veloitusriveihin verraten. Asiakkaalle luotu vapaatekstilaskurin rivi käyttää myös tätä valuuttaa.

    • Veloituskoodi – Valitse kulutyyppi, jota sääntörivi koskee (esimerkiksi rahti, asennus tai käsittely).

    • Sisällytä vain veloituskulujen summa – Voit hallita, minkä tyyppiset laskuriviveloitukset sisällytetään sääntörivin rahallista rajaa vasten. Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on valittuna, laskenta sisältää vain laskurivien kulut, joiden arvo on veloitus (positiivinen). Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on tyhjä, laskenta sisältää kaikkien laskurivien kulut riippumatta arvon merkistä (veloitus/positiivinen tai hyvitys/negatiivinen).

    • Määräraja – Määritä määräraja, jota rivi soveltaa. Jos kauden veloitusten laskenta määrittää, että asiakkaan kauden aikana tilaamien hyväksytyt määrät ovat alle tämän raja-arvon, järjestelmä luo vapaatekstilaskun rivin, jonka veloitus vastaa sääntörivin määrittämää veloitussummaa.

    • Yksikkö – Valitse Määräraja-kentän arvoksi mittayksikkö. Tätä mittayksikköä käytetään myös valintakriteerinä. Siksi kausiveloitussääntörivi arvioidaan vain niiden tilaus- tai laskurivien määrien perusteella, jotka käyttävät joko samaa yksikköä tai toista yksikköä, joka voidaan muuntaa siihen käyttämällä järjestelmässä määritettyä muuntokerrointa. Kun mittayksikkömuunnos vaaditaan, sovelletaan vakiopyöristyssääntöjä.

    • Sisällytä vain veloitusmäärä – Voit hallita, minkä tyyppisiä myynti- tai laskurivejä laskelmaan sisällytetään sääntörivin määrärajan mukaan. Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on valittuna, laskenta sisältää vain myyntitilauksen tai laskun rivit, joiden arvo on veloitus (positiivinen). Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on tyhjä, laskenta sisältää kaikkien myyntitilauksen tai laskun rivit riippumatta arvon merkistä (veloitus/positiivinen tai hyvitys/negatiivinen).

    • Veloitussumma : Summa, jonka asiakkaalta veloitetaan määrärajatyyppisten sääntörivien kauden osalta, kun sääntörivin määräraja ei täyty. Tämä summa näkyy kiinteänä maksuna asianomaisen asiakkaan vapaamuotoisen laskun rivillä.

    • Kulusumman valuutta – Määrärajatyyppisten sääntörivien kulusumman valuutta . Tämä valuutta koskee vastaavaa vapaamuotoista laskuriviä, eikä sitä käytetä valintakriteerinä.

    • Tuottotili – Tuottotili, joka on syötetty vapaatekstilaskun riville, jonka sääntörivi luo.

  5. Rivin tiedot -pikavälilehdellä voit kirjoittaa kuvauksen tai tarkastella kuvausta sääntörivistä, joka on tällä hetkellä valittuna Rivit-pikavälilehdessä. Tämä kuvaus lisätään liittyvään vapaatekstilaskun riveihin, jonka on luonut sääntörivi.

Suorita ja ajoita kausimaksulaskelmat

Laskeaksesi kausimaksut ja luodaksesi vapaatekstilaskurivejä asiakkaille, jotka eivät täytä kausiveloitussääntöjen määrittämiä ehtoja, sinun on suoritettava Laske kausiveloitus -erätyö. Voit suorittaa tämän erätyön manuaalisesti tai voit ajoittaa sen suorittamaan automaattisesti toistuvassa aikataulussa. Noudata seuraavia ohjeita suorittaaksesi tai ajoittaaksesi Laske kausiveloitus -työn.

  1. Valitse Myyntireskontra>Kausittaiset tehtävät>Laske kausiveloitus.

  2. Määritä Laske kausiveloitus -valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdessä seuraavat kentät:

    • Asiakastili – Valitse laskutustili, jonka kauden kulut lasketaan. Vain tämän laskutilin laskut otetaan huomioon. Jos haluat laskea kaikkien tilien kausimaksut, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
    • Säännön nimi : Jos haluat laskea vain tietyn säännön kulut, valitse säännön nimi. Jos haluat laskea kausimaksut kaikille säännöille, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
    • Valitse laskun päivämäärästä ensimmäinen kauden kululaskelmaan sisällytettävä laskun päivämäärä. Jos määrität toistuvaa työtä, jätä tämä tyhjäksi ja aseta sen sijaan Laskun enimmäisikä -kenttä.
    • Laskutuspäivämäärä– Valitse viimeinen kauden kululaskelmaan sisällytettävä laskun päivämäärä. Jos määrität toistuvaa työtä, jätä tämä kenttä tyhjäksi ja aseta sen sijaan Laskun enimmäisikä -kenttä.
    • Laskun enimmäisikä – Määritä kausikululaskelmaan sisällytettävän laskujen enimmäisikä (päivinä). Laskennassa otetaan huomioon kaikki laskurivit, jotka ovat näin vanhoja tai nuorempia laskennan suorittamispäivänä.
    • Vapaatekstilaskun päivät – Määritä, kuinka monta päivää kukin vapaatekstilasku kattaa, jonka kausikululaskelma luo.

  3. Määritä Suorita taustalla -välilehdessä tausta-asetukset samoin kuin muiden erätöiden asetukset Supply Chain Managementissa. Jos haluat työn suoritettavan säännöllisesti, valitse Toistuvuus-linkki ja määritä suoritusaikataulu.

  4. Suorita tai ajoita erätyö valitsemalla OK.

Tarkista kausiveloituslaskelmilla luodut vapaatekstilaskut

Laske kausiveloitus -työ luo yhden tai useamman vapaamuotoisen laskun, kun alijäämiä löytyy. Seuraa näitä ohjeita saadaksesi lisätietoja vapaatekstilaskuista, jotka kausimaksulaskelmat luovat.

  1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.
  2. Avaa vapaatekstilasku, jota haluat tarkastella.
  3. Valitse vapaatekstilaskurin rivi, jonka haluat tarkistaa, ja valitse sitten Laskurivit-työkalupalkista Rivilaskun peruste. (Rivilaskun peruste -sivu näkyy vain vapaamuotoisille laskuille, jotka on luotu kausiveloituslaskelman tuloksena.)
  4. Valitse Kauden veloitussääntörivi -pikavälilehti, jos haluat tarkastella tietoja kausiveloitussäännöstä, joka loi valitun vapaamuotoisen laskurivin.
  5. Valitse Rivit-pikavälilehti nähdäksesi yhteenvedon lasku- ja myyntitilaustapahtumista, jotka sisältyivät valitun vapaamuotoisen laskurivin kausiveloitusarviointiin.

Lisätietoja vapaatekstilaskuista on kohdassa Vapaatekstilaskun luominen.

Kausiveloitussäännön esimerkkiskenaariot

Tässä osiossa on esimerkkejä, jotka osoittavat, kuinka voit määrittää kausiveloitussääntöjä.

Esimerkkiskenaario 1

Sinulla on kausimaksusääntö, joka määrittää rahallisen kynnyksen rahtimaksun 100 Yhdysvaltain dollaria (USD). Se koskee kaikkia asiakkaita, toimipaikkoja ja varastoja, eikä sillä ole viimeistä voimassaolopäivää.

  • Asiakkaalle US-001 useita myyntilaskuja kirjataan 1–10.1.2022. Rahtimaksun kokonaissumma 45 USD kirjataan useille myyntilaskuille aikavälillä 1–10.1.2022.
  • Asiakkaalle US-002 rahtimaksun kokonaissumma 105 USD kirjataan useille myyntilaskuille aikavälillä 1–10.1.2022.

Nyt voit suorittaa Laske kausiveloitus -erätyön kaikille asiakkaille kaudelle 1-10.1.2022.

Tuloksena on vapaatekstilasku, joka on luotu asiakkaalle US-001. Siinä on yksi laskurivi, 55 USD.

Esimerkkiskenaario 2

Sinulla on kausiveloitussääntö, joka määrittää määrärajaksi 50 kpl. ja vähimmäisveloitukseksi 30 USD. Se koskee kaikkia asiakkaita, toimipaikkoja ja varastoja, eikä sillä ole viimeistä voimassaolopäivää.

Asiakkaalle US-001 useita myyntilaskuja kirjataan 1–10.1.2022. Kokonaismäärä on 23 kpl.

Nyt voit suorittaa Laske kausiveloitus -erätyön asiakkaalle US-001 kaudelle 1-10.1.2022.

Tuloksena on vapaatekstilasku, joka on luotu asiakkaalle US-001. Siinä on yksi laskurivi, 30 USD.

Esimerkkiskenaario 3

Sinulla on kausiveloitussääntö, joka määrittää määrärajaksi 25 kpl. ja vähimmäiskuljetusveloitukseksi 20 USD. Se koskee kaikkia asiakkaita, toimipaikkoja ja varastoja, eikä sillä ole viimeistä voimassaolopäivää.

Asiakkaalle US-001 useita myyntilaskuja kirjataan 1–5.1.2022. Kokonaismäärä on 15 kpl ja kokonaisrahtimaksu 15 USD.

Nyt voit suorittaa Laske kausiveloitus -erätyön asiakkaalle US-001 kaudelle 1-10.1.2022.

Tuloksena on vapaatekstilasku, joka on luotu asiakkaalle US-001. Siinä on yksi laskurivi, 5 USD.