Yritysten välisten asiakkaan ja toimittajan laskujen luominen

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Lainaa antavan yrityksen projektin kirjanpitäjä luo yritysten välisen asiakaslaskun projektin kustannuksille, jotka siirretään lainaa ottavaan yritykseen. Kun yritysten välinen asiakaslasku on hyväksytty ja kirjattu, lainaa antava yritys lähettää yritysten välisen laskun lainaa ottavalle yritykselle.

Lainaa antavan yrityksen projektin kirjanpitäjä voi määrittää eräprosessin yritysten välisten laskujen toistuvaa luomista varten. Projektin kirjanpitäjä määrittää ehdot, kuten tietyt projektit, yritysten välisten laskujen eräluontia varten.

Yritysten välisen asiakaslaskun manuaalinen luominen projektin tapahtumille

Toimi näin luodaksesi yritysten välisen asiakaslaskun projektin tapahtumille. Hae tunnit, jotka työntekijät kirjasivat projekteihin lainaa ottavissa yrityksissä ja kuluja, jotka tapahtuivat omassa yrityksessäsi lainaavien yritysten puolesta. Voit hakea tietoja yrityksen nimen, projektin sopimusnumeron, projektinumeron, päivämäärävälin tai minkä tahansa näiden ehtojen yhdistelmän perusteella. Valitse hakutuloksista yritysten väliseen laskuun lisättävät tapahtumat.

Seuraavat vaiheet on suoritettava lainauksen tekevässä yrityksessä.

1. Siirry Dynamics 365 Financessa kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektilaskut>Konsernin sisäiset asiakaslaskut. Valitse Yritysten väliset asiakaslaskut -luettelosivun toimintoruudussa Uusi.

2. Valitse Luo yritysten välinen lasku -sivun Yritys-kentässä lainaa ottava yritys.

3. Valinnainen: Syötä tietty projektisopimus ja projektinumero.

4. Rajaa hakua valitsemalla päivämääräväli. Syötä päivämäärät kenttiin Alkamispäivä ja Päättymispäivä. Vain kyseisellä päivämäärävälillä kirjatut yritysten väliset tapahtumat näkyvät hakutuloksissa.

5. Määritä Projektin lisäasetuskirjauskansioriviparametrin arvoksi Kyllä ja valitse Haku.

6. Valitse hakutuloksista yritysten väliseen laskuehdotukseen sisällytettävät tapahtumat ja valitse sitten OK.

7. Hakutuloksista valitsemasi yritysten väliset tapahtumat näkyvät sivulla Yritysten välinen asiakaslasku. Jos haluat muokata tapahtumia, ennen kuin lähetät laskun lainaa ottavalle yritykselle, toimi seuraavasti:

   1. Avaa Konsernin sisäinen myyntilasku -sivulla laskun tiedot ja valitse sitten Lisää rivi.
   2. Voit poistaa rivin valitsemalla sen ja valitsemalla sen jälkeen Poista.
   3. Tarkastele kommentteja, syitä, taloushallinnon dimensioita ja muita tietoja valitusta rivistä laskurivin tiedoissa.

8. Voit kirjata yritysten välisen asiakaslaskun valitsemalla toimintoruudussa Kirjaa.

Huomautus

Jos organisaatiosi edellyttää yritysten välisten laskujen tarkistamista ennen niiden kirjaamista, järjestelmän järjestelmänvalvoja voi määrittää yritysten välisille laskuille työnkulun. Jos yritysten välisille laskuille ei ole määritetty työnkulkua, voit kirjata yritysten välisen laskun.

Erätyön luominen yritysten välisiä laskuja varten

Voit luoda useita yritysten välisiä laskuja samalla kertaa kaikkien kaikille lainaa ottaville yrityksille. Hakutoiminnon avulla voit esimerkiksi hakea kaikkia lainaa ottaneiden työntekijöiden kirjaamia tapahtumia, jotka liittyvät projekteihin, joita hallinnoivat toiset yritykset. Voit tämän jälkeen luoda yritysten välisen laskun jokaiselle lainaa ottavalle yritykselle hakutulosten antamia tapahtumia varten.

1. Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kausittainen>Projektin laskut>Luo yritysten välisiä asiakaslaskuja.
2. Valitse Luo yritysten välisiä laskuja -sivun Yritys-kentässä laskutettava yritys. Jos et valitse yritystä, kaikki hakuehtoja vastaavat tapahtumat näytetään kaikille lainaa ottaville yrityksille.
3. Valitse kohdassa Luo yksi lasku per, tulisiko yritysten välinen lasku luoda projektin perusteella vai lainaa ottavan yrityksen perusteella.
4. Valinnainen: Jos haluat valita tietyn projektin ja projektisopimuksen yritysten välisten laskujen luomista varten, napauta Valitse. Valitse Tiedustelu-sivun Ehdot-kentässä projektisopimus, projektinumero tai molemmat ja valitse sitten OK.
5. Määritä Erä-sivulla eräprosetti luomaan yritysten välisiä laskuja toistuvasti. Lisätietoja on aiheessa Eräkäsittelytyön lähettäminen lomakkeesta.
6. Voit kirjata yritysten välisiä laskuja valitsemalla toimintoruudussa Kirjaa.

Huomautus

Jos organisaatiosi edellyttää yritysten välisten laskujen tarkistamista ennen niiden kirjaamista, järjestelmän järjestelmänvalvoja voi määrittää yritysten välisille laskuille työnkulun. Jos yritysten välisille laskuille ei ole määritetty työnkulkua, voit kirjata yritysten välisiä laskuja.

Kirjaa yritysten välinen toimittajalasku

Lainaa ottavan yrityksen projektin kirjanpitäjä voi tarkistaa odottavia yritysten välisiä laskuja, kun vastaava yritysten välinen asiakaslasku on kirjattu. Siirry Rahoituksessa lainaa ottavassa yrityksessä kohtaan Ostoreskontra>Laskut>Odottavat toimittajan laskut. Odottava laskun numero vastaa yritysten välisen asiakaslaskun numeroa. Tarkista, että lasku on oikein, ja kirjaa sitten lasku. Yritysten välisen toimittajan laskun kirjaaminen luo projektin alikirjanpidon ja pääkirjanpidon tapahtuman, joka vastaa tapahtuman kustannuksia lainaa ottavassa yrityksessä.