Pankin ulkomaanvaluutan uudelleenarvostuksen parannusten käyttäminen
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Financen uudet ja muuttuneet toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana | - |  2 loka 2023 |
Liiketoiminta-arvo
Pankin ulkomaanvaluutan uudelleenarvostusta (pankin FCR:tä) parannetaan kahdella tavalla. Ensinnäkin organisaatiot saavat määrittää, käytetäänkö toteutumattoman voiton tai tappion laskemiseen kaikkia taloushallinnon dimensioita vai ei mitään taloushallinnon dimensiota. Tämä on yksi kymmenestä eniten pyydetyistä Maksuliikenteen hallinta -moduulin toiminnoista. Se vähentää kunkin pankin FCR:n kirjanpitotapahtumiin sisällytettävien rivien määrää.
Toiseksi toteutumattoman voiton tai tappion laskenta muuttuu. Muutoksen ansiosta organisaatiot voivat määrittää laskelman selkeästi tilintarkastajille samalla, kun ehkäistään joissakin organisaatioissa skenaario, jossa suuria summia kirjataan eri dimensioille sen vuoksi, että käteisvarojen debet-summat kirjataan yhteen dimensioon mutta kredit-summat toiseen dimensioon. Tämä varmistaa myös, että voitto tai tappio lasketaan oikein kausille, jolloin uusia tapahtumia ei kirjata tietylle dimensioyhdistelmälle.
Toiminnon tiedot
Uusi toiminto antaa organisaatiolla mahdollisuuden valita joko Kaikki tai Ei mitään, kun valitaan dimensioita, joita käytetään toteutumattoman voiton tai tappion laskemiseen. Koska pankin FCR laskee voiton tai tappion pankkitilin kokonaissummasta eikä osto- ja myyntireskontran tavoin tapahtumakohtaisesti, Kaikki- tai Ei mitään -valinta tehdään määritystasolla. Dimensiotason valitsemisen ja muutoksen suorittamisen jälkeen on suoritettava puhdistusprosessi, joka peruttaa aiempien FCR-arvostusten voitto- tai tappiosaldon.
Puhdistusprosessi voidaan suorittaa myös siinä tapauksessa, että dimensioasetusta ei ole muutettu mutta organisaatiossa on jaettu suuria summia eri dimensioarvoille sen vuoksi, että käteisvarat on kirjattu debet-tapahtumana yhdelle dimensioarvolle mutta kredit-tapahtumana toiselle dimensioarvolle. Tämä prosessi peruuttaa suuret summat ja tuo voiton tai tappion nollaan. On tärkeää huomata, että tämä puhdistusprosessi ei peruuta mitään aiempien uudelleenarvostusten kirjanpitotapahtumia. Sen avulla saadaan vain voiton tai tappion summaksi nolla, mikä mahdollistaa puhtaan laskennan, kun pankin FCR suoritetaan seuraavan kerran.
Toinen muutos koskee uudelleenarvostuksen laskentatapaa. Laskelma määrittää nyt pankkitilin saldon siten, että käytössä on joko kaikki taloushallinnon dimensiot tai ei yhtään taloushallinnon dimensiota, jonka jälkeen toteutumaton voitto tai tappio lasketaan kirjanpitotilikohtaisesti. Aiemmin laskenta määritti voiton tai tappion kokonaissumman ja kohdisti summan sitten kuhunkin taloushallinnon dimensioyhdistelmään.
Katso myös
Pankin ulkomaanvaluutan uudelleenarvostus (dokumentaatio)
Ulkomaanvaluutan uudelleenarvostusprosessien suorittaminen (learn)